嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢(018241)
今天最新凈值
1.2424
0.0083 0.6700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2297
-0.0080 -0.6461%
- 累計(jì)凈值:1.2424
- 成立日期:2023-07-25
- 基金類型:股票型
- 成立份額:
- 最近份額:0.5272億
- 最近資產(chǎn):0.53億元
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:孟夏
近一周嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C(018241)基金累計(jì)收益率-1.02%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
018241 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0047 |
-0.38% |
2025-05-20 |
018241 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0083 |
0.67% |
2025-05-19 |
018241 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2461 |
1.2461 |
-0.0120 |
-0.96% |
2025-05-16 |
018241 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C |
1.2461 |
1.2461 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0163 |
1.33% |
2025-05-15 |
018241 |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0170 |
-1.36% |