國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(xún)(018260)
今天最新凈值
1.0609
0.0006 0.0600%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0603
-0.0003 -0.0266%
- 累計(jì)凈值：1.0609
- 成立日期：2023-08-23
- 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7324億
- 最近資產(chǎn)：1.80億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)基金管理
- 基金經(jīng)理：潘巍
近一月國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A(018260)基金累計(jì)收益率0.63%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0606 |
1.0606 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0599 |
1.0599 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0604 |
1.0604 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0595 |
1.0595 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-30 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018260 |
國(guó)聯(lián)融譽(yù)雙華6個(gè)月持有債券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02% |
