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富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018270)

今天最新凈值 0.9762 0.0063 0.6500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9762
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7138億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一年富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(018270)基金累計收益率1.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9762 0.9762 0.0024 0.25%
2025-05-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9699 0.9699 0.0063 0.65%
2025-05-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2025-05-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2025-05-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9740 0.9740 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9709 0.9709 0.0031 0.32%
2025-05-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9735 0.9735 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9673 0.9673 0.0062 0.64%
2025-05-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9713 0.9713 -0.0040 -0.41%
2025-05-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9687 0.9687 0.0026 0.27%
2025-05-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9692 0.9692 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9577 0.9577 0.0115 1.20%
2025-04-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9545 0.9545 0.0032 0.34%
2025-04-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9522 0.9522 0.0023 0.24%
2025-04-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9542 0.9542 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0.00%
2025-04-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9566 0.9566 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9538 0.9538 0.0028 0.29%
2025-04-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9502 0.9502 0.0036 0.38%
2025-04-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9408 0.9408 0.0094 1.00%
2025-04-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9394 0.9394 0.0019 0.20%
2025-04-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9473 0.9473 -0.0079 -0.83%
2025-04-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9400 0.9400 0.0087 0.93%
2025-04-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9332 0.9332 0.0068 0.73%
2025-04-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9176 0.9176 0.0156 1.70%
2025-04-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9083 0.9083 0.0093 1.02%
2025-04-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9061 0.9061 0.0022 0.24%
2025-04-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9720 0.9720 -0.0659 -6.78%
2025-04-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9802 0.9802 -0.0082 -0.84%
2025-04-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9736 0.9736 0.0073 0.75%
2025-03-31 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9809 0.9809 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9851 0.9851 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2025-03-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9800 0.9800 0.0022 0.22%
2025-03-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9845 0.9845 -0.0045 -0.46%
2025-03-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2025-03-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9957 0.9957 -0.0112 -1.12%
2025-03-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0000 1.0000 -0.0043 -0.43%
2025-03-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0027 1.0027 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9978 0.9978 0.0049 0.49%
2025-03-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2025-03-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9843 0.9843 0.0134 1.36%
2025-03-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9910 0.9910 -0.0067 -0.68%
2025-03-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-03-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9964 0.9964 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9838 0.9838 0.0126 1.28%
2025-03-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9783 0.9783 0.0055 0.56%
2025-03-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9744 0.9744 0.0039 0.40%
2025-03-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9732 0.9732 0.0012 0.12%
2025-02-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9987 0.9987 -0.0255 -2.55%
2025-02-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0021 1.0021 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9938 0.9938 0.0083 0.84%
2025-02-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9989 0.9989 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0029 1.0029 -0.0040 -0.40%
2025-02-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9873 0.9873 0.0156 1.58%
2025-02-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9857 0.9857 0.0016 0.16%
2025-02-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9743 0.9743 0.0114 1.17%
2025-02-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9831 0.9831 -0.0088 -0.90%
2025-02-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9781 0.9781 0.0050 0.51%
2025-02-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9721 0.9721 0.0060 0.62%
2025-02-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9801 0.9801 -0.0080 -0.82%
2025-02-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9720 0.9720 0.0081 0.83%
2025-02-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9739 0.9739 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9685 0.9685 0.0054 0.56%
2025-02-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9616 0.9616 0.0069 0.72%
2025-02-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9475 0.9475 0.0141 1.49%
2025-02-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9484 0.9484 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9548 0.9548 -0.0064 -0.67%
2025-01-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9471 0.9471 0.0077 0.81%
2025-01-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2025-01-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-01-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9345 0.9345 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14%
2025-01-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9355 0.9355 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9290 0.9290 0.0065 0.70%
2025-01-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9412 0.9412 -0.0114 -1.21%
2025-01-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9567 0.9567 -0.0155 -1.62%
2024-12-31 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9686 0.9686 -0.0119 -1.23%
2024-12-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9699 0.9699 -0.0013 -0.13%
