嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金凈值查詢(018272)
今天最新凈值
1.0589
0.0004 0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0581
-0.0003 -0.0279%
- 累計凈值：1.0589
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.4450億
- 最近資產(chǎn)：0.46億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：軒璇 賴禮輝
近一月嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A基金凈值查詢
近一月,嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A(018272)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0589 |
1.0589 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0585 |
1.0585 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0579 |
1.0579 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0583 |
1.0583 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
1.0576 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0576 |
1.0576 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-30 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
018272 |
嘉實穩(wěn)健興享6個月持有期債券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0001 |
0.01% |
