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景順長城國企價值混合C基金凈值查詢(018295)

今天最新凈值 1.2409 0.0162 1.3200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2338 -0.0071 -0.5760%
  • 累計凈值：1.2409
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9973億
  • 最近資產(chǎn)：14.07億
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：鄒立虎
近一月景順長城國企價值混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,景順長城國企價值混合C(018295)基金累計收益率2.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018295 景順長城國企價值混合C 1.2321 1.2321 1.2409 1.2409 -0.0088 -0.71%
2025-05-21 018295 景順長城國企價值混合C 1.2409 1.2409 1.2247 1.2247 0.0162 1.32%
2025-05-20 018295 景順長城國企價值混合C 1.2247 1.2247 1.2183 1.2183 0.0064 0.53%
2025-05-19 018295 景順長城國企價值混合C 1.2183 1.2183 1.2142 1.2142 0.0041 0.34%
2025-05-16 018295 景順長城國企價值混合C 1.2142 1.2142 1.2178 1.2178 -0.0036 -0.30%
2025-05-15 018295 景順長城國企價值混合C 1.2178 1.2178 1.2260 1.2260 -0.0082 -0.67%
2025-05-14 018295 景順長城國企價值混合C 1.2260 1.2260 1.2142 1.2142 0.0118 0.97%
2025-05-13 018295 景順長城國企價值混合C 1.2142 1.2142 1.2164 1.2164 -0.0022 -0.18%
2025-05-12 018295 景順長城國企價值混合C 1.2164 1.2164 1.2018 1.2018 0.0146 1.21%
2025-05-09 018295 景順長城國企價值混合C 1.2018 1.2018 1.2033 1.2033 -0.0015 -0.12%
2025-05-08 018295 景順長城國企價值混合C 1.2033 1.2033 1.2055 1.2055 -0.0022 -0.18%
2025-05-07 018295 景順長城國企價值混合C 1.2055 1.2055 1.2016 1.2016 0.0039 0.32%
2025-05-06 018295 景順長城國企價值混合C 1.2016 1.2016 1.1922 1.1922 0.0094 0.79%
2025-04-30 018295 景順長城國企價值混合C 1.1922 1.1922 1.1957 1.1957 -0.0035 -0.29%
2025-04-29 018295 景順長城國企價值混合C 1.1957 1.1957 1.1985 1.1985 -0.0028 -0.23%
2025-04-28 018295 景順長城國企價值混合C 1.1985 1.1985 1.1978 1.1978 0.0007 0.06%
2025-04-25 018295 景順長城國企價值混合C 1.1978 1.1978 1.1965 1.1965 0.0013 0.11%
2025-04-24 018295 景順長城國企價值混合C 1.1965 1.1965 1.2000 1.2000 -0.0035 -0.29%
2025-04-23 018295 景順長城國企價值混合C 1.2000 1.2000 1.2005 1.2005 -0.0005 -0.04%