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中歐致和混合C基金凈值查詢(018249)

今天最新凈值 0.8948 0.0022 0.2500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8948 -0.0071 -0.7890%
  • 累計凈值：0.8948
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7458億
  • 最近資產(chǎn)：1.67億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風云
近一季中歐致和混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中歐致和混合C(018249)基金累計收益率-8.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018249 中歐致和混合C 0.9019 0.9019 0.8948 0.8948 0.0071 0.79%
2025-05-20 018249 中歐致和混合C 0.8948 0.8948 0.8926 0.8926 0.0022 0.25%
2025-05-19 018249 中歐致和混合C 0.8926 0.8926 0.8940 0.8940 -0.0014 -0.16%
2025-05-16 018249 中歐致和混合C 0.8940 0.8940 0.8988 0.8988 -0.0048 -0.53%
2025-05-15 018249 中歐致和混合C 0.8988 0.8988 0.9141 0.9141 -0.0153 -1.67%
2025-05-14 018249 中歐致和混合C 0.9141 0.9141 0.9032 0.9032 0.0109 1.21%
2025-05-13 018249 中歐致和混合C 0.9032 0.9032 0.9171 0.9171 -0.0139 -1.52%
2025-05-12 018249 中歐致和混合C 0.9171 0.9171 0.9039 0.9039 0.0132 1.46%
2025-05-09 018249 中歐致和混合C 0.9039 0.9039 0.9164 0.9164 -0.0125 -1.36%
2025-05-08 018249 中歐致和混合C 0.9164 0.9164 0.9161 0.9161 0.0003 0.03%
2025-05-07 018249 中歐致和混合C 0.9161 0.9161 0.9309 0.9309 -0.0148 -1.59%
2025-05-06 018249 中歐致和混合C 0.9309 0.9309 0.9034 0.9034 0.0275 3.04%
2025-04-30 018249 中歐致和混合C 0.9034 0.9034 0.8792 0.8792 0.0242 2.75%
2025-04-29 018249 中歐致和混合C 0.8792 0.8792 0.8702 0.8702 0.0090 1.03%
2025-04-28 018249 中歐致和混合C 0.8702 0.8702 0.8696 0.8696 0.0006 0.07%
2025-04-25 018249 中歐致和混合C 0.8696 0.8696 0.8658 0.8658 0.0038 0.44%
2025-04-24 018249 中歐致和混合C 0.8658 0.8658 0.8789 0.8789 -0.0131 -1.49%
2025-04-23 018249 中歐致和混合C 0.8789 0.8789 0.8642 0.8642 0.0147 1.70%
2025-04-22 018249 中歐致和混合C 0.8642 0.8642 0.8658 0.8658 -0.0016 -0.18%
2025-04-21 018249 中歐致和混合C 0.8658 0.8658 0.8597 0.8597 0.0061 0.71%
2025-04-18 018249 中歐致和混合C 0.8597 0.8597 0.8618 0.8618 -0.0021 -0.24%
2025-04-17 018249 中歐致和混合C 0.8618 0.8618 0.8578 0.8578 0.0040 0.47%
2025-04-16 018249 中歐致和混合C 0.8578 0.8578 0.8705 0.8705 -0.0127 -1.46%
2025-04-15 018249 中歐致和混合C 0.8705 0.8705 0.8723 0.8723 -0.0018 -0.21%
2025-04-14 018249 中歐致和混合C 0.8723 0.8723 0.8700 0.8700 0.0023 0.26%
2025-04-11 018249 中歐致和混合C 0.8700 0.8700 0.8667 0.8667 0.0033 0.38%
2025-04-10 018249 中歐致和混合C 0.8667 0.8667 0.8593 0.8593 0.0074 0.86%
2025-04-09 018249 中歐致和混合C 0.8593 0.8593 0.8377 0.8377 0.0216 2.58%
2025-04-08 018249 中歐致和混合C 0.8377 0.8377 0.8246 0.8246 0.0131 1.59%
