搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018232)

今天最新凈值 0.1538 0.0006 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1547 0.0009 0.5919%
  • 累計凈值：0.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一年易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)|易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(018232)基金累計收益率5.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1530 0.1530 0.1538 0.1538 -0.0008 -0.52%
2025-05-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1532 0.1532 0.0006 0.39%
2025-05-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1532 0.1532 0.1533 0.1533 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1533 0.1533 0.1526 0.1526 0.0007 0.46%
2025-05-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1525 0.1525 0.0001 0.07%
2025-05-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1525 0.1525 0.1512 0.1512 0.0013 0.86%
2025-05-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1512 0.1512 0.1499 0.1499 0.0013 0.87%
2025-05-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1499 0.1499 0.1476 0.1476 0.0023 1.56%
2025-05-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1474 0.1474 0.0002 0.14%
2025-05-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1466 0.1466 0.0008 0.55%
2025-05-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1466 0.1466 0.1465 0.1465 0.0001 0.07%
2025-05-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1437 0.1437 0.0028 1.95%
2025-04-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1437 0.1437 0.1441 0.1441 -0.0004 -0.28%
2025-04-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1434 0.1434 0.0007 0.49%
2025-04-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1432 0.1432 0.0002 0.14%
2025-04-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1432 0.1432 0.1428 0.1428 0.0004 0.28%
2025-04-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1428 0.1428 0.1394 0.1394 0.0034 2.44%
2025-04-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1394 0.1394 0.1385 0.1385 0.0009 0.65%
2025-04-22 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1359 0.1359 0.0026 1.91%
2025-04-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1359 0.1359 0.1375 0.1375 -0.0016 -1.16%
2025-04-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1375 0.1375 0.1377 0.1377 -0.0002 -0.15%
2025-04-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1377 0.1377 0.1374 0.1374 0.0003 0.22%
2025-04-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1374 0.1374 0.1395 0.1395 -0.0021 -1.51%
2025-04-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1395 0.1395 0.1353 0.1353 0.0042 3.10%
2025-04-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1353 0.1353 0.1343 0.1343 0.0010 0.74%
2025-04-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1343 0.1343 0.1327 0.1327 0.0016 1.21%
2025-04-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1327 0.1327 0.1354 0.1354 -0.0027 -1.99%
2025-04-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1354 0.1354 0.1292 0.1292 0.0062 4.80%
2025-04-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1292 0.1292 0.1296 0.1296 -0.0004 -0.31%
2025-04-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1296 0.1296 0.1361 0.1361 -0.0065 -4.78%
2025-04-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1361 0.1361 0.1399 0.1399 -0.0038 -2.72%
2025-04-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1399 0.1399 0.1397 0.1397 0.0002 0.14%
2025-04-01 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1397 0.1397 0.1388 0.1388 0.0009 0.65%
2025-03-31 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1388 0.1388 0.1396 0.1396 -0.0008 -0.57%
2025-03-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1396 0.1396 0.1419 0.1419 -0.0023 -1.62%
2025-03-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1419 0.1419 0.1425 0.1425 -0.0006 -0.42%
2025-03-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1425 0.1425 0.1443 0.1443 -0.0018 -1.25%
2025-03-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1443 0.1443 0.1448 0.1448 -0.0005 -0.35%
2025-03-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1434 0.1434 0.0014 0.98%
2025-03-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1445 0.1445 -0.0011 -0.76%
2025-03-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1458 0.1458 -0.0013 -0.89%
2025-03-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1452 0.1452 0.0006 0.41%
2025-03-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1465 0.1465 -0.0013 -0.89%
2025-03-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1451 0.1451 0.0014 0.96%
2025-03-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1451 0.1451 0.1418 0.1418 0.0033 2.33%
2025-03-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1418 0.1418 0.1446 0.1446 -0.0028 -1.94%
2025-03-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1446 0.1446 0.1434 0.1434 0.0012 0.84%
2025-03-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1441 0.1441 -0.0007 -0.49%
2025-03-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1470 0.1470 -0.0029 -1.97%
2025-03-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1477 0.1477 -0.0007 -0.47%
