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嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢(018244)

今天最新凈值 1.0182 0.0107 1.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0159 -0.0023 -0.2237%
  • 累計(jì)凈值：1.0182
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1683億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：顏偉鵬
近一周嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A(018244)基金累計(jì)收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018244 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0120 1.0120 1.0182 1.0182 -0.0062 -0.61%
2025-05-21 018244 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0182 1.0182 1.0075 1.0075 0.0107 1.06%
2025-05-20 018244 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0075 1.0075 0.9985 0.9985 0.0090 0.90%
2025-05-19 018244 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 0.9985 0.9985 1.0029 1.0029 -0.0044 -0.44%
2025-05-16 018244 嘉實(shí)產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.0029 1.0029 1.0007 1.0007 0.0022 0.22%