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中歐致和混合C基金凈值查詢(018249)

今天最新凈值 0.9019 0.0071 0.7900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8880 -0.0074 -0.8266%
  • 累計凈值：0.9019
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7458億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風云
近半年中歐致和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中歐致和混合C(018249)基金累計收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018249 中歐致和混合C 0.8954 0.8954 0.9019 0.9019 -0.0065 -0.72%
2025-05-21 018249 中歐致和混合C 0.9019 0.9019 0.8948 0.8948 0.0071 0.79%
2025-05-20 018249 中歐致和混合C 0.8948 0.8948 0.8926 0.8926 0.0022 0.25%
2025-05-19 018249 中歐致和混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 018249 中歐致和混合C 0.8940 0.8940 0.8988 0.8988 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018249 中歐致和混合C 0.8988 0.8988 0.9141 0.9141 -0.0153 -1.67%
2025-05-14 018249 中歐致和混合C 0.9141 0.9141 0.9032 0.9032 0.0109 1.21%
2025-05-13 018249 中歐致和混合C 0.9032 0.9032 0.9171 0.9171 -0.0139 -1.52%
2025-05-12 018249 中歐致和混合C 0.9171 0.9171 0.9039 0.9039 0.0132 1.46%
2025-05-09 018249 中歐致和混合C 0.9039 0.9039 0.9164 0.9164 -0.0125 -1.36%
2025-05-08 018249 中歐致和混合C 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2025-05-07 018249 中歐致和混合C 0.9161 0.9161 0.9309 0.9309 -0.0148 -1.59%
2025-05-06 018249 中歐致和混合C 0.9309 0.9309 0.9034 0.9034 0.0275 3.04%
2025-04-30 018249 中歐致和混合C 0.9034 0.9034 0.8792 0.8792 0.0242 2.75%
2025-04-29 018249 中歐致和混合C 0.8792 0.8792 0.8702 0.8702 0.0090 1.03%
2025-04-28 018249 中歐致和混合C 0.8702 0.8702 0.8696 0.8696 0.0006 0.07%
2025-04-25 018249 中歐致和混合C 0.8696 0.8696 0.8658 0.8658 0.0038 0.44%
2025-04-24 018249 中歐致和混合C 0.8658 0.8658 0.8789 0.8789 -0.0131 -1.49%
2025-04-23 018249 中歐致和混合C 0.8789 0.8789 0.8642 0.8642 0.0147 1.70%
2025-04-22 018249 中歐致和混合C 0.8642 0.8642 0.8658 0.8658 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 018249 中歐致和混合C 0.8658 0.8658 0.8597 0.8597 0.0061 0.71%
2025-04-18 018249 中歐致和混合C 0.8597 0.8597 0.8618 0.8618 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 018249 中歐致和混合C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2025-04-16 018249 中歐致和混合C 0.8578 0.8578 0.8705 0.8705 -0.0127 -1.46%
2025-04-15 018249 中歐致和混合C 0.8705 0.8705 0.8723 0.8723 -0.0018 -0.21%
2025-04-14 018249 中歐致和混合C 0.8723 0.8723 0.8700 0.8700 0.0023 0.26%
2025-04-11 018249 中歐致和混合C 0.8700 0.8700 0.8667 0.8667 0.0033 0.38%
2025-04-10 018249 中歐致和混合C 0.8667 0.8667 0.8593 0.8593 0.0074 0.86%
2025-04-09 018249 中歐致和混合C 0.8593 0.8593 0.8377 0.8377 0.0216 2.58%
2025-04-08 018249 中歐致和混合C 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59%
2025-04-07 018249 中歐致和混合C 0.8246 0.8246 0.8953 0.8953 -0.0707 -7.90%
