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國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(018260)

今天最新凈值 1.0609 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0603 -0.0003 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.0609
  • 成立日期：2023-08-23
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7324億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金管理
  • 基金經(jīng)理：潘巍
近半年國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A(018260)基金累計(jì)收益率1.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0609 1.0609 1.0603 1.0603 0.0006 0.06%
2025-05-20 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0603 1.0603 1.0596 1.0596 0.0007 0.07%
2025-05-19 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0593 1.0593 0.0003 0.03%
2025-05-16 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0593 1.0593 1.0599 1.0599 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0599 1.0599 1.0604 1.0604 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0604 1.0604 1.0596 1.0596 0.0008 0.08%
2025-05-13 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2025-05-12 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2025-05-09 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0592 1.0592 1.0588 1.0588 0.0004 0.04%
2025-05-08 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0588 1.0588 1.0577 1.0577 0.0011 0.10%
2025-05-07 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0577 1.0577 1.0575 1.0575 0.0002 0.02%
2025-05-06 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0575 1.0575 1.0559 1.0559 0.0016 0.15%
2025-04-30 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0559 1.0559 1.0556 1.0556 0.0003 0.03%
2025-04-29 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0556 1.0556 1.0550 1.0550 0.0006 0.06%
2025-04-28 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0550 1.0550 1.0549 1.0549 0.0001 0.01%
2025-04-25 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0549 1.0549 1.0547 1.0547 0.0002 0.02%
2025-04-24 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0547 1.0547 1.0549 1.0549 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0549 1.0549 1.0551 1.0551 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0551 1.0551 1.0543 1.0543 0.0008 0.08%
2025-04-21 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0543 1.0543 1.0544 1.0544 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0544 1.0544 1.0545 1.0545 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0545 1.0545 1.0544 1.0544 0.0001 0.01%
2025-04-16 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0544 1.0544 1.0546 1.0546 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0548 1.0548 1.0540 1.0540 0.0008 0.08%
2025-04-11 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0540 1.0540 1.0539 1.0539 0.0001 0.01%
2025-04-10 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0530 1.0530 0.0009 0.09%
2025-04-09 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0530 1.0530 1.0522 1.0522 0.0008 0.08%
2025-04-08 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0513 1.0513 0.0009 0.09%
2025-04-07 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0513 1.0513 1.0555 1.0555 -0.0042 -0.40%
2025-04-03 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.09%
2025-04-02 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0546 1.0546 1.0539 1.0539 0.0007 0.07%
2025-04-01 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0533 1.0533 0.0006 0.06%
2025-03-31 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0533 1.0533 1.0539 1.0539 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0545 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0545 1.0545 1.0543 1.0543 0.0002 0.02%
2025-03-26 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0543 1.0543 1.0539 1.0539 0.0004 0.04%
2025-03-25 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0539 1.0539 1.0531 1.0531 0.0008 0.08%
2025-03-24 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0531 1.0531 1.0527 1.0527 0.0004 0.04%
2025-03-21 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0527 1.0527 1.0537 1.0537 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0537 1.0537 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-19 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0535 1.0535 1.0537 1.0537 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0537 1.0537 1.0534 1.0534 0.0003 0.03%
2025-03-17 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0537 1.0537 1.0524 1.0524 0.0013 0.12%
2025-03-13 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0524 1.0524 1.0522 1.0522 0.0002 0.02%
2025-03-12 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-03-11 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0520 1.0520 1.0529 1.0529 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0529 1.0529 1.0531 1.0531 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0531 1.0531 1.0538 1.0538 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2025-03-05 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0531 1.0531 1.0525 1.0525 0.0006 0.06%
2025-03-04 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0525 1.0525 1.0522 1.0522 0.0003 0.03%
