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嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(018272)

今天最新凈值 1.0589 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0581 -0.0003 -0.0279%
  • 累計(jì)凈值：1.0589
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4450億
  • 最近資產(chǎn)：0.46億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
近一年嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A(018272)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0589 1.0589 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0589 1.0589 1.0585 1.0585 0.0004 0.04%
2025-05-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2025-05-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0580 1.0580 1.0584 1.0584 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0591 1.0591 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0591 1.0591 1.0584 1.0584 0.0007 0.07%
2025-05-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0578 1.0578 0.0006 0.06%
2025-05-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0578 1.0578 1.0583 1.0583 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2025-05-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0583 1.0583 1.0576 1.0576 0.0007 0.07%
2025-05-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2025-05-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0576 1.0576 1.0572 1.0572 0.0004 0.04%
2025-04-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0575 1.0575 1.0563 1.0563 0.0012 0.11%
2025-04-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-04-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0552 1.0552 1.0551 1.0551 0.0001 0.01%
2025-04-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0550 1.0550 0.0001 0.01%
2025-04-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0550 1.0550 1.0556 1.0556 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2025-04-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0551 1.0551 1.0557 1.0557 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0557 1.0557 1.0556 1.0556 0.0001 0.01%
2025-04-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0563 1.0563 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0559 1.0559 0.0004 0.04%
2025-04-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0559 1.0559 0.0000 0.00%
2025-04-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0559 1.0559 1.0561 1.0561 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0561 1.0561 1.0563 1.0563 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0563 1.0563 0.0000 0.00%
2025-04-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0563 1.0563 1.0555 1.0555 0.0008 0.08%
2025-04-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0555 1.0555 1.0572 1.0572 -0.0017 -0.16%
2025-04-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0572 1.0572 1.0554 1.0554 0.0018 0.17%
2025-04-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0554 1.0554 1.0518 1.0518 0.0036 0.34%
2025-04-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0505 1.0505 0.0013 0.12%
2025-04-01 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0505 1.0505 1.0506 1.0506 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0506 1.0506 1.0503 1.0503 0.0003 0.03%
2025-03-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0503 1.0503 1.0510 1.0510 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0510 1.0510 1.0509 1.0509 0.0001 0.01%
2025-03-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0509 1.0509 1.0497 1.0497 0.0012 0.11%
2025-03-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-03-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0493 1.0493 1.0490 1.0490 0.0003 0.03%
2025-03-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0490 1.0490 1.0498 1.0498 -0.0008 -0.08%
2025-03-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0473 1.0473 0.0025 0.24%
2025-03-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0473 1.0473 1.0476 1.0476 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0476 1.0476 1.0474 1.0474 0.0002 0.02%
2025-03-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0474 1.0474 1.0519 1.0519 -0.0045 -0.43%
2025-03-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0507 1.0507 0.0012 0.11%
2025-03-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0519 1.0519 -0.0012 -0.11%
2025-03-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0519 1.0519 1.0508 1.0508 0.0011 0.10%
2025-03-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0508 1.0508 1.0556 1.0556 -0.0048 -0.45%
2025-03-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0556 1.0556 1.0584 1.0584 -0.0028 -0.26%
2025-03-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0584 1.0584 1.0617 1.0617 -0.0033 -0.31%
2025-03-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-03-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0617 1.0617 1.0593 1.0593 0.0024 0.23%
2025-03-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0593 1.0593 1.0598 1.0598 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0598 1.0598 1.0592 1.0592 0.0006 0.06%
2025-02-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0592 1.0592 1.0619 1.0619 -0.0027 -0.25%
2025-02-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0619 1.0619 1.0643 1.0643 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0643 1.0643 1.0616 1.0616 0.0027 0.25%
2025-02-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0616 1.0616 1.0618 1.0618 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0618 1.0618 1.0662 1.0662 -0.0044 -0.41%
2025-02-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0662 1.0662 1.0638 1.0638 0.0024 0.23%
2025-02-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0638 1.0638 1.0661 1.0661 -0.0023 -0.22%
2025-02-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0661 1.0661 1.0633 1.0633 0.0028 0.26%
2025-02-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0633 1.0633 1.0645 1.0645 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0645 1.0645 1.0650 1.0650 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.00%
2025-02-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0665 1.0665 -0.0015 -0.14%
2025-02-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0665 1.0665 1.0650 1.0650 0.0015 0.14%
2025-02-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0651 1.0651 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0651 1.0651 1.0652 1.0652 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2025-02-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0650 1.0650 1.0606 1.0606 0.0044 0.41%
2025-02-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0606 1.0606 1.0578 1.0578 0.0028 0.26%
2025-01-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0578 1.0578 1.0559 1.0559 0.0019 0.18%
