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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018245)

今天最新凈值 1.0133 0.0106 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0023 -0.2237%
  • 累計(jì)凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1684億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏偉鵬
近一月嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C(018245)基金累計(jì)收益率-0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0071 1.0071 1.0133 1.0133 -0.0062 -0.61%
2025-05-21 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0133 1.0133 1.0027 1.0027 0.0106 1.06%
2025-05-20 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0027 1.0027 0.9937 0.9937 0.0090 0.91%
2025-05-19 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9937 0.9937 0.9982 0.9982 -0.0045 -0.45%
2025-05-16 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9982 0.9982 0.9960 0.9960 0.0022 0.22%
2025-05-15 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9960 0.9960 1.0100 1.0100 -0.0140 -1.39%
2025-05-14 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-05-12 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0116 1.0116 1.0015 1.0015 0.0101 1.01%
2025-05-09 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0015 1.0015 1.0084 1.0084 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2025-05-06 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0123 1.0123 0.9992 0.9992 0.0131 1.31%
2025-04-30 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0005 1.0005 0.9928 0.9928 0.0077 0.78%
2025-04-28 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2025-04-25 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9910 0.9910 1.0061 1.0061 -0.0151 -1.50%
2025-04-24 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0061 1.0061 1.0042 1.0042 0.0019 0.19%
2025-04-23 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0042 1.0042 1.0193 1.0193 -0.0151 -1.48%