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景順長城國企價值混合C基金凈值查詢(018295)

今天最新凈值 1.2247 0.0064 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2398 0.0151 1.2369%
  • 累計凈值：1.2247
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9973億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒立虎
近一周景順長城國企價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城國企價值混合C(018295)基金累計收益率0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018295 景順長城國企價值混合C 1.2409 1.2409 1.2247 1.2247 0.0162 1.32%
2025-05-20 018295 景順長城國企價值混合C 1.2247 1.2247 1.2183 1.2183 0.0064 0.53%
2025-05-19 018295 景順長城國企價值混合C 1.2183 1.2183 1.2142 1.2142 0.0041 0.34%
2025-05-16 018295 景順長城國企價值混合C 1.2142 1.2142 1.2178 1.2178 -0.0036 -0.30%
2025-05-15 018295 景順長城國企價值混合C 1.2178 1.2178 1.2260 1.2260 -0.0082 -0.67%