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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢(018245)

今天最新凈值 1.0133 0.0106 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0110 -0.0023 -0.2237%
  • 累計(jì)凈值：1.0133
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1684億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏偉鵬
近一季嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C(018245)基金累計(jì)收益率-6.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0071 1.0071 1.0133 1.0133 -0.0062 -0.61%
2025-05-21 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0133 1.0133 1.0027 1.0027 0.0106 1.06%
2025-05-20 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0027 1.0027 0.9937 0.9937 0.0090 0.91%
2025-05-19 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9937 0.9937 0.9982 0.9982 -0.0045 -0.45%
2025-05-16 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9982 0.9982 0.9960 0.9960 0.0022 0.22%
2025-05-15 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9960 0.9960 1.0100 1.0100 -0.0140 -1.39%
2025-05-14 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0100 1.0100 1.0119 1.0119 -0.0019 -0.19%
2025-05-13 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0119 1.0119 1.0116 1.0116 0.0003 0.03%
2025-05-12 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0116 1.0116 1.0015 1.0015 0.0101 1.01%
2025-05-09 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0015 1.0015 1.0084 1.0084 -0.0069 -0.68%
2025-05-08 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0084 1.0084 1.0099 1.0099 -0.0015 -0.15%
2025-05-07 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0099 1.0099 1.0123 1.0123 -0.0024 -0.24%
2025-05-06 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0123 1.0123 0.9992 0.9992 0.0131 1.31%
2025-04-30 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13%
2025-04-29 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0005 1.0005 0.9928 0.9928 0.0077 0.78%
2025-04-28 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9928 0.9928 0.9910 0.9910 0.0018 0.18%
2025-04-25 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9910 0.9910 1.0061 1.0061 -0.0151 -1.50%
2025-04-24 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0061 1.0061 1.0042 1.0042 0.0019 0.19%
2025-04-23 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0042 1.0042 1.0193 1.0193 -0.0151 -1.48%
2025-04-22 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0193 1.0193 1.0185 1.0185 0.0008 0.08%
2025-04-21 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0185 1.0185 0.9971 0.9971 0.0214 2.15%
2025-04-18 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9971 0.9971 1.0032 1.0032 -0.0061 -0.61%
2025-04-17 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0032 1.0032 1.0019 1.0019 0.0013 0.13%
2025-04-16 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0019 1.0019 1.0006 1.0006 0.0013 0.13%
2025-04-15 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0006 1.0006 0.9986 0.9986 0.0020 0.20%
2025-04-14 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9986 0.9986 0.9860 0.9860 0.0126 1.28%
2025-04-11 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9860 0.9860 0.9809 0.9809 0.0051 0.52%
2025-04-10 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9809 0.9809 0.9645 0.9645 0.0164 1.70%
2025-04-09 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9645 0.9645 0.9581 0.9581 0.0064 0.67%
2025-04-08 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9581 0.9581 0.9569 0.9569 0.0012 0.13%
2025-04-07 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 0.9569 0.9569 1.0294 1.0294 -0.0725 -7.04%
2025-04-03 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0294 1.0294 1.0534 1.0534 -0.0240 -2.28%
2025-04-02 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0534 1.0534 1.0521 1.0521 0.0013 0.12%
2025-04-01 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0521 1.0521 1.0530 1.0530 -0.0009 -0.09%
2025-03-31 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0530 1.0530 1.0634 1.0634 -0.0104 -0.98%
2025-03-28 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0634 1.0634 1.0623 1.0623 0.0011 0.10%
2025-03-27 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0623 1.0623 1.0617 1.0617 0.0006 0.06%
2025-03-26 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0617 1.0617 1.0664 1.0664 -0.0047 -0.44%
2025-03-25 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0664 1.0664 1.0677 1.0677 -0.0013 -0.12%
2025-03-24 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0677 1.0677 1.0617 1.0617 0.0060 0.57%
2025-03-21 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0617 1.0617 1.0818 1.0818 -0.0201 -1.86%
2025-03-20 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0818 1.0818 1.0900 1.0900 -0.0082 -0.75%
2025-03-19 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0900 1.0900 1.0980 1.0980 -0.0080 -0.73%
2025-03-18 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0980 1.0980 1.0908 1.0908 0.0072 0.66%
2025-03-17 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0908 1.0908 1.0877 1.0877 0.0031 0.29%
2025-03-14 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0877 1.0877 1.0621 1.0621 0.0256 2.41%
2025-03-13 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0621 1.0621 1.0713 1.0713 -0.0092 -0.86%
2025-03-12 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0713 1.0713 1.0770 1.0770 -0.0057 -0.53%
2025-03-11 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0770 1.0770 1.0831 1.0831 -0.0061 -0.56%
2025-03-10 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0831 1.0831 1.0859 1.0859 -0.0028 -0.26%
2025-03-07 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0859 1.0859 1.0799 1.0799 0.0060 0.56%
2025-03-06 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0799 1.0799 1.0649 1.0649 0.0150 1.41%
2025-03-05 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0649 1.0649 1.0494 1.0494 0.0155 1.48%
2025-03-04 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0494 1.0494 1.0455 1.0455 0.0039 0.37%
2025-03-03 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0455 1.0455 1.0441 1.0441 0.0014 0.13%
2025-02-28 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0441 1.0441 1.0892 1.0892 -0.0451 -4.14%
2025-02-27 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.0892 1.0892 1.1085 1.1085 -0.0193 -1.74%
2025-02-26 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1085 1.1085 1.1034 1.1034 0.0051 0.46%
2025-02-25 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1034 1.1034 1.1157 1.1157 -0.0123 -1.10%
2025-02-24 018245 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.1157 1.1157 1.1326 1.1326 -0.0169 -1.49%