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景順長城國企價(jià)值混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018295)

今天最新凈值 1.2409 0.0162 1.3200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2409
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9973億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒立虎
景順長城國企價(jià)值混合C基金018295重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.01% 0.05% 0.0050%
00941 中國移動(dòng) 0.0000 9.93% -0.52% -0.0516%
000933 神火股份 0.0000 9.34% -1.34% -0.1252%
00700 騰訊控股 0.0000 4.43% -0.58% -0.0257%
02600 中國鋁業(yè) 0.0000 4.40% 1.30% 0.0572%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.79% 0.11% 0.0042%
603100 川儀股份 0.0000 2.38% -1.36% -0.0324%
01099 國藥控股 0.0000 1.97% 0.44% 0.0087%
01766 中國中車 0.0000 1.77% 0.60% 0.0106%
605377 華旺科技 0.0000 1.66% -0.09% -0.0015%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
49.68% -0.1507% 66.84%
景順長城國企價(jià)值混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.71% -0.54%
2025-05-21 1.32% 1.20%
2025-05-20 0.53% 0.65%
2025-05-19 0.34% 0.22%
2025-05-16 -0.30% -0.15%
2025-05-15 -0.67% -0.76%
2025-05-14 0.97% 1.00%
2025-05-13 -0.18% -0.04%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
景順長城國企價(jià)值混合C基金018295實(shí)時(shí)估值圖
景順長城國企價(jià)值混合C基金018295實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3422 1.7875%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3389 1.7875%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7322 1.6041%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7168 1.6041%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5282 1.5122%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5158 1.5122%
信澳新能源精選混合A 1.6307 1.4842%
信澳新能源精選混合C 1.5982 1.4842%