2025-04-03 018249 中歐致和混合C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-04-02 018249 中歐致和混合C 0.8947 0.8947 0.8924 0.8924 0.0023 0.26%
2025-04-01 018249 中歐致和混合C 0.8924 0.8924 0.8947 0.8947 -0.0023 -0.26%
2025-03-31 018249 中歐致和混合C 0.8947 0.8947 0.9037 0.9037 -0.0090 -1.00%
2025-03-28 018249 中歐致和混合C 0.9037 0.9037 0.9051 0.9051 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 018249 中歐致和混合C 0.9051 0.9051 0.9121 0.9121 -0.0070 -0.77%
2025-03-26 018249 中歐致和混合C 0.9121 0.9121 0.9084 0.9084 0.0037 0.41%
2025-03-25 018249 中歐致和混合C 0.9084 0.9084 0.9322 0.9322 -0.0238 -2.55%
2025-03-24 018249 中歐致和混合C 0.9322 0.9322 0.9253 0.9253 0.0069 0.75%
2025-03-21 018249 中歐致和混合C 0.9253 0.9253 0.9488 0.9488 -0.0235 -2.48%
2025-03-20 018249 中歐致和混合C 0.9488 0.9488 0.9759 0.9759 -0.0271 -2.78%
2025-03-19 018249 中歐致和混合C 0.9759 0.9759 0.9903 0.9903 -0.0144 -1.45%
2025-03-18 018249 中歐致和混合C 0.9903 0.9903 0.9728 0.9728 0.0175 1.80%
2025-03-17 018249 中歐致和混合C 0.9728 0.9728 0.9759 0.9759 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 018249 中歐致和混合C 0.9759 0.9759 0.9515 0.9515 0.0244 2.56%
2025-03-13 018249 中歐致和混合C 0.9515 0.9515 0.9657 0.9657 -0.0142 -1.47%
2025-03-12 018249 中歐致和混合C 0.9657 0.9657 0.9753 0.9753 -0.0096 -0.98%
2025-03-11 018249 中歐致和混合C 0.9753 0.9753 0.9731 0.9731 0.0022 0.23%
2025-03-10 018249 中歐致和混合C 0.9731 0.9731 1.0008 1.0008 -0.0277 -2.77%
2025-03-07 018249 中歐致和混合C 1.0008 1.0008 1.0179 1.0179 -0.0171 -1.68%
2025-03-06 018249 中歐致和混合C 1.0179 1.0179 0.9889 0.9889 0.0290 2.93%
2025-03-05 018249 中歐致和混合C 0.9889 0.9889 0.9728 0.9728 0.0161 1.66%
2025-03-04 018249 中歐致和混合C 0.9728 0.9728 0.9735 0.9735 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 018249 中歐致和混合C 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2025-02-28 018249 中歐致和混合C 0.9732 0.9732 1.0218 1.0218 -0.0486 -4.76%
2025-02-27 018249 中歐致和混合C 1.0218 1.0218 1.0343 1.0343 -0.0125 -1.21%
2025-02-26 018249 中歐致和混合C 1.0343 1.0343 1.0065 1.0065 0.0278 2.76%
2025-02-25 018249 中歐致和混合C 1.0065 1.0065 1.0155 1.0155 -0.0090 -0.89%
2025-02-24 018249 中歐致和混合C 1.0155 1.0155 1.0302 1.0302 -0.0147 -1.43%
2025-02-21 018249 中歐致和混合C 1.0302 1.0302 1.0035 1.0035 0.0267 2.66%
2025-02-20 018249 中歐致和混合C 1.0035 1.0035 1.0155 1.0155 -0.0120 -1.18%
2025-02-19 018249 中歐致和混合C 1.0155 1.0155 1.0053 1.0053 0.0102 1.01%
2025-02-18 018249 中歐致和混合C 1.0053 1.0053 0.9938 0.9938 0.0115 1.16%
2025-02-17 018249 中歐致和混合C 0.9938 0.9938 0.9783 0.9783 0.0155 1.58%
2025-02-14 018249 中歐致和混合C 0.9783 0.9783 0.9540 0.9540 0.0243 2.55%
2025-02-13 018249 中歐致和混合C 0.9540 0.9540 0.9774 0.9774 -0.0234 -2.39%
2025-02-12 018249 中歐致和混合C 0.9774 0.9774 0.9611 0.9611 0.0163 1.70%
2025-02-11 018249 中歐致和混合C 0.9611 0.9611 0.9801 0.9801 -0.0190 -1.94%
2025-02-10 018249 中歐致和混合C 0.9801 0.9801 0.9682 0.9682 0.0119 1.23%
