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中歐致和混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018249)

今天最新凈值 0.8954 -0.0065 -0.7200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8954
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7458億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云
中歐致和混合C基金018249重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 9.97% -0.29% -0.0289%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 9.34% 0.22% 0.0205%
002230 科大訊飛 0.0000 8.48% -1.43% -0.1213%
00268 金蝶國(guó)際 0.0000 8.28% -2.05% -0.1697%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 8.22% -0.55% -0.0452%
688111 金山辦公 0.0000 8.01% -0.94% -0.0753%
600570 恒生電子 0.0000 5.20% -2.45% -0.1274%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 5.14% -0.56% -0.0288%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 3.11% -2.71% -0.0843%
002920 德賽西威 0.0000 2.92% -1.80% -0.0526%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
68.67% -0.713% 80.46%
中歐致和混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.92% -0.81%
2025-05-22 -0.72% -0.72%
2025-05-21 0.79% -0.20%
2025-05-20 0.25% 0.53%
2025-05-19 -0.16% 0.21%
2025-05-16 -0.53% -0.21%
2025-05-15 -1.67% -1.46%
2025-05-14 1.21% 0.76%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐致和混合C基金018249實(shí)時(shí)估值圖
中歐致和混合C基金018249實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%