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招商社會責任混合A基金盤中實時估值(018309)

今天最新凈值 0.9865 -0.0039 -0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9865
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8365億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
招商社會責任混合A基金018309重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02869 綠城服務 0.0000 10.19% 0.48% 0.0489%
00696 中國民航信 0.0000 9.42% 0.36% 0.0339%
000733 振華科技 0.0000 8.91% -0.77% -0.0686%
000651 格力電器 0.0000 6.17% 0.23% 0.0142%
00694 北京首都機 0.0000 4.64% 0.36% 0.0167%
603345 安井食品 0.0000 4.24% -0.35% -0.0148%
02319 蒙牛乳業(yè) 0.0000 3.48% -0.11% -0.0038%
603599 廣信股份 0.0000 3.39% 0.37% 0.0125%
000333 美的集團 0.0000 3.04% 1.08% 0.0328%
600690 海爾智家 0.0000 3.00% 0.00% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
56.48% 0.0718% 90.15%
招商社會責任混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-22 -1.40% -0.65%
2025-05-21 -0.39% -0.23%
2025-05-20 0.66% 1.03%
2025-05-19 0.45% 0.20%
2025-05-16 -0.22% -0.43%
2025-05-15 -0.64% -0.50%
2025-05-14 -0.06% -0.15%
2025-05-13 -1.21% -1.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。
招商社會責任混合A基金018309實時估值圖
招商社會責任混合A基金018309實時估值圖
招商社會責任混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.3574 2.3422%
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3441 2.3422%
華商醫(yī)藥消費精選混合A 0.7184 1.5857%
華商醫(yī)藥消費精選混合C 0.7086 1.5857%
大成銳見未來混合A 0.9222 1.5410%
大成銳見未來混合C 0.9160 1.5410%
國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起A 0.9158 1.5395%
國泰創(chuàng)新醫(yī)療混合發(fā)起C 0.9089 1.5395%