2025-02-07 018249 中歐致和混合C 0.9682 0.9682 0.9439 0.9439 0.0243 2.57%
2025-02-06 018249 中歐致和混合C 0.9439 0.9439 0.9202 0.9202 0.0237 2.58%
2025-02-05 018249 中歐致和混合C 0.9202 0.9202 0.9081 0.9081 0.0121 1.33%
2025-01-27 018249 中歐致和混合C 0.9081 0.9081 0.9266 0.9266 -0.0185 -2.00%
2025-01-22 018249 中歐致和混合C 0.9252 0.9252 0.9230 0.9230 0.0022 0.24%
2025-01-14 018249 中歐致和混合C 0.8850 0.8850 0.8570 0.8570 0.0280 3.27%
2025-01-13 018249 中歐致和混合C 0.8570 0.8570 0.8687 0.8687 -0.0117 -1.35%
2025-01-10 018249 中歐致和混合C 0.8687 0.8687 0.8840 0.8840 -0.0153 -1.73%
2025-01-09 018249 中歐致和混合C 0.8840 0.8840 0.8695 0.8695 0.0145 1.67%
2025-01-08 018249 中歐致和混合C 0.8695 0.8695 0.8719 0.8719 -0.0024 -0.28%
2025-01-07 018249 中歐致和混合C 0.8719 0.8719 0.8694 0.8694 0.0025 0.29%
2025-01-06 018249 中歐致和混合C 0.8694 0.8694 0.8763 0.8763 -0.0069 -0.79%
2025-01-03 018249 中歐致和混合C 0.8763 0.8763 0.8811 0.8811 -0.0048 -0.54%
2025-01-02 018249 中歐致和混合C 0.8811 0.8811 0.9045 0.9045 -0.0234 -2.59%
2024-12-31 018249 中歐致和混合C 0.9045 0.9045 0.9217 0.9217 -0.0172 -1.87%
2024-12-26 018249 中歐致和混合C 0.9319 0.9319 0.9169 0.9169 0.0150 1.64%
2024-12-25 018249 中歐致和混合C 0.9169 0.9169 0.9196 0.9196 -0.0027 -0.29%
2024-12-24 018249 中歐致和混合C 0.9196 0.9196 0.9061 0.9061 0.0135 1.49%
2024-12-23 018249 中歐致和混合C 0.9061 0.9061 0.9194 0.9194 -0.0133 -1.45%
2024-12-20 018249 中歐致和混合C 0.9194 0.9194 0.9172 0.9172 0.0022 0.24%
2024-12-19 018249 中歐致和混合C 0.9172 0.9172 0.9177 0.9177 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 018249 中歐致和混合C 0.9177 0.9177 0.9108 0.9108 0.0069 0.76%
2024-12-17 018249 中歐致和混合C 0.9108 0.9108 0.9152 0.9152 -0.0044 -0.48%
2024-12-16 018249 中歐致和混合C 0.9152 0.9152 0.9224 0.9224 -0.0072 -0.78%
2024-12-13 018249 中歐致和混合C 0.9224 0.9224 0.9412 0.9412 -0.0188 -2.00%
2024-12-12 018249 中歐致和混合C 0.9412 0.9412 0.9321 0.9321 0.0091 0.98%
2024-12-11 018249 中歐致和混合C 0.9321 0.9321 0.9303 0.9303 0.0018 0.19%
2024-12-10 018249 中歐致和混合C 0.9303 0.9303 0.9213 0.9213 0.0090 0.98%
2024-12-09 018249 中歐致和混合C 0.9213 0.9213 0.9173 0.9173 0.0040 0.44%
2024-12-06 018249 中歐致和混合C 0.9173 0.9173 0.9113 0.9113 0.0060 0.66%
2024-12-05 018249 中歐致和混合C 0.9113 0.9113 0.9104 0.9104 0.0009 0.10%
2024-12-04 018249 中歐致和混合C 0.9104 0.9104 0.9174 0.9174 -0.0070 -0.76%
2024-12-03 018249 中歐致和混合C 0.9174 0.9174 0.9171 0.9171 0.0003 0.03%
2024-12-02 018249 中歐致和混合C 0.9171 0.9171 0.9045 0.9045 0.0126 1.39%
2024-11-29 018249 中歐致和混合C 0.9045 0.9045 0.8981 0.8981 0.0064 0.71%
2024-11-28 018249 中歐致和混合C 0.8981 0.8981 0.9058 0.9058 -0.0077 -0.85%
2024-11-27 018249 中歐致和混合C 0.9058 0.9058 0.8880 0.8880 0.0178 2.00%
2024-11-26 018249 中歐致和混合C 0.8880 0.8880 0.8967 0.8967 -0.0087 -0.97%
2024-11-25 018249 中歐致和混合C 0.8967 0.8967 0.8990 0.8990 -0.0023 -0.26%