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平安利率債C基金凈值查詢(018254)

今天最新凈值 1.1365 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1365
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0937億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一月平安利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安利率債C(018254)基金累計(jì)收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018254 平安利率債C 1.1365 1.1365 1.1365 1.1365 0.0000 0.00%
2025-05-21 018254 平安利率債C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-05-20 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1364 1.1364 0.0000 0.00%
2025-05-19 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1361 1.1361 0.0003 0.03%
2025-05-16 018254 平安利率債C 1.1361 1.1361 1.1362 1.1362 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1362 1.1362 0.0000 0.00%
2025-05-14 018254 平安利率債C 1.1362 1.1362 1.1364 1.1364 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018254 平安利率債C 1.1364 1.1364 1.1348 1.1348 0.0016 0.14%
2025-05-12 018254 平安利率債C 1.1348 1.1348 1.1382 1.1382 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 018254 平安利率債C 1.1382 1.1382 1.1383 1.1383 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 018254 平安利率債C 1.1383 1.1383 1.1366 1.1366 0.0017 0.15%
2025-05-07 018254 平安利率債C 1.1366 1.1366 1.1378 1.1378 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 018254 平安利率債C 1.1378 1.1378 1.1381 1.1381 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 018254 平安利率債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2025-04-29 018254 平安利率債C 1.1378 1.1378 1.1337 1.1337 0.0041 0.36%
2025-04-28 018254 平安利率債C 1.1337 1.1337 1.1332 1.1332 0.0005 0.04%
2025-04-25 018254 平安利率債C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2025-04-24 018254 平安利率債C 1.1331 1.1331 1.1332 1.1332 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%