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平安利率債C基金凈值查詢(018254)

今天最新凈值 1.1365 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1365
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0937億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一年平安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,平安利率債C(018254)基金累計收益率7.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018254 平安利率債C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
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2025-05-20 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-19 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-05-16 018254 平安利率債C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-14 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1348 1.1348 0.0016 0.14%
2025-05-12 018254 平安利率債C 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 018254 平安利率債C 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018254 平安利率債C 1.1383 1.1383 1.1366 1.1366 0.0017 0.15%
2025-05-07 018254 平安利率債C 1.1366 1.1366 1.1378 1.1378 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 018254 平安利率債C 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018254 平安利率債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
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2025-04-28 018254 平安利率債C 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
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2025-04-24 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
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2025-04-22 018254 平安利率債C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
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2025-04-18 018254 平安利率債C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-04-17 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018254 平安利率債C 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
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2025-04-14 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
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2025-04-10 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
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2025-04-07 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1262 1.1262 0.0069 0.61%
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2025-04-02 018254 平安利率債C 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2025-04-01 018254 平安利率債C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
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2025-03-28 018254 平安利率債C 1.1185 1.1185 1.1190 1.1190 -0.0005 -0.04%
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2025-03-25 018254 平安利率債C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
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2025-03-21 018254 平安利率債C 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
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2025-01-07 018254 平安利率債C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
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2024-12-25 018254 平安利率債C 1.1115 1.1115 1.1130 1.1130 -0.0015 -0.13%
2024-12-24 018254 平安利率債C 1.1130 1.1130 1.1145 1.1145 -0.0015 -0.13%
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2024-11-27 018254 平安利率債C 1.0850 1.0850 1.0851 1.0851 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018254 平安利率債C 1.0851 1.0851 1.0852 1.0852 -0.0001 -0.01%
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2024-11-22 018254 平安利率債C 1.0843 1.0843 1.0841 1.0841 0.0002 0.02%
2024-11-21 018254 平安利率債C 1.0841 1.0841 1.0830 1.0830 0.0011 0.10%
2024-11-20 018254 平安利率債C 1.0830 1.0830 1.0828 1.0828 0.0002 0.02%
2024-11-19 018254 平安利率債C 1.0828 1.0828 1.0827 1.0827 0.0001 0.01%
2024-11-18 018254 平安利率債C 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-11-15 018254 平安利率債C 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 0.0000 0.00%
2024-11-14 018254 平安利率債C 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-11-13 018254 平安利率債C 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06%
2024-11-12 018254 平安利率債C 1.0830 1.0830 1.0799 1.0799 0.0031 0.29%
