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富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF))基金凈值查詢(018270)

今天最新凈值 0.9762 0.0063 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9762
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7138億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
今年以來富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A|富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A(018270)基金累計收益率1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9762 0.9762 0.0024 0.25%
2025-05-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9699 0.9699 0.0063 0.65%
2025-05-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9699 0.9699 0.9686 0.9686 0.0013 0.13%
2025-05-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
2025-05-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9740 0.9740 -0.0055 -0.56%
2025-05-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9709 0.9709 0.0031 0.32%
2025-05-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9709 0.9709 0.9735 0.9735 -0.0026 -0.27%
2025-05-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9673 0.9673 0.0062 0.64%
2025-05-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9673 0.9673 0.9713 0.9713 -0.0040 -0.41%
2025-05-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9713 0.9713 0.9687 0.9687 0.0026 0.27%
2025-05-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9692 0.9692 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9577 0.9577 0.0115 1.20%
2025-04-30 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9577 0.9577 0.9545 0.9545 0.0032 0.34%
2025-04-29 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9545 0.9545 0.9522 0.9522 0.0023 0.24%
2025-04-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9522 0.9522 0.9542 0.9542 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.0000 0.00%
2025-04-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9542 0.9542 0.9566 0.9566 -0.0024 -0.25%
2025-04-23 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9566 0.9566 0.9538 0.9538 0.0028 0.29%
2025-04-22 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9502 0.9502 0.0036 0.38%
2025-04-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9408 0.9408 0.0094 1.00%
2025-04-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9413 0.9413 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9413 0.9413 0.9394 0.9394 0.0019 0.20%
2025-04-16 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9473 0.9473 -0.0079 -0.83%
2025-04-15 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2025-04-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9487 0.9487 0.9400 0.9400 0.0087 0.93%
2025-04-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9332 0.9332 0.0068 0.73%
2025-04-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9176 0.9176 0.0156 1.70%
2025-04-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9176 0.9176 0.9083 0.9083 0.0093 1.02%
2025-04-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9061 0.9061 0.0022 0.24%
2025-04-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9720 0.9720 -0.0659 -6.78%
2025-04-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9802 0.9802 -0.0082 -0.84%
2025-04-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9809 0.9809 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9736 0.9736 0.0073 0.75%
2025-03-31 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9809 0.9809 -0.0073 -0.74%
2025-03-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9851 0.9851 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9822 0.9822 0.0029 0.30%
2025-03-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9822 0.9822 0.9800 0.9800 0.0022 0.22%
2025-03-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9845 0.9845 -0.0045 -0.46%
2025-03-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2025-03-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9845 0.9845 0.9957 0.9957 -0.0112 -1.12%
2025-03-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9957 0.9957 1.0000 1.0000 -0.0043 -0.43%
2025-03-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0027 1.0027 -0.0027 -0.27%
2025-03-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0027 1.0027 0.9978 0.9978 0.0049 0.49%
2025-03-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2025-03-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9843 0.9843 0.0134 1.36%
2025-03-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9910 0.9910 -0.0067 -0.68%
2025-03-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9910 0.9910 0.9913 0.9913 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9908 0.9908 0.0005 0.05%
2025-03-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9908 0.9908 0.9934 0.9934 -0.0026 -0.26%
2025-03-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9934 0.9934 0.9964 0.9964 -0.0030 -0.30%
2025-03-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9838 0.9838 0.0126 1.28%
2025-03-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9838 0.9838 0.9783 0.9783 0.0055 0.56%
2025-03-04 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9783 0.9783 0.9744 0.9744 0.0039 0.40%
2025-03-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9732 0.9732 0.0012 0.12%
2025-02-28 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9732 0.9732 0.9987 0.9987 -0.0255 -2.55%
2025-02-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9987 0.9987 1.0021 1.0021 -0.0034 -0.34%
2025-02-26 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0021 1.0021 0.9938 0.9938 0.0083 0.84%
2025-02-25 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9989 0.9989 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9989 0.9989 1.0029 1.0029 -0.0040 -0.40%
2025-02-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 1.0029 1.0029 0.9873 0.9873 0.0156 1.58%
2025-02-20 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9873 0.9873 0.9857 0.9857 0.0016 0.16%
2025-02-19 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9857 0.9857 0.9743 0.9743 0.0114 1.17%
2025-02-18 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9831 0.9831 -0.0088 -0.90%
2025-02-17 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9831 0.9831 0.9781 0.9781 0.0050 0.51%
2025-02-14 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9721 0.9721 0.0060 0.62%
2025-02-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9721 0.9721 0.9801 0.9801 -0.0080 -0.82%
2025-02-12 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9801 0.9801 0.9720 0.9720 0.0081 0.83%
2025-02-11 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9739 0.9739 -0.0019 -0.20%
2025-02-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9685 0.9685 0.0054 0.56%
2025-02-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9685 0.9685 0.9616 0.9616 0.0069 0.72%
2025-02-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9475 0.9475 0.0141 1.49%
2025-02-05 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9475 0.9475 0.9484 0.9484 -0.0009 -0.09%
2025-01-27 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9548 0.9548 -0.0064 -0.67%
2025-01-24 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9548 0.9548 0.9471 0.9471 0.0077 0.81%
2025-01-21 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9492 0.9492 0.0033 0.35%
2025-01-13 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9236 0.9236 -0.0028 -0.30%
2025-01-10 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9236 0.9236 0.9345 0.9345 -0.0109 -1.17%
2025-01-09 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14%
2025-01-08 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9332 0.9332 0.9355 0.9355 -0.0023 -0.25%
2025-01-07 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9290 0.9290 0.0065 0.70%
2025-01-06 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9298 0.9298 -0.0008 -0.09%
2025-01-03 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9298 0.9298 0.9412 0.9412 -0.0114 -1.21%
2025-01-02 018270 富國鑫旺積極養(yǎng)老目標(biāo)五年持有期混合發(fā)起式(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9567 0.9567 -0.0155 -1.62%