2025-03-03 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0520 1.0520 0.0002 0.02%
2025-02-28 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0520 1.0520 1.0534 1.0534 -0.0014 -0.13%
2025-02-27 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0537 1.0537 1.0525 1.0525 0.0012 0.11%
2025-02-25 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0525 1.0525 1.0534 1.0534 -0.0009 -0.09%
2025-02-24 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0534 1.0534 1.0542 1.0542 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0542 1.0542 1.0546 1.0546 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0546 1.0546 1.0552 1.0552 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0552 1.0552 1.0550 1.0550 0.0002 0.02%
2025-02-18 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0550 1.0550 1.0562 1.0562 -0.0012 -0.11%
2025-02-17 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0562 1.0562 1.0569 1.0569 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0569 1.0569 1.0570 1.0570 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0570 1.0570 1.0573 1.0573 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0573 1.0573 1.0566 1.0566 0.0007 0.07%
2025-02-11 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0566 1.0566 1.0568 1.0568 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0568 1.0568 1.0570 1.0570 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0570 1.0570 1.0562 1.0562 0.0008 0.08%
2025-02-06 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0562 1.0562 1.0548 1.0548 0.0014 0.13%
2025-02-05 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0548 1.0548 1.0546 1.0546 0.0002 0.02%
2025-01-27 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0546 1.0546 1.0537 1.0537 0.0009 0.09%
2025-01-22 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0534 1.0534 1.0537 1.0537 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0533 1.0533 1.0517 1.0517 0.0016 0.15%
2025-01-13 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0517 1.0517 1.0522 1.0522 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0529 1.0529 -0.0007 -0.07%
2025-01-09 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0529 1.0529 1.0533 1.0533 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0533 1.0533 1.0535 1.0535 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0535 1.0535 1.0532 1.0532 0.0003 0.03%
2025-01-06 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0532 1.0532 1.0532 1.0532 0.0000 0.00%
2025-01-03 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0532 1.0532 1.0528 1.0528 0.0004 0.04%
2025-01-02 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0528 1.0528 1.0529 1.0529 -0.0001 -0.01%
2024-12-31 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0529 1.0529 1.0528 1.0528 0.0001 0.01%
2024-12-26 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0514 1.0514 1.0514 1.0514 0.0000 0.00%
2024-12-25 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0514 1.0514 1.0522 1.0522 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0522 1.0522 1.0519 1.0519 0.0003 0.03%
2024-12-23 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0519 1.0519 1.0520 1.0520 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10%
2024-12-19 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0510 1.0510 1.0516 1.0516 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0516 1.0516 1.0516 1.0516 0.0000 0.00%
2024-12-17 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0516 1.0516 1.0525 1.0525 -0.0009 -0.09%
2024-12-16 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0525 1.0525 1.0524 1.0524 0.0001 0.01%
2024-12-13 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2024-12-12 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0529 1.0529 1.0517 1.0517 0.0012 0.11%
2024-12-11 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0517 1.0517 1.0507 1.0507 0.0010 0.10%
2024-12-10 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0507 1.0507 1.0487 1.0487 0.0020 0.19%
2024-12-09 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0487 1.0487 1.0481 1.0481 0.0006 0.06%
2024-12-06 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0481 1.0481 1.0470 1.0470 0.0011 0.11%
2024-12-05 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0470 1.0470 1.0463 1.0463 0.0007 0.07%
2024-12-04 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0463 1.0463 1.0461 1.0461 0.0002 0.02%
2024-12-03 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0461 1.0461 1.0455 1.0455 0.0006 0.06%
2024-12-02 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0455 1.0455 1.0434 1.0434 0.0021 0.20%
2024-11-29 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0434 1.0434 1.0422 1.0422 0.0012 0.12%
2024-11-28 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0422 1.0422 1.0418 1.0418 0.0004 0.04%
2024-11-27 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0418 1.0418 1.0405 1.0405 0.0013 0.12%
2024-11-26 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0405 1.0405 1.0402 1.0402 0.0003 0.03%
2024-11-25 018260 國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A 1.0402 1.0402 1.0401 1.0401 0.0001 0.01%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%