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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018245)

今天最新凈值 1.0133 0.0106 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0054 -0.0017 -0.1677%
  • 累計(jì)凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1684億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏偉鵬
近一周嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C(018245)基金累計(jì)收益率-0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0071 1.0071 1.0133 1.0133 -0.0062 -0.61%
2025-05-21 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0133 1.0133 1.0027 1.0027 0.0106 1.06%
2025-05-20 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0027 1.0027 0.9937 0.9937 0.0090 0.91%
2025-05-19 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9937 0.9937 0.9982 0.9982 -0.0045 -0.45%
2025-05-16 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9982 0.9982 0.9960 0.9960 0.0022 0.22%