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蜂巢豐嘉債券C基金凈值查詢(018276)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.3672 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.7142
成立日期：2023-04-11
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：36.8249億
最近資產(chǎn)：29.48億元
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：李海濤

近一月蜂巢豐嘉債券C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,蜂巢豐嘉債券C(018276)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3674	1.7144	1.3672	1.7142	0.0002	0.01%
2025-05-22	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3672	1.7142	1.3671	1.7141	0.0001	0.01%
2025-05-21	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3671	1.7141	1.3673	1.7143	-0.0002	-0.01%
2025-05-20	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3673	1.7143	1.3676	1.7146	-0.0003	-0.02%
2025-05-19	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3676	1.7146	1.3668	1.7138	0.0008	0.06%
2025-05-16	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3668	1.7138	1.3670	1.7140	-0.0002	-0.01%
2025-05-15	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3670	1.7140	1.3679	1.7149	-0.0009	-0.07%
2025-05-14	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3679	1.7149	1.3683	1.7153	-0.0004	-0.03%
2025-05-13	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3683	1.7153	1.3673	1.7143	0.0010	0.07%
2025-05-12	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3673	1.7143	1.3691	1.7161	-0.0018	-0.13%

2025-05-09	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3691	1.7161	1.3689	1.7159	0.0002	0.01%
2025-05-08	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3689	1.7159	1.3676	1.7146	0.0013	0.10%
2025-05-07	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3676	1.7146	1.3677	1.7147	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3677	1.7147	1.3677	1.7147	0.0000	0.00%
2025-04-30	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3677	1.7147	1.3671	1.7141	0.0006	0.04%
2025-04-29	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3671	1.7141	1.3663	1.7133	0.0008	0.06%
2025-04-28	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3663	1.7133	1.3659	1.7129	0.0004	0.03%
2025-04-25	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3659	1.7129	1.3658	1.7128	0.0001	0.01%
2025-04-24	018276	蜂巢豐嘉債券C	1.3658	1.7128	1.3658	1.7128	0.0000	0.00%

標簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
蜂巢添鑫純債A	1.0506	0.03%
蜂巢添鑫純債C	1.0657	0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式	1.0443	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0768	0.01%
蜂巢豐嘉債券C	1.3674	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A	1.0421	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C	1.0401	0.01%
蜂巢添冪中短債A	1.0872	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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