2024-12-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9651 0.9651 0.9668 0.9668 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9601 0.9601 0.0067 0.70%
2024-12-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9671 0.9671 -0.0070 -0.72%
2024-12-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2024-12-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9657 0.9657 0.0010 0.10%
2024-12-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9657 0.9657 0.9613 0.9613 0.0044 0.46%
2024-12-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9613 0.9613 0.9673 0.9673 -0.0060 -0.62%
2024-12-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9718 0.9718 -0.0045 -0.46%
2024-12-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9840 0.9840 -0.0122 -1.24%
2024-12-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9840 0.9840 0.9777 0.9777 0.0063 0.64%
2024-12-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9777 0.9777 0.9744 0.9744 0.0033 0.34%
2024-12-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9709 0.9709 0.0035 0.36%
2024-12-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9717 0.9717 -0.0008 -0.08%
2024-12-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9653 0.9653 0.0064 0.66%
2024-12-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9627 0.9627 0.0026 0.27%
2024-12-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9627 0.9627 0.9669 0.9669 -0.0042 -0.43%
2024-12-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2024-12-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9667 0.9667 0.9585 0.9585 0.0082 0.86%
2024-11-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9502 0.9502 0.0083 0.87%
2024-11-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9552 0.9552 -0.0050 -0.52%
2024-11-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9552 0.9552 0.9432 0.9432 0.0120 1.27%
2024-11-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9473 0.9473 -0.0041 -0.43%
2024-11-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9475 0.9475 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9650 0.9650 -0.0175 -1.81%
2024-11-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9662 0.9662 -0.0012 -0.12%
2024-11-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9662 0.9662 0.9607 0.9607 0.0055 0.57%
2024-11-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9524 0.9524 0.0083 0.87%
2024-11-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9598 0.9598 -0.0074 -0.77%
2024-11-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9704 0.9704 -0.0106 -1.09%
2024-11-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9857 0.9857 -0.0153 -1.55%
2024-11-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9809 0.9809 0.0048 0.49%
2024-11-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9897 0.9897 -0.0088 -0.89%
2024-11-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9897 0.9897 0.9841 0.9841 0.0056 0.57%
2024-11-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9841 0.9841 0.9869 0.9869 -0.0028 -0.28%
2024-11-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9869 0.9869 0.9756 0.9756 0.0113 1.16%
2024-11-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9765 0.9765 -0.0009 -0.09%
2024-11-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9623 0.9623 0.0142 1.48%
2024-11-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9623 0.9623 0.9548 0.9548 0.0075 0.79%
2024-11-01 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9577 0.9577 -0.0029 -0.30%
2024-10-31 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9604 0.9604 -0.0027 -0.28%
2024-10-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9629 0.9629 -0.0025 -0.26%
2024-10-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9693 0.9693 -0.0064 -0.66%
2024-10-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9693 0.9693 0.9668 0.9668 0.0025 0.26%
2024-10-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9645 0.9645 0.0023 0.24%
2024-10-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9714 0.9714 -0.0069 -0.71%
2024-10-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9694 0.9694 0.0020 0.21%
2024-10-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9668 0.9668 0.0026 0.27%
2024-10-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9668 0.9668 0.9643 0.9643 0.0025 0.26%
2024-10-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9446 0.9446 0.0197 2.09%
2024-10-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9446 0.9446 0.9493 0.9493 -0.0047 -0.50%
2024-10-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9530 0.9530 -0.0037 -0.39%
2024-10-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9688 0.9688 -0.0158 -1.63%
2024-10-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9586 0.9586 0.0102 1.06%
2024-10-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9740 0.9740 -0.0154 -1.58%
2024-10-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9643 0.9643 0.0097 1.01%
2024-10-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9643 0.9643 1.0111 1.0111 -0.0468 -4.63%
2024-10-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0111 1.0111 0.9807 0.9807 0.0304 3.10%
2024-09-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9337 0.9337 0.0470 5.03%
2024-09-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9337 0.9337 0.9125 0.9125 0.0212 2.32%
2024-09-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9125 0.9125 0.8914 0.8914 0.0211 2.37%
2024-09-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8875 0.8875 0.0039 0.44%
2024-09-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8875 0.8875 0.8695 0.8695 0.0180 2.07%
2024-09-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8695 0.8695 0.8686 0.8686 0.0009 0.10%
2024-09-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8686 0.8686 0.8688 0.8688 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8688 0.8688 0.8637 0.8637 0.0051 0.59%
2024-09-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8637 0.8637 0.8622 0.8622 0.0015 0.17%
2024-09-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8635 0.8635 -0.0013 -0.15%
2024-09-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8635 0.8635 0.8642 0.8642 -0.0007 -0.08%
2024-09-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8642 0.8642 0.8648 0.8648 -0.0006 -0.07%
2024-09-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8648 0.8648 0.8636 0.8636 0.0012 0.14%
2024-09-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8636 0.8636 0.8702 0.8702 -0.0066 -0.76%
2024-09-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8702 0.8702 0.8760 0.8760 -0.0058 -0.66%
2024-09-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8760 0.8760 0.8752 0.8752 0.0008 0.09%
2024-09-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8752 0.8752 0.8818 0.8818 -0.0066 -0.75%
