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廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢(018238)

今天最新凈值 0.9092 0.0088 0.9800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9163 -0.0028 -0.3032%
  • 累計凈值：0.9092
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5134億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姚曦
近一月廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E(018238)基金累計收益率7.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.9191 0.9191 0.9092 0.9092 0.0099 1.09%
2025-05-20 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.9092 0.9092 0.9004 0.9004 0.0088 0.98%
2025-05-19 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.9004 0.9004 0.8982 0.8982 0.0022 0.24%
2025-05-16 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2025-05-15 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8981 0.8981 0.9048 0.9048 -0.0067 -0.74%
2025-05-14 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.9048 0.9048 0.8962 0.8962 0.0086 0.96%
2025-05-13 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8962 0.8962 0.9011 0.9011 -0.0049 -0.54%
2025-05-12 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.9011 0.9011 0.8870 0.8870 0.0141 1.59%
2025-05-09 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8870 0.8870 0.8857 0.8857 0.0013 0.15%
2025-05-08 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8857 0.8857 0.8855 0.8855 0.0002 0.02%
2025-05-07 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8855 0.8855 0.8901 0.8901 -0.0046 -0.52%
2025-05-06 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8901 0.8901 0.8791 0.8791 0.0110 1.25%
2025-04-30 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8791 0.8791 0.8760 0.8760 0.0031 0.35%
2025-04-29 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8760 0.8760 0.8758 0.8758 0.0002 0.02%
2025-04-28 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8758 0.8758 0.8736 0.8736 0.0022 0.25%
2025-04-25 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8736 0.8736 0.8776 0.8776 -0.0040 -0.46%
2025-04-24 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8776 0.8776 0.8781 0.8781 -0.0005 -0.06%
2025-04-23 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8781 0.8781 0.8721 0.8721 0.0060 0.69%
2025-04-22 018238 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)E 0.8721 0.8721 0.8583 0.8583 0.0138 1.61%