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招商社會責(zé)任混合A基金凈值查詢(018309)

今天最新凈值 0.9865 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9704 -0.0023 -0.2358%
  • 累計(jì)凈值：0.9865
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8365億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近半年招商社會責(zé)任混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商社會責(zé)任混合A(018309)基金累計(jì)收益率13.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9865 0.9865 0.9904 0.9904 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9904 0.9904 0.9839 0.9839 0.0065 0.66%
2025-05-19 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9839 0.9839 0.9795 0.9795 0.0044 0.45%
2025-05-16 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9795 0.9795 0.9817 0.9817 -0.0022 -0.22%
2025-05-15 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9817 0.9817 0.9880 0.9880 -0.0063 -0.64%
2025-05-14 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9880 0.9880 0.9886 0.9886 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9886 0.9886 1.0007 1.0007 -0.0121 -1.21%
2025-05-12 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0007 1.0007 0.9897 0.9897 0.0110 1.11%
2025-05-09 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9897 0.9897 0.9960 0.9960 -0.0063 -0.63%
2025-05-08 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9960 0.9960 0.9977 0.9977 -0.0017 -0.17%
2025-05-07 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9977 0.9977 0.9959 0.9959 0.0018 0.18%
2025-05-06 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9959 0.9959 0.9822 0.9822 0.0137 1.39%
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2025-04-22 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9917 0.9917 0.9818 0.9818 0.0099 1.01%
2025-04-21 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9818 0.9818 0.9778 0.9778 0.0040 0.41%
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2025-04-15 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9878 0.9878 0.9902 0.9902 -0.0024 -0.24%
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2025-04-08 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9410 0.9410 0.9180 0.9180 0.0230 2.51%
2025-04-07 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9180 0.9180 1.0012 1.0012 -0.0832 -8.31%
2025-04-03 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0012 1.0012 1.0008 1.0008 0.0004 0.04%
2025-04-02 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0008 1.0008 0.9986 0.9986 0.0022 0.22%
2025-04-01 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9986 0.9986 0.9911 0.9911 0.0075 0.76%
2025-03-31 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9911 0.9911 1.0008 1.0008 -0.0097 -0.97%
2025-03-28 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0008 1.0008 1.0082 1.0082 -0.0074 -0.73%
2025-03-27 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0082 1.0082 1.0015 1.0015 0.0067 0.67%
2025-03-26 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0015 1.0015 0.9929 0.9929 0.0086 0.87%
2025-03-25 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9929 0.9929 0.9903 0.9903 0.0026 0.26%
2025-03-24 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9903 0.9903 0.9918 0.9918 -0.0015 -0.15%
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2025-03-19 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0217 1.0217 1.0258 1.0258 -0.0041 -0.40%
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2025-03-14 018309 招商社會責(zé)任混合A 1.0107 1.0107 0.9904 0.9904 0.0203 2.05%
2025-03-13 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9904 0.9904 0.9908 0.9908 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9908 0.9908 0.9916 0.9916 -0.0008 -0.08%
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2025-03-10 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9764 0.9764 0.9814 0.9814 -0.0050 -0.51%
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2025-03-04 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9471 0.9471 0.9367 0.9367 0.0104 1.11%
2025-03-03 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9367 0.9367 0.9338 0.9338 0.0029 0.31%
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2025-01-07 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8129 0.8129 0.8092 0.8092 0.0037 0.46%
2025-01-06 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8092 0.8092 0.8133 0.8133 -0.0041 -0.50%
2025-01-03 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8133 0.8133 0.8246 0.8246 -0.0113 -1.37%
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2024-12-25 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8581 0.8581 0.8630 0.8630 -0.0049 -0.57%
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2024-12-19 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8640 0.8640 0.8615 0.8615 0.0025 0.29%
2024-12-18 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8615 0.8615 0.8591 0.8591 0.0024 0.28%
2024-12-17 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8591 0.8591 0.8694 0.8694 -0.0103 -1.18%
2024-12-16 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8694 0.8694 0.8820 0.8820 -0.0126 -1.43%
2024-12-13 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8820 0.8820 0.8998 0.8998 -0.0178 -1.98%
2024-12-12 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8998 0.8998 0.8929 0.8929 0.0069 0.77%
2024-12-11 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8929 0.8929 0.8909 0.8909 0.0020 0.22%
2024-12-10 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8909 0.8909 0.9005 0.9005 -0.0096 -1.07%
2024-12-09 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.9005 0.9005 0.8869 0.8869 0.0136 1.53%
2024-12-06 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8869 0.8869 0.8642 0.8642 0.0227 2.63%
2024-12-05 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8642 0.8642 0.8649 0.8649 -0.0007 -0.08%
2024-12-04 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8649 0.8649 0.8713 0.8713 -0.0064 -0.73%
2024-12-03 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8713 0.8713 0.8718 0.8718 -0.0005 -0.06%
2024-12-02 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8718 0.8718 0.8656 0.8656 0.0062 0.72%
2024-11-29 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8656 0.8656 0.8495 0.8495 0.0161 1.90%
2024-11-28 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8495 0.8495 0.8563 0.8563 -0.0068 -0.79%
2024-11-27 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8563 0.8563 0.8346 0.8346 0.0217 2.60%
2024-11-26 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8346 0.8346 0.8402 0.8402 -0.0056 -0.67%
2024-11-25 018309 招商社會責(zé)任混合A 0.8402 0.8402 0.8432 0.8432 -0.0030 -0.36%