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招商社會(huì)責(zé)任混合A基金凈值查詢(018309)

今天最新凈值 0.9727 -0.0138 -1.4000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9654 -0.0073 -0.7526%
  • 累計(jì)凈值：0.9727
  • 成立日期：2023-04-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8365億
  • 最近資產(chǎn)：10.36億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：朱紅裕
近一周招商社會(huì)責(zé)任混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商社會(huì)責(zé)任混合A(018309)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018309 招商社會(huì)責(zé)任混合A 0.9692 0.9692 0.9727 0.9727 -0.0035 -0.36%
2025-05-22 018309 招商社會(huì)責(zé)任混合A 0.9727 0.9727 0.9865 0.9865 -0.0138 -1.40%
2025-05-21 018309 招商社會(huì)責(zé)任混合A 0.9865 0.9865 0.9904 0.9904 -0.0039 -0.39%
2025-05-20 018309 招商社會(huì)責(zé)任混合A 0.9904 0.9904 0.9839 0.9839 0.0065 0.66%
2025-05-19 018309 招商社會(huì)責(zé)任混合A 0.9839 0.9839 0.9795 0.9795 0.0044 0.45%