嘉實制造升級股票發(fā)起式C基金凈值查詢(018241)
今天最新凈值
1.2377
-0.0047 -0.3800%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.2297
-0.0080 -0.6461%
- 累計凈值：1.2377
- 成立日期：2023-07-25
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：0.5272億
- 最近資產(chǎn)：0.53億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：孟夏
近一季嘉實制造升級股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,嘉實制造升級股票發(fā)起式C(018241)基金累計收益率-8.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-05-20 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0083 |
0.67% |
| 2025-05-19 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0120 |
-0.96% |
| 2025-05-16 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0163 |
1.33% |
| 2025-05-15 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2025-05-14 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-05-13 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2552 |
1.2552 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-05-12 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2600 |
1.2600 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0508 |
4.20% |
| 2025-05-09 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0223 |
-1.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0127 |
1.04% |
| 2025-05-07 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2188 |
1.2188 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-05-06 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2246 |
1.2246 |
1.1983 |
1.1983 |
0.0263 |
2.19% |
| 2025-04-30 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1983 |
1.1983 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0347 |
2.98% |
| 2025-04-29 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0141 |
1.23% |
| 2025-04-28 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1495 |
1.1495 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0165 |
-1.42% |
| 2025-04-25 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0084 |
0.73% |
| 2025-04-24 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1727 |
1.1727 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2025-04-23 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1727 |
1.1727 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0597 |
5.36% |
| 2025-04-22 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1114 |
1.1114 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0297 |
2.75% |
| 2025-04-18 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-16 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0811 |
1.0811 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0343 |
-3.08% |
| 2025-04-15 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0094 |
-0.84% |
|
|
| 2025-04-14 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0099 |
0.89% |
| 2025-04-11 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0250 |
2.29% |
| 2025-04-10 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0899 |
1.0899 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0515 |
4.96% |
| 2025-04-09 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0384 |
1.0384 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-04-08 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0121 |
-1.17% |
| 2025-04-07 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.0373 |
1.0373 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.1613 |
-13.46% |
| 2025-04-03 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.1986 |
1.1986 |
1.2558 |
1.2558 |
-0.0572 |
-4.55% |
| 2025-04-02 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2558 |
1.2558 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0109 |
0.88% |
| 2025-04-01 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-03-31 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2492 |
1.2492 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0205 |
-1.61% |
| 2025-03-28 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2697 |
1.2697 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0198 |
-1.54% |
| 2025-03-27 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-03-26 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3144 |
1.3144 |
-0.0213 |
-1.62% |
| 2025-03-24 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3144 |
1.3144 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3434 |
1.3434 |
-0.0275 |
-2.05% |
| 2025-03-20 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3551 |
1.3551 |
-0.0117 |
-0.86% |
| 2025-03-19 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3551 |
1.3551 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2025-03-18 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3445 |
1.3445 |
0.0203 |
1.51% |
| 2025-03-17 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3445 |
1.3445 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0305 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3125 |
1.3125 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0348 |
-2.58% |
| 2025-03-12 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3473 |
1.3473 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-11 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3434 |
1.3434 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0214 |
-1.57% |
| 2025-03-10 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3648 |
1.3648 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0098 |
0.72% |
| 2025-03-07 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-03-06 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-03-04 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3351 |
1.3351 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0279 |
2.13% |
| 2025-03-03 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-02-28 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3397 |
1.3397 |
-0.0382 |
-2.85% |
| 2025-02-27 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3397 |
1.3397 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0055 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
018241 |
嘉實制造升級股票發(fā)起式C |
1.3485 |
1.3485 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0015 |
0.11% |
