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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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中歐致和混合C基金凈值查詢(xún)(018249)

今天最新凈值 0.8954 -0.0065 -0.7200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8880 -0.0074 -0.8266%
  • 累計(jì)凈值：0.8954
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7458億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)亞風(fēng)云
近一月中歐致和混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,中歐致和混合C(018249)基金累計(jì)收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 018249 中歐致和混合C 0.8872 0.8872 0.8954 0.8954 -0.0082 -0.92%
2025-05-22 018249 中歐致和混合C 0.8954 0.8954 0.9019 0.9019 -0.0065 -0.72%
2025-05-21 018249 中歐致和混合C 0.9019 0.9019 0.8948 0.8948 0.0071 0.79%
2025-05-20 018249 中歐致和混合C 0.8948 0.8948 0.8926 0.8926 0.0022 0.25%
2025-05-19 018249 中歐致和混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 018249 中歐致和混合C 0.8940 0.8940 0.8988 0.8988 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018249 中歐致和混合C 0.8988 0.8988 0.9141 0.9141 -0.0153 -1.67%
2025-05-14 018249 中歐致和混合C 0.9141 0.9141 0.9032 0.9032 0.0109 1.21%
2025-05-13 018249 中歐致和混合C 0.9032 0.9032 0.9171 0.9171 -0.0139 -1.52%
2025-05-12 018249 中歐致和混合C 0.9171 0.9171 0.9039 0.9039 0.0132 1.46%
2025-05-09 018249 中歐致和混合C 0.9039 0.9039 0.9164 0.9164 -0.0125 -1.36%
2025-05-08 018249 中歐致和混合C 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2025-05-07 018249 中歐致和混合C 0.9161 0.9161 0.9309 0.9309 -0.0148 -1.59%
2025-05-06 018249 中歐致和混合C 0.9309 0.9309 0.9034 0.9034 0.0275 3.04%
2025-04-30 018249 中歐致和混合C 0.9034 0.9034 0.8792 0.8792 0.0242 2.75%
2025-04-29 018249 中歐致和混合C 0.8792 0.8792 0.8702 0.8702 0.0090 1.03%
2025-04-28 018249 中歐致和混合C 0.8702 0.8702 0.8696 0.8696 0.0006 0.07%
2025-04-25 018249 中歐致和混合C 0.8696 0.8696 0.8658 0.8658 0.0038 0.44%
2025-04-24 018249 中歐致和混合C 0.8658 0.8658 0.8789 0.8789 -0.0131 -1.49%