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平安利率債C基金凈值查詢(018254)

今天最新凈值 1.1365 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1365
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0937億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
今年以來平安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,平安利率債C(018254)基金累計收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018254 平安利率債C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2025-05-21 018254 平安利率債C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-20 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-19 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-05-16 018254 平安利率債C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-14 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1348 1.1348 0.0016 0.14%
2025-05-12 018254 平安利率債C 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 018254 平安利率債C 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018254 平安利率債C 1.1383 1.1383 1.1366 1.1366 0.0017 0.15%
2025-05-07 018254 平安利率債C 1.1366 1.1366 1.1378 1.1378 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 018254 平安利率債C 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018254 平安利率債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-04-29 018254 平安利率債C 1.1378 1.1378 1.1337 1.1337 0.0041 0.36%
2025-04-28 018254 平安利率債C 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2025-04-25 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-24 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1336 1.1336 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 018254 平安利率債C 1.1336 1.1336 1.1332 1.1332 0.0004 0.04%
2025-04-21 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1334 1.1334 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 018254 平安利率債C 1.1334 1.1334 1.1332 1.1332 0.0002 0.02%
2025-04-17 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 018254 平安利率債C 1.1337 1.1337 1.1333 1.1333 0.0004 0.04%
2025-04-15 018254 平安利率債C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2025-04-14 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-11 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1331 1.1331 0.0000 0.00%
2025-04-10 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1328 1.1328 0.0003 0.03%
2025-04-09 018254 平安利率債C 1.1328 1.1328 1.1323 1.1323 0.0005 0.04%
2025-04-08 018254 平安利率債C 1.1323 1.1323 1.1331 1.1331 -0.0008 -0.07%
2025-04-07 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1262 1.1262 0.0069 0.61%
2025-04-03 018254 平安利率債C 1.1262 1.1262 1.1211 1.1211 0.0051 0.45%
2025-04-02 018254 平安利率債C 1.1211 1.1211 1.1190 1.1190 0.0021 0.19%
2025-04-01 018254 平安利率債C 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2025-03-31 018254 平安利率債C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-03-28 018254 平安利率債C 1.1185 1.1185 1.1190 1.1190 -0.0005 -0.04%
2025-03-27 018254 平安利率債C 1.1190 1.1190 1.1194 1.1194 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 018254 平安利率債C 1.1194 1.1194 1.1182 1.1182 0.0012 0.11%
2025-03-25 018254 平安利率債C 1.1182 1.1182 1.1182 1.1182 0.0000 0.00%
2025-03-24 018254 平安利率債C 1.1182 1.1182 1.1180 1.1180 0.0002 0.02%
2025-03-21 018254 平安利率債C 1.1180 1.1180 1.1182 1.1182 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 018254 平安利率債C 1.1182 1.1182 1.1164 1.1164 0.0018 0.16%
2025-03-19 018254 平安利率債C 1.1164 1.1164 1.1166 1.1166 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 018254 平安利率債C 1.1166 1.1166 1.1161 1.1161 0.0005 0.04%
2025-03-17 018254 平安利率債C 1.1161 1.1161 1.1179 1.1179 -0.0018 -0.16%
2025-03-14 018254 平安利率債C 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2025-03-13 018254 平安利率債C 1.1171 1.1171 1.1170 1.1170 0.0001 0.01%
2025-03-12 018254 平安利率債C 1.1170 1.1170 1.1156 1.1156 0.0014 0.13%
2025-03-11 018254 平安利率債C 1.1156 1.1156 1.1171 1.1171 -0.0015 -0.13%
2025-03-10 018254 平安利率債C 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 018254 平安利率債C 1.1172 1.1172 1.1187 1.1187 -0.0015 -0.13%
2025-03-06 018254 平安利率債C 1.1187 1.1187 1.1209 1.1209 -0.0022 -0.20%
2025-03-05 018254 平安利率債C 1.1209 1.1209 1.1201 1.1201 0.0008 0.07%
2025-03-04 018254 平安利率債C 1.1201 1.1201 1.1198 1.1198 0.0003 0.03%
2025-03-03 018254 平安利率債C 1.1198 1.1198 1.1183 1.1183 0.0015 0.13%
2025-02-28 018254 平安利率債C 1.1183 1.1183 1.1172 1.1172 0.0011 0.10%
2025-02-27 018254 平安利率債C 1.1172 1.1172 1.1187 1.1187 -0.0015 -0.13%
2025-02-26 018254 平安利率債C 1.1187 1.1187 1.1177 1.1177 0.0010 0.09%
2025-02-25 018254 平安利率債C 1.1177 1.1177 1.1163 1.1163 0.0014 0.13%
2025-02-24 018254 平安利率債C 1.1163 1.1163 1.1188 1.1188 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 018254 平安利率債C 1.1188 1.1188 1.1212 1.1212 -0.0024 -0.21%
2025-02-20 018254 平安利率債C 1.1212 1.1212 1.1233 1.1233 -0.0021 -0.19%
2025-02-19 018254 平安利率債C 1.1233 1.1233 1.1222 1.1222 0.0011 0.10%
2025-02-18 018254 平安利率債C 1.1222 1.1222 1.1231 1.1231 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 018254 平安利率債C 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2025-02-14 018254 平安利率債C 1.1261 1.1261 1.1283 1.1283 -0.0022 -0.19%
2025-02-13 018254 平安利率債C 1.1283 1.1283 1.1281 1.1281 0.0002 0.02%
2025-02-12 018254 平安利率債C 1.1281 1.1281 1.1285 1.1285 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 018254 平安利率債C 1.1285 1.1285 1.1270 1.1270 0.0015 0.13%
2025-02-10 018254 平安利率債C 1.1270 1.1270 1.1303 1.1303 -0.0033 -0.29%
2025-02-07 018254 平安利率債C 1.1303 1.1303 1.1307 1.1307 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 018254 平安利率債C 1.1307 1.1307 1.1281 1.1281 0.0026 0.23%
2025-02-05 018254 平安利率債C 1.1281 1.1281 1.1256 1.1256 0.0025 0.22%
2025-01-27 018254 平安利率債C 1.1256 1.1256 1.1223 1.1223 0.0033 0.29%
2025-01-22 018254 平安利率債C 1.1220 1.1220 1.1227 1.1227 -0.0007 -0.06%
2025-01-14 018254 平安利率債C 1.1214 1.1214 1.1176 1.1176 0.0038 0.34%
2025-01-13 018254 平安利率債C 1.1176 1.1176 1.1181 1.1181 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 018254 平安利率債C 1.1181 1.1181 1.1175 1.1175 0.0006 0.05%
2025-01-09 018254 平安利率債C 1.1175 1.1175 1.1199 1.1199 -0.0024 -0.21%
2025-01-08 018254 平安利率債C 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 018254 平安利率債C 1.1206 1.1206 1.1231 1.1231 -0.0025 -0.22%
2025-01-06 018254 平安利率債C 1.1231 1.1231 1.1228 1.1228 0.0003 0.03%
2025-01-03 018254 平安利率債C 1.1228 1.1228 1.1213 1.1213 0.0015 0.13%
2025-01-02 018254 平安利率債C 1.1213 1.1213 1.1171 1.1171 0.0042 0.38%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%