2024-11-11 018254 平安利率債C 1.0799 1.0799 1.0783 1.0783 0.0016 0.15%
2024-11-08 018254 平安利率債C 1.0783 1.0783 1.0779 1.0779 0.0004 0.04%
2024-11-07 018254 平安利率債C 1.0779 1.0779 1.0773 1.0773 0.0006 0.06%
2024-11-06 018254 平安利率債C 1.0773 1.0773 1.0780 1.0780 -0.0007 -0.06%
2024-11-05 018254 平安利率債C 1.0780 1.0780 1.0761 1.0761 0.0019 0.18%
2024-11-04 018254 平安利率債C 1.0761 1.0761 1.0754 1.0754 0.0007 0.07%
2024-11-01 018254 平安利率債C 1.0754 1.0754 1.0728 1.0728 0.0026 0.24%
2024-10-31 018254 平安利率債C 1.0728 1.0728 1.0712 1.0712 0.0016 0.15%
2024-10-30 018254 平安利率債C 1.0712 1.0712 1.0700 1.0700 0.0012 0.11%
2024-10-29 018254 平安利率債C 1.0700 1.0700 1.0698 1.0698 0.0002 0.02%
2024-10-28 018254 平安利率債C 1.0698 1.0698 1.0698 1.0698 0.0000 0.00%
2024-10-25 018254 平安利率債C 1.0698 1.0698 1.0693 1.0693 0.0005 0.05%
2024-10-24 018254 平安利率債C 1.0693 1.0693 1.0703 1.0703 -0.0010 -0.09%
2024-10-23 018254 平安利率債C 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 018254 平安利率債C 1.0710 1.0710 1.0731 1.0731 -0.0021 -0.20%
2024-10-21 018254 平安利率債C 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 018254 平安利率債C 1.0732 1.0732 1.0743 1.0743 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 018254 平安利率債C 1.0743 1.0743 1.0724 1.0724 0.0019 0.18%
2024-10-16 018254 平安利率債C 1.0724 1.0724 1.0728 1.0728 -0.0004 -0.04%
2024-10-15 018254 平安利率債C 1.0728 1.0728 1.0720 1.0720 0.0008 0.07%
2024-10-14 018254 平安利率債C 1.0720 1.0720 1.0717 1.0717 0.0003 0.03%
2024-10-11 018254 平安利率債C 1.0717 1.0717 1.0713 1.0713 0.0004 0.04%
2024-10-10 018254 平安利率債C 1.0713 1.0713 1.0667 1.0667 0.0046 0.43%
2024-10-09 018254 平安利率債C 1.0667 1.0667 1.0652 1.0652 0.0015 0.14%
2024-10-08 018254 平安利率債C 1.0652 1.0652 1.0676 1.0676 -0.0024 -0.22%
2024-09-30 018254 平安利率債C 1.0676 1.0676 1.0681 1.0681 -0.0005 -0.05%
2024-09-27 018254 平安利率債C 1.0681 1.0681 1.0705 1.0705 -0.0024 -0.22%
2024-09-26 018254 平安利率債C 1.0705 1.0705 1.0717 1.0717 -0.0012 -0.11%
2024-09-25 018254 平安利率債C 1.0717 1.0717 1.0687 1.0687 0.0030 0.28%
2024-09-24 018254 平安利率債C 1.0687 1.0687 1.0691 1.0691 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 018254 平安利率債C 1.0691 1.0691 1.0692 1.0692 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 018254 平安利率債C 1.0692 1.0692 1.0688 1.0688 0.0004 0.04%
2024-09-19 018254 平安利率債C 1.0688 1.0688 1.0690 1.0690 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 018254 平安利率債C 1.0690 1.0690 1.0693 1.0693 -0.0003 -0.03%
2024-09-13 018254 平安利率債C 1.0693 1.0693 1.0691 1.0691 0.0002 0.02%
2024-09-12 018254 平安利率債C 1.0691 1.0691 1.0695 1.0695 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 018254 平安利率債C 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2024-09-10 018254 平安利率債C 1.0684 1.0684 1.0679 1.0679 0.0005 0.05%
2024-09-09 018254 平安利率債C 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2024-09-06 018254 平安利率債C 1.0676 1.0676 1.0677 1.0677 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 018254 平安利率債C 1.0677 1.0677 1.0679 1.0679 -0.0002 -0.02%
2024-09-04 018254 平安利率債C 1.0679 1.0679 1.0677 1.0677 0.0002 0.02%
2024-09-03 018254 平安利率債C 1.0677 1.0677 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
2024-09-02 018254 平安利率債C 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2024-08-30 018254 平安利率債C 1.0653 1.0653 1.0649 1.0649 0.0004 0.04%
2024-08-29 018254 平安利率債C 1.0649 1.0649 1.0654 1.0654 -0.0005 -0.05%
2024-08-28 018254 平安利率債C 1.0654 1.0654 1.0640 1.0640 0.0014 0.13%
2024-08-27 018254 平安利率債C 1.0640 1.0640 1.0653 1.0653 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 018254 平安利率債C 1.0653 1.0653 1.0662 1.0662 -0.0009 -0.08%
2024-08-23 018254 平安利率債C 1.0662 1.0662 1.0653 1.0653 0.0009 0.08%
2024-08-22 018254 平安利率債C 1.0653 1.0653 1.0651 1.0651 0.0002 0.02%
2024-08-21 018254 平安利率債C 1.0651 1.0651 1.0649 1.0649 0.0002 0.02%
2024-08-20 018254 平安利率債C 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 018254 平安利率債C 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2024-08-16 018254 平安利率債C 1.0647 1.0647 1.0647 1.0647 0.0000 0.00%
2024-08-15 018254 平安利率債C 1.0647 1.0647 1.0663 1.0663 -0.0016 -0.15%
2024-08-14 018254 平安利率債C 1.0663 1.0663 1.0657 1.0657 0.0006 0.06%
