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招商社會責任混合A - 基金主頁(代碼:018309)

今天最新凈值 0.9727 -0.0138 -1.4000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9654 -0.0073 -0.7526%
  • 累計凈值：0.9727
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8365億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 14.46% -0.92% -1.92% 2.92% 15.77% -2.44% - -2.73%
同類排名 453/4544 4137/4653 4427/4650 869/4590 832/4247 1365/3677 -
招商社會責任混合A基金動態(tài)
招商社會責任混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
02869 綠城服務(wù) 0.0000 10.19% -0.24%
00696 中國民航信 0.0000 9.42% -0.36%
000733 振華科技 0.0000 8.91% -2.87%
000651 格力電器 0.0000 6.17% -1.10%
00694 北京首都機 0.0000 4.64% -0.36%
603345 安井食品 0.0000 4.24% 0.29%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.48% -1.01%
603599 廣信股份 0.0000 3.39% -0.09%
000333 美的集團 0.0000 3.04% -0.59%
600690 海爾智家 0.0000 3.00% -1.64%
招商社會責任混合A(018309)基金檔案
基金代碼 018309 基金簡稱 招商社會責任混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-24~2023-04-24 成立日期 2023-04-26 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 朱紅裕 基金托管人 基金公司 招商基金
最近資產(chǎn) 10.36億元 最近份額 12.8365億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%