2025-04-07 018249 中歐致和混合C 0.8246 0.8246 0.8953 0.8953 -0.0707 -7.90%
2025-04-03 018249 中歐致和混合C 0.8953 0.8953 0.8947 0.8947 0.0006 0.07%
2025-04-02 018249 中歐致和混合C 0.8947 0.8947 0.8924 0.8924 0.0023 0.26%
2025-04-01 018249 中歐致和混合C 0.8924 0.8924 0.8947 0.8947 -0.0023 -0.26%
2025-03-31 018249 中歐致和混合C 0.8947 0.8947 0.9037 0.9037 -0.0090 -1.00%
2025-03-28 018249 中歐致和混合C 0.9037 0.9037 0.9051 0.9051 -0.0014 -0.15%
2025-03-27 018249 中歐致和混合C 0.9051 0.9051 0.9121 0.9121 -0.0070 -0.77%
2025-03-26 018249 中歐致和混合C 0.9121 0.9121 0.9084 0.9084 0.0037 0.41%
2025-03-25 018249 中歐致和混合C 0.9084 0.9084 0.9322 0.9322 -0.0238 -2.55%
2025-03-24 018249 中歐致和混合C 0.9322 0.9322 0.9253 0.9253 0.0069 0.75%
2025-03-21 018249 中歐致和混合C 0.9253 0.9253 0.9488 0.9488 -0.0235 -2.48%
2025-03-20 018249 中歐致和混合C 0.9488 0.9488 0.9759 0.9759 -0.0271 -2.78%
2025-03-19 018249 中歐致和混合C 0.9759 0.9759 0.9903 0.9903 -0.0144 -1.45%
2025-03-18 018249 中歐致和混合C 0.9903 0.9903 0.9728 0.9728 0.0175 1.80%
2025-03-17 018249 中歐致和混合C 0.9728 0.9728 0.9759 0.9759 -0.0031 -0.32%
2025-03-14 018249 中歐致和混合C 0.9759 0.9759 0.9515 0.9515 0.0244 2.56%
2025-03-13 018249 中歐致和混合C 0.9515 0.9515 0.9657 0.9657 -0.0142 -1.47%
2025-03-12 018249 中歐致和混合C 0.9657 0.9657 0.9753 0.9753 -0.0096 -0.98%
2025-03-11 018249 中歐致和混合C 0.9753 0.9753 0.9731 0.9731 0.0022 0.23%
2025-03-10 018249 中歐致和混合C 0.9731 0.9731 1.0008 1.0008 -0.0277 -2.77%
2025-03-07 018249 中歐致和混合C 1.0008 1.0008 1.0179 1.0179 -0.0171 -1.68%
2025-03-06 018249 中歐致和混合C 1.0179 1.0179 0.9889 0.9889 0.0290 2.93%
2025-03-05 018249 中歐致和混合C 0.9889 0.9889 0.9728 0.9728 0.0161 1.66%
2025-03-04 018249 中歐致和混合C 0.9728 0.9728 0.9735 0.9735 -0.0007 -0.07%
2025-03-03 018249 中歐致和混合C 0.9735 0.9735 0.9732 0.9732 0.0003 0.03%
2025-02-28 018249 中歐致和混合C 0.9732 0.9732 1.0218 1.0218 -0.0486 -4.76%
2025-02-27 018249 中歐致和混合C 1.0218 1.0218 1.0343 1.0343 -0.0125 -1.21%
2025-02-26 018249 中歐致和混合C 1.0343 1.0343 1.0065 1.0065 0.0278 2.76%
2025-02-25 018249 中歐致和混合C 1.0065 1.0065 1.0155 1.0155 -0.0090 -0.89%
2025-02-24 018249 中歐致和混合C 1.0155 1.0155 1.0302 1.0302 -0.0147 -1.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
交銀瑞卓三年持有期混合 1.0187 0.72%
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合 1.4609 0.61%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2198 0.58%
大成科技創(chuàng)新混合A 1.4444 0.57%
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起C 1.2087 0.57%
交銀啟明混合A 1.2161 0.26%
交銀啟明混合C 1.1894 0.25%