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山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018282)

今天最新凈值 1.1123 -0.0029 -0.2600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0989 -0.0134 -1.2013%
  • 累計(jì)凈值：1.1123
  • 成立日期：2023-08-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1014億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：山西證券
  • 基金經(jīng)理：楊旭
近一季山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(018282)基金累計(jì)收益率-6.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1042 1.1042 1.1123 1.1123 -0.0081 -0.73%
2025-05-22 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1123 1.1123 1.1152 1.1152 -0.0029 -0.26%
2025-05-21 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1152 1.1152 1.1157 1.1157 -0.0005 -0.04%
2025-05-20 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1157 1.1157 1.1129 1.1129 0.0028 0.25%
2025-05-19 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1130 1.1130 1.1149 1.1149 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1149 1.1149 1.1294 1.1294 -0.0145 -1.28%
2025-05-14 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2025-05-13 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1292 1.1292 1.1375 1.1375 -0.0083 -0.73%
2025-05-12 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1375 1.1375 1.1129 1.1129 0.0246 2.21%
2025-05-09 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1129 1.1129 1.1294 1.1294 -0.0165 -1.46%
2025-05-08 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1294 1.1294 1.1235 1.1235 0.0059 0.53%
2025-05-07 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1235 1.1235 1.1232 1.1232 0.0003 0.03%
2025-05-06 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1232 1.1232 1.1111 1.1111 0.0121 1.09%
2025-04-30 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1111 1.1111 1.1022 1.1022 0.0089 0.81%
2025-04-29 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2025-04-28 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.1089 1.1089 -0.0078 -0.70%
2025-04-25 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1101 1.1101 -0.0012 -0.11%
2025-04-24 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1101 1.1101 1.1168 1.1168 -0.0067 -0.60%
2025-04-23 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1168 1.1168 1.1165 1.1165 0.0003 0.03%
2025-04-22 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1165 1.1165 1.1209 1.1209 -0.0044 -0.39%
2025-04-21 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1209 1.1209 1.1105 1.1105 0.0104 0.94%
2025-04-18 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1105 1.1105 1.1143 1.1143 -0.0038 -0.34%
2025-04-17 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1143 1.1143 1.1127 1.1127 0.0016 0.14%
2025-04-16 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1127 1.1127 1.1121 1.1121 0.0006 0.05%
2025-04-15 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1121 1.1121 1.1172 1.1172 -0.0051 -0.46%
2025-04-14 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1172 1.1172 1.1131 1.1131 0.0041 0.37%
2025-04-11 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1131 1.1131 1.1055 1.1055 0.0076 0.69%
2025-04-10 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1055 1.1055 1.0888 1.0888 0.0167 1.53%
2025-04-09 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0888 1.0888 1.0704 1.0704 0.0184 1.72%
2025-04-08 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0704 1.0704 1.0678 1.0678 0.0026 0.24%
2025-04-07 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0678 1.0678 1.1412 1.1412 -0.0734 -6.43%
2025-04-03 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1412 1.1412 1.1562 1.1562 -0.0150 -1.30%
2025-04-02 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1562 1.1562 1.1544 1.1544 0.0018 0.16%
2025-04-01 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1544 1.1544 1.1523 1.1523 0.0021 0.18%
2025-03-31 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1523 1.1523 1.1626 1.1626 -0.0103 -0.89%
2025-03-28 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1626 1.1626 1.1686 1.1686 -0.0060 -0.51%
2025-03-27 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1686 1.1686 1.1676 1.1676 0.0010 0.09%
2025-03-26 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1676 1.1676 1.1662 1.1662 0.0014 0.12%
2025-03-25 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1662 1.1662 1.1761 1.1761 -0.0099 -0.84%
2025-03-24 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1761 1.1761 1.1729 1.1729 0.0032 0.27%
2025-03-21 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1884 1.1884 -0.0155 -1.30%
2025-03-20 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1884 1.1884 1.1885 1.1885 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1885 1.1885 1.1938 1.1938 -0.0053 -0.44%
2025-03-18 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1938 1.1938 1.1896 1.1896 0.0042 0.35%
2025-03-17 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1896 1.1896 1.1923 1.1923 -0.0027 -0.23%
2025-03-14 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1923 1.1923 1.1845 1.1845 0.0078 0.66%
2025-03-13 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1845 1.1845 1.1931 1.1931 -0.0086 -0.72%
2025-03-12 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1931 1.1931 1.1917 1.1917 0.0014 0.12%
2025-03-11 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1917 1.1917 1.1898 1.1898 0.0019 0.16%
2025-03-10 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1898 1.1898 1.1894 1.1894 0.0004 0.03%
2025-03-07 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1894 1.1894 1.1876 1.1876 0.0018 0.15%
2025-03-06 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1876 1.1876 1.1656 1.1656 0.0220 1.89%
2025-03-05 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1656 1.1656 1.1644 1.1644 0.0012 0.10%
2025-03-04 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1644 1.1644 1.1481 1.1481 0.0163 1.42%
2025-03-03 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2025-02-28 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1481 1.1481 1.1872 1.1872 -0.0391 -3.29%
2025-02-27 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1872 1.1872 1.2003 1.2003 -0.0131 -1.09%
2025-02-26 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.2003 1.2003 1.1857 1.1857 0.0146 1.23%
2025-02-25 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1857 1.1857 1.1908 1.1908 -0.0051 -0.43%
2025-02-24 018282 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1908 1.1908 1.1901 1.1901 0.0007 0.06%