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天弘臻享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢(018262)

今天最新凈值 1.0241 -0.0001 -0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0665
  • 成立日期：2023-05-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0972億
  • 最近資產(chǎn)：10.49億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：尹粒宇
近一年天弘臻享一年定開債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘臻享一年定開債券發(fā)起(018262)基金累計收益率3.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0241 1.0665 1.0242 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0242 1.0666 1.0224 1.0648 0.0018 0.18%
2025-04-30 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0224 1.0648 1.0209 1.0633 0.0015 0.15%
2025-04-25 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0209 1.0633 1.0219 1.0643 -0.0010 -0.10%
2025-04-18 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0219 1.0643 1.0222 1.0646 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0222 1.0646 1.0194 1.0618 0.0028 0.27%
2025-04-03 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0194 1.0618 1.0152 1.0576 0.0042 0.41%
2025-03-28 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0152 1.0576 1.0140 1.0564 0.0012 0.12%
2025-03-21 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0140 1.0564 1.0125 1.0549 0.0015 0.15%
2025-03-14 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0125 1.0549 1.0116 1.0540 0.0009 0.09%
2025-03-07 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0116 1.0540 1.0113 1.0537 0.0003 0.03%
2025-02-28 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0113 1.0537 1.0128 1.0552 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0128 1.0552 1.0149 1.0573 -0.0021 -0.21%
2025-02-14 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0149 1.0573 1.0165 1.0589 -0.0016 -0.16%
2025-02-07 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0165 1.0589 1.0149 1.0573 0.0016 0.16%
2025-01-27 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0149 1.0573 1.0142 1.0566 0.0007 0.07%
2025-01-17 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0147 1.0571 1.0594 1.0594 -0.0447 -0.22%
2025-01-10 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0594 1.0594 1.0603 1.0603 -0.0009 -0.08%
2025-01-03 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0603 1.0603 1.0575 1.0575 0.0028 0.26%
2024-12-31 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0575 1.0575 1.0564 1.0564 0.0011 0.10%
2024-12-20 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0565 1.0565 1.0549 1.0549 0.0016 0.15%
2024-12-13 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0549 1.0549 1.0509 1.0509 0.0040 0.38%
2024-12-06 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0509 1.0509 1.0473 1.0473 0.0036 0.34%
2024-11-29 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0473 1.0473 1.0453 1.0453 0.0020 0.19%
2024-11-22 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2024-11-15 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0451 1.0451 1.0442 1.0442 0.0009 0.09%
2024-11-08 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14%
2024-11-01 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0427 1.0427 1.0419 1.0419 0.0008 0.08%
2024-10-25 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0419 1.0419 1.0428 1.0428 -0.0009 -0.09%
2024-10-18 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0428 1.0428 1.0397 1.0397 0.0031 0.30%
2024-10-11 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0397 1.0397 1.0389 1.0389 0.0008 0.08%
2024-09-30 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0389 1.0389 1.0409 1.0409 -0.0020 -0.19%
2024-09-27 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0409 1.0409 1.0422 1.0422 -0.0013 -0.12%
2024-09-20 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2024-09-13 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0413 1.0413 1.0393 1.0393 0.0020 0.19%
2024-09-06 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0393 1.0393 1.0377 1.0377 0.0016 0.15%
2024-08-30 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0377 1.0377 1.0385 1.0385 -0.0008 -0.08%
2024-08-23 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0385 1.0385 1.0392 1.0392 -0.0007 -0.07%
2024-08-16 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0392 1.0392 1.0396 1.0396 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2024-08-02 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0409 1.0409 1.0383 1.0383 0.0026 0.25%
2024-07-26 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0383 1.0383 1.0352 1.0352 0.0031 0.30%
2024-07-19 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0352 1.0352 1.0345 1.0345 0.0007 0.07%
2024-07-12 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0345 1.0345 1.0333 1.0333 0.0012 0.12%
2024-07-05 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0333 1.0333 1.0341 1.0341 -0.0008 -0.08%
2024-06-30 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0341 1.0341 1.0341 1.0341 0.0000 0.00%
2024-06-28 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0341 1.0341 1.0318 1.0318 0.0023 0.22%
2024-06-21 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0318 1.0318 1.0314 1.0314 0.0004 0.04%
2024-06-14 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0314 1.0314 1.0311 1.0311 0.0003 0.03%
2024-06-13 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2024-06-12 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0310 1.0310 1.0306 1.0306 0.0004 0.04%
2024-06-07 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2024-06-06 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0306 1.0306 1.0303 1.0303 0.0003 0.03%
2024-06-05 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0303 1.0303 1.0302 1.0302 0.0001 0.01%
2024-06-04 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0302 1.0302 1.0303 1.0303 -0.0001 -0.01%
2024-06-03 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0303 1.0303 1.0300 1.0300 0.0003 0.03%
2024-05-31 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0300 1.0300 1.0305 1.0305 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0305 1.0305 1.0305 1.0305 0.0000 0.00%
2024-05-29 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0305 1.0305 1.0303 1.0303 0.0002 0.02%
2024-05-28 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0303 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.00%
2024-05-27 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0303 1.0303 1.0301 1.0301 0.0002 0.02%
2024-05-24 018262 天弘臻享一年定開債券發(fā)起 1.0301 1.0301 1.0302 1.0302 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%