2024-08-13 018254 平安利率債C 1.0657 1.0657 1.0632 1.0632 0.0025 0.24%
2024-08-12 018254 平安利率債C 1.0632 1.0632 1.0659 1.0659 -0.0027 -0.25%
2024-08-09 018254 平安利率債C 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2024-08-08 018254 平安利率債C 1.0666 1.0666 1.0682 1.0682 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 018254 平安利率債C 1.0682 1.0682 1.0684 1.0684 -0.0002 -0.02%
2024-08-06 018254 平安利率債C 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2024-08-05 018254 平安利率債C 1.0680 1.0680 1.0683 1.0683 -0.0003 -0.03%
2024-08-02 018254 平安利率債C 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2024-07-31 018254 平安利率債C 1.0673 1.0673 1.0664 1.0664 0.0009 0.08%
2024-07-30 018254 平安利率債C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2024-07-29 018254 平安利率債C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2024-07-26 018254 平安利率債C 1.0657 1.0657 1.0658 1.0658 -0.0001 -0.01%
2024-07-25 018254 平安利率債C 1.0658 1.0658 1.0654 1.0654 0.0004 0.04%
2024-07-24 018254 平安利率債C 1.0654 1.0654 1.0656 1.0656 -0.0002 -0.02%
2024-07-23 018254 平安利率債C 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2024-07-22 018254 平安利率債C 1.0650 1.0650 1.0636 1.0636 0.0014 0.13%
2024-07-19 018254 平安利率債C 1.0636 1.0636 1.0636 1.0636 0.0000 0.00%
2024-07-18 018254 平安利率債C 1.0636 1.0636 1.0641 1.0641 -0.0005 -0.05%
2024-07-17 018254 平安利率債C 1.0641 1.0641 1.0639 1.0639 0.0002 0.02%
2024-07-16 018254 平安利率債C 1.0639 1.0639 1.0642 1.0642 -0.0003 -0.03%
2024-07-15 018254 平安利率債C 1.0642 1.0642 1.0633 1.0633 0.0009 0.08%
2024-07-12 018254 平安利率債C 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2024-07-11 018254 平安利率債C 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2024-07-10 018254 平安利率債C 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-07-09 018254 平安利率債C 1.0624 1.0624 1.0615 1.0615 0.0009 0.08%
2024-07-08 018254 平安利率債C 1.0615 1.0615 1.0616 1.0616 -0.0001 -0.01%
2024-07-05 018254 平安利率債C 1.0616 1.0616 1.0626 1.0626 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 018254 平安利率債C 1.0626 1.0626 1.0633 1.0633 -0.0007 -0.07%
2024-07-03 018254 平安利率債C 1.0633 1.0633 1.0630 1.0630 0.0003 0.03%
2024-07-02 018254 平安利率債C 1.0630 1.0630 1.0625 1.0625 0.0005 0.05%
2024-07-01 018254 平安利率債C 1.0625 1.0625 1.0666 1.0666 -0.0041 -0.38%
2024-06-28 018254 平安利率債C 1.0666 1.0666 1.0667 1.0667 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018254 平安利率債C 1.0667 1.0667 1.0650 1.0650 0.0017 0.16%
2024-06-26 018254 平安利率債C 1.0650 1.0650 1.0642 1.0642 0.0008 0.08%
2024-06-25 018254 平安利率債C 1.0642 1.0642 1.0630 1.0630 0.0012 0.11%
2024-06-24 018254 平安利率債C 1.0630 1.0630 1.0610 1.0610 0.0020 0.19%
2024-06-21 018254 平安利率債C 1.0610 1.0610 1.0617 1.0617 -0.0007 -0.07%
2024-06-20 018254 平安利率債C 1.0617 1.0617 1.0612 1.0612 0.0005 0.05%
2024-06-19 018254 平安利率債C 1.0612 1.0612 1.0600 1.0600 0.0012 0.11%
2024-06-18 018254 平安利率債C 1.0600 1.0600 1.0588 1.0588 0.0012 0.11%
2024-06-17 018254 平安利率債C 1.0588 1.0588 1.0589 1.0589 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 018254 平安利率債C 1.0589 1.0589 1.0574 1.0574 0.0015 0.14%
2024-06-13 018254 平安利率債C 1.0574 1.0574 1.0567 1.0567 0.0007 0.07%
2024-06-12 018254 平安利率債C 1.0567 1.0567 1.0569 1.0569 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 018254 平安利率債C 1.0569 1.0569 1.0561 1.0561 0.0008 0.08%
2024-06-07 018254 平安利率債C 1.0561 1.0561 1.0558 1.0558 0.0003 0.03%
2024-06-06 018254 平安利率債C 1.0558 1.0558 1.0556 1.0556 0.0002 0.02%
2024-06-05 018254 平安利率債C 1.0556 1.0556 1.0551 1.0551 0.0005 0.05%
2024-06-04 018254 平安利率債C 1.0551 1.0551 1.0548 1.0548 0.0003 0.03%
2024-06-03 018254 平安利率債C 1.0548 1.0548 1.0539 1.0539 0.0009 0.09%
2024-05-31 018254 平安利率債C 1.0539 1.0539 1.0552 1.0552 -0.0013 -0.12%
2024-05-30 018254 平安利率債C 1.0552 1.0552 1.0560 1.0560 -0.0008 -0.08%
2024-05-29 018254 平安利率債C 1.0560 1.0560 1.0554 1.0554 0.0006 0.06%
2024-05-28 018254 平安利率債C 1.0554 1.0554 1.0543 1.0543 0.0011 0.10%
2024-05-27 018254 平安利率債C 1.0543 1.0543 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
2024-05-24 018254 平安利率債C 1.0541 1.0541 1.0545 1.0545 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%