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嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(018241)

今天最新凈值 1.2287 -0.0090 -0.7300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2287
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5272億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：孟夏
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金018241重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
603486 科沃斯 0.0000 7.39% 0.60% 0.0443%
02018 瑞聲科技 0.0000 6.37% -0.39% -0.0248%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 6.06% -2.48% -0.1503%
09880 優(yōu)必選 0.0000 5.64% 0.33% 0.0186%
301187 歐圣電氣 0.0000 5.23% -1.25% -0.0654%
605555 德昌股份 0.0000 4.69% 0.20% 0.0094%
300969 恒帥股份 0.0000 4.23% -0.88% -0.0372%
688084 晶品特裝 0.0000 3.86% -0.94% -0.0363%
603277 銀都股份 0.0000 3.58% -0.64% -0.0229%
002937 興瑞科技 0.0000 3.14% -1.20% -0.0377%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
50.19% -0.3023% 92.95%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.15% -0.63%
2025-05-22 -0.73% -0.63%
2025-05-21 -0.38% -0.73%
2025-05-20 0.67% 0.99%
2025-05-19 -0.96% -0.48%
2025-05-16 1.33% 1.23%
2025-05-15 -1.36% -1.19%
2025-05-14 -0.67% -0.68%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金018241實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C基金018241實(shí)時(shí)估值圖
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開(kāi)源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%