2024-09-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8790 0.8790 0.0028 0.32%
2024-09-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8790 0.8790 0.8886 0.8886 -0.0096 -1.08%
2024-08-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8886 0.8886 0.8819 0.8819 0.0067 0.76%
2024-08-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8819 0.8819 0.8799 0.8799 0.0020 0.23%
2024-08-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8799 0.8799 0.8828 0.8828 -0.0029 -0.33%
2024-08-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8828 0.8828 0.8867 0.8867 -0.0039 -0.44%
2024-08-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8872 0.8872 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8872 0.8872 0.8877 0.8877 -0.0005 -0.06%
2024-08-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8877 0.8877 0.8894 0.8894 -0.0017 -0.19%
2024-08-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8894 0.8894 0.8911 0.8911 -0.0017 -0.19%
2024-08-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8911 0.8911 0.8981 0.8981 -0.0070 -0.78%
2024-08-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8981 0.8981 0.8975 0.8975 0.0006 0.07%
2024-08-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8975 0.8975 0.8971 0.8971 0.0004 0.04%
2024-08-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8971 0.8971 0.8938 0.8938 0.0033 0.37%
2024-08-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8938 0.8938 0.8988 0.8988 -0.0050 -0.56%
2024-08-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8962 0.8962 0.0026 0.29%
2024-08-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8962 0.8962 0.8963 0.8963 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8963 0.8963 0.8972 0.8972 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8985 0.8985 -0.0013 -0.14%
2024-08-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8985 0.8985 0.8972 0.8972 0.0013 0.14%
2024-08-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8972 0.8972 0.8919 0.8919 0.0053 0.59%
2024-08-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.8919 0.8919 0.9093 0.9093 -0.0174 -1.91%
2024-08-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9205 0.9205 -0.0112 -1.22%
2024-08-01 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9216 0.9216 -0.0011 -0.12%
2024-07-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9053 0.9053 0.9104 0.9104 -0.0051 -0.56%
2024-07-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9097 0.9097 0.0007 0.08%
2024-07-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9097 0.9097 0.9034 0.9034 0.0063 0.70%
2024-07-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9124 0.9124 -0.0090 -0.99%
2024-07-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9168 0.9168 -0.0044 -0.48%
2024-07-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9305 0.9305 -0.0137 -1.47%
2024-07-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9334 0.9334 -0.0029 -0.31%
2024-07-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9369 0.9369 -0.0035 -0.37%
2024-07-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9369 0.9369 0.9347 0.9347 0.0022 0.24%
2024-07-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9347 0.9347 0.9422 0.9422 -0.0075 -0.80%
2024-07-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9401 0.9401 0.0021 0.22%
2024-07-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9398 0.9398 0.0003 0.03%
2024-07-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9444 0.9444 -0.0046 -0.49%
2024-07-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9343 0.9343 0.0101 1.08%
2024-07-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9401 0.9401 -0.0058 -0.62%
2024-07-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9401 0.9401 0.9313 0.9313 0.0088 0.94%
2024-07-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9364 0.9364 -0.0051 -0.54%
2024-07-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9364 0.9364 0.9312 0.9312 0.0052 0.56%
2024-07-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9363 0.9363 -0.0051 -0.54%
2024-07-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9396 0.9396 -0.0033 -0.35%
2024-07-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9396 0.9396 0.9443 0.9443 -0.0047 -0.50%
2024-07-01 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9379 0.9379 0.0064 0.68%
2024-06-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9380 0.9380 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9313 0.9313 0.9402 0.9402 -0.0089 -0.95%
2024-06-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9334 0.9334 0.0068 0.73%
2024-06-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9334 0.9334 0.9366 0.9366 -0.0032 -0.34%
2024-06-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9366 0.9366 0.9461 0.9461 -0.0095 -1.00%
2024-06-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9461 0.9461 0.9473 0.9473 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9507 0.9507 -0.0034 -0.36%
2024-06-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9535 0.9535 -0.0028 -0.29%
2024-06-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9535 0.9535 0.9494 0.9494 0.0041 0.43%
2024-06-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9518 0.9518 -0.0024 -0.25%
2024-06-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9509 0.9509 0.0009 0.09%
2024-06-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9509 0.9509 0.9527 0.9527 -0.0018 -0.19%
2024-06-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9495 0.9495 0.0032 0.34%
2024-06-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9495 0.9495 0.9518 0.9518 -0.0023 -0.24%
2024-06-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9508 0.9508 0.0010 0.11%
2024-06-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9508 0.9508 0.9526 0.9526 -0.0018 -0.19%
2024-06-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9526 0.9526 0.9597 0.9597 -0.0071 -0.74%
2024-06-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9546 0.9546 0.0051 0.53%
2024-06-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9555 0.9555 -0.0009 -0.09%
2024-05-31 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9555 0.9555 0.9551 0.9551 0.0004 0.04%
2024-05-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9594 0.9594 -0.0043 -0.45%
2024-05-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9583 0.9583 0.0011 0.11%
2024-05-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9583 0.9583 0.9622 0.9622 -0.0039 -0.41%
2024-05-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9537 0.9537 0.0085 0.89%
2024-05-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9596 0.9596 -0.0059 -0.61%
2024-05-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9684 0.9684 -0.0088 -0.91%