2025-01-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0544 1.0544 1.0563 1.0563 -0.0019 -0.18%
2025-01-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0567 1.0567 1.0511 1.0511 0.0056 0.53%
2025-01-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0511 1.0511 1.0548 1.0548 -0.0037 -0.35%
2025-01-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0548 1.0548 1.0548 1.0548 0.0000 0.00%
2025-01-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0548 1.0548 1.0587 1.0587 -0.0039 -0.37%
2025-01-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0587 1.0587 1.0592 1.0592 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0592 1.0592 1.0605 1.0605 -0.0013 -0.12%
2025-01-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06%
2025-01-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0611 1.0611 1.0616 1.0616 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0616 1.0616 1.0591 1.0591 0.0025 0.24%
2024-12-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0591 1.0591 1.0567 1.0567 0.0024 0.23%
2024-12-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0518 1.0518 1.0495 1.0495 0.0023 0.22%
2024-12-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0495 1.0495 1.0498 1.0498 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0504 1.0504 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0504 1.0504 1.0501 1.0501 0.0003 0.03%
2024-12-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0501 1.0501 1.0471 1.0471 0.0030 0.29%
2024-12-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0471 1.0471 1.0484 1.0484 -0.0013 -0.12%
2024-12-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0484 1.0484 1.0507 1.0507 -0.0023 -0.22%
2024-12-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0507 1.0507 1.0528 1.0528 -0.0021 -0.20%
2024-12-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0528 1.0528 1.0498 1.0498 0.0030 0.29%
2024-12-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0498 1.0498 1.0487 1.0487 0.0011 0.10%
2024-12-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0487 1.0487 1.0468 1.0468 0.0019 0.18%
2024-12-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0468 1.0468 1.0460 1.0460 0.0008 0.08%
2024-12-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0460 1.0460 1.0402 1.0402 0.0058 0.56%
2024-12-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0382 1.0382 0.0020 0.19%
2024-12-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0386 1.0386 1.0373 1.0373 0.0013 0.13%
2024-12-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0373 1.0373 1.0370 1.0370 0.0003 0.03%
2024-12-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0370 1.0370 1.0379 1.0379 -0.0009 -0.09%
2024-12-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0379 1.0379 1.0354 1.0354 0.0025 0.24%
2024-11-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0354 1.0354 1.0334 1.0334 0.0020 0.19%
2024-11-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2024-11-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0313 1.0313 0.0016 0.16%
2024-11-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0313 1.0313 1.0316 1.0316 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0313 1.0313 0.0003 0.03%
2024-11-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0313 1.0313 1.0335 1.0335 -0.0022 -0.21%
2024-11-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0335 1.0335 1.0331 1.0331 0.0004 0.04%
2024-11-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0331 1.0331 1.0324 1.0324 0.0007 0.07%
2024-11-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2024-11-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0327 1.0327 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0327 1.0327 1.0356 1.0356 -0.0029 -0.28%
2024-11-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0397 1.0397 -0.0041 -0.39%
2024-11-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0397 1.0397 1.0402 1.0402 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0402 1.0402 1.0430 1.0430 -0.0028 -0.27%
2024-11-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0430 1.0430 1.0409 1.0409 0.0021 0.20%
2024-11-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0409 1.0409 1.0399 1.0399 0.0010 0.10%
2024-11-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0399 1.0399 1.0363 1.0363 0.0036 0.35%
2024-11-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0363 1.0363 1.0356 1.0356 0.0007 0.07%
2024-11-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0356 1.0356 1.0335 1.0335 0.0021 0.20%
2024-11-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0335 1.0335 1.0328 1.0328 0.0007 0.07%
2024-11-01 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0328 1.0328 0.0000 0.00%
2024-10-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0322 1.0322 0.0006 0.06%
2024-10-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2024-10-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0325 1.0325 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0325 1.0325 1.0317 1.0317 0.0008 0.08%
2024-10-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0323 1.0323 -0.0006 -0.06%
2024-10-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0329 1.0329 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0329 1.0329 0.0000 0.00%
2024-10-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0330 1.0330 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0330 1.0330 1.0307 1.0307 0.0023 0.22%
2024-10-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0315 1.0315 -0.0008 -0.08%
2024-10-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0314 1.0314 0.0001 0.01%
2024-10-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2024-10-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0306 1.0306 0.0022 0.21%
2024-10-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0320 1.0320 -0.0014 -0.14%
2024-10-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0306 1.0306 0.0014 0.14%
2024-10-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0355 1.0355 -0.0049 -0.47%
2024-10-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0355 1.0355 1.0337 1.0337 0.0018 0.17%
2024-09-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0337 1.0337 1.0310 1.0310 0.0027 0.26%
2024-09-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0324 1.0324 -0.0014 -0.14%
2024-09-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2024-09-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0300 1.0300 0.0016 0.16%
2024-09-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10%
2024-09-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0291 1.0291 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0291 1.0291 1.0298 1.0298 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2024-09-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2024-09-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2024-09-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0284 1.0284 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2024-09-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0283 1.0283 1.0278 1.0278 0.0005 0.05%
2024-09-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0278 1.0278 1.0282 1.0282 -0.0004 -0.04%
2024-09-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0282 1.0282 1.0284 1.0284 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0284 1.0284 1.0286 1.0286 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0286 1.0286 1.0301 1.0301 -0.0015 -0.15%
2024-09-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-09-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2024-08-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0299 1.0299 1.0300 1.0300 -0.0001 -0.01%
2024-08-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-08-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0308 1.0308 0.0000 0.00%
2024-08-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2024-08-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0301 1.0301 0.0005 0.05%
2024-08-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0298 1.0298 0.0003 0.03%
2024-08-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0298 1.0298 1.0296 1.0296 0.0002 0.02%
2024-08-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0296 1.0296 1.0300 1.0300 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0308 1.0308 -0.0008 -0.08%
2024-08-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0308 1.0308 1.0302 1.0302 0.0006 0.06%
2024-08-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0302 1.0302 1.0297 1.0297 0.0005 0.05%
2024-08-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-08-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2024-08-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0297 1.0297 1.0290 1.0290 0.0007 0.07%
2024-08-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0290 1.0290 1.0301 1.0301 -0.0011 -0.11%
2024-08-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0301 1.0301 1.0304 1.0304 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2024-08-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0310 1.0310 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0320 1.0320 -0.0010 -0.10%
2024-08-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2024-07-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0311 1.0311 0.0004 0.04%
2024-07-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0312 1.0312 -0.0001 -0.01%
2024-07-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0310 1.0310 0.0002 0.02%
2024-07-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0312 1.0312 0.0002 0.02%
2024-07-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0312 1.0312 0.0000 0.00%
2024-07-22 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0312 1.0312 1.0318 1.0318 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0318 1.0318 1.0326 1.0326 -0.0008 -0.08%
2024-07-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0315 1.0315 0.0011 0.11%
2024-07-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0315 1.0315 1.0333 1.0333 -0.0018 -0.17%
2024-07-16 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0333 1.0333 1.0334 1.0334 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2024-07-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2024-07-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2024-07-10 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0324 1.0324 1.0341 1.0341 -0.0017 -0.16%
2024-07-09 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0341 1.0341 1.0351 1.0351 -0.0010 -0.10%
2024-07-08 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0351 1.0351 1.0361 1.0361 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-07-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-07-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0361 1.0361 0.0000 0.00%
2024-07-02 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0361 1.0361 1.0346 1.0346 0.0015 0.14%
2024-07-01 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0346 1.0346 1.0347 1.0347 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0347 1.0347 1.0323 1.0323 0.0024 0.23%
2024-06-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0328 1.0328 -0.0005 -0.05%
2024-06-26 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0328 1.0328 1.0323 1.0323 0.0005 0.05%
2024-06-25 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0323 1.0323 1.0319 1.0319 0.0004 0.04%
2024-06-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0322 1.0322 -0.0003 -0.03%
2024-06-21 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0322 1.0322 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0326 1.0326 1.0319 1.0319 0.0007 0.07%
2024-06-19 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0319 1.0319 1.0305 1.0305 0.0014 0.14%
2024-06-18 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0300 1.0300 0.0005 0.05%
2024-06-17 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0300 1.0300 1.0313 1.0313 -0.0013 -0.13%
2024-06-14 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0313 1.0313 1.0311 1.0311 0.0002 0.02%
2024-06-13 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0314 1.0314 -0.0003 -0.03%
2024-06-12 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0314 1.0314 1.0307 1.0307 0.0007 0.07%
2024-06-11 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0307 1.0307 1.0321 1.0321 -0.0014 -0.14%
2024-06-07 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0321 1.0321 1.0317 1.0317 0.0004 0.04%
2024-06-06 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0317 1.0317 1.0306 1.0306 0.0011 0.11%
2024-06-05 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0306 1.0306 1.0316 1.0316 -0.0010 -0.10%
2024-06-04 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0316 1.0316 1.0310 1.0310 0.0006 0.06%
2024-06-03 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0310 1.0310 1.0311 1.0311 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0311 1.0311 1.0294 1.0294 0.0017 0.17%
2024-05-30 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0294 1.0294 1.0304 1.0304 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0304 1.0304 1.0305 1.0305 -0.0001 -0.01%
2024-05-28 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2024-05-27 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0305 1.0305 1.0287 1.0287 0.0018 0.17%
2024-05-24 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0287 1.0287 1.0293 1.0293 -0.0006 -0.06%
2024-05-23 018272 嘉實(shí)穩(wěn)健興享6個(gè)月持有期債券A 1.0293 1.0293 1.0300 1.0300 -0.0007 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%