2025-03-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1477 0.1477 0.1489 0.1489 -0.0012 -0.81%
2025-03-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1489 0.1489 0.1463 0.1463 0.0026 1.78%
2025-03-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1473 0.1473 -0.0010 -0.68%
2025-03-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1494 0.1494 -0.0021 -1.41%
2025-02-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1494 0.1494 0.1504 0.1504 -0.0010 -0.66%
2025-02-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1504 0.1504 0.1538 0.1538 -0.0034 -2.21%
2025-02-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1526 0.1526 0.0012 0.79%
2025-02-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1534 0.1534 -0.0008 -0.52%
2025-02-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1544 0.1544 -0.0010 -0.65%
2025-02-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1546 0.1546 -0.0002 -0.13%
2025-02-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1562 0.1562 -0.0016 -1.02%
2025-02-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1562 0.1562 0.1557 0.1557 0.0005 0.32%
2025-02-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1562 0.1562 -0.0005 -0.32%
2025-02-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1562 0.1562 0.1553 0.1553 0.0009 0.58%
2025-02-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1553 0.1553 0.1548 0.1548 0.0005 0.32%
2025-02-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1555 0.1555 -0.0007 -0.45%
2025-02-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1555 0.1555 0.1553 0.1553 0.0002 0.13%
2025-02-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1553 0.1553 0.1556 0.1556 -0.0003 -0.19%
2025-02-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1556 0.1556 0.1557 0.1557 -0.0001 -0.06%
2025-02-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1567 0.1567 -0.0010 -0.64%
2025-02-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1563 0.1563 0.0004 0.26%
2025-02-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1563 0.1563 0.1557 0.1557 0.0006 0.39%
2025-01-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1625 0.1625 -0.0068 -4.18%
2025-01-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1625 0.1625 0.1619 0.1619 0.0006 0.37%
2025-01-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1593 0.1593 0.1570 0.1570 0.0023 1.46%
2025-01-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1517 0.1517 0.1528 0.1528 -0.0011 -0.72%
2025-01-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1528 0.1528 0.1548 0.1548 -0.0020 -1.29%
2025-01-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1548 0.1548 0.0000 0.00%
2025-01-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1546 0.1546 0.0002 0.13%
2025-01-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1556 0.1556 -0.0010 -0.64%
2025-01-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1556 0.1556 0.1543 0.1543 0.0013 0.84%
2025-01-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1543 0.1543 0.1536 0.1536 0.0007 0.46%
2025-01-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1543 0.1543 -0.0007 -0.45%
2024-12-31 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1543 0.1543 0.1552 0.1552 -0.0009 -0.58%
2024-12-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1562 0.1562 -0.0010 -0.64%
2024-12-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1571 0.1571 0.1570 0.1570 0.0001 0.06%
2024-12-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1570 0.1570 0.1554 0.1554 0.0016 1.03%
2024-12-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1554 0.1554 0.1542 0.1542 0.0012 0.78%
2024-12-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1542 0.1542 0.1536 0.1536 0.0006 0.39%
2024-12-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1536 0.1536 0.0000 0.00%
2024-12-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1574 0.1574 -0.0038 -2.41%
2024-12-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1574 0.1574 0.1580 0.1580 -0.0006 -0.38%
2024-12-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1580 0.1580 0.1567 0.1567 0.0013 0.83%
2024-12-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1563 0.1563 0.0004 0.26%
2024-12-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1563 0.1563 0.1561 0.1561 0.0002 0.13%
2024-12-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1561 0.1561 0.1544 0.1544 0.0017 1.10%
2024-12-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1544 0.1544 0.0000 0.00%
2024-12-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1560 0.1560 -0.0016 -1.03%
2024-12-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1560 0.1560 0.1558 0.1558 0.0002 0.13%
2024-12-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1558 0.1558 0.1567 0.1567 -0.0009 -0.57%
2024-12-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1557 0.1557 0.0010 0.64%
2024-12-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1552 0.1552 0.0005 0.32%
2024-12-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1546 0.1546 0.0006 0.39%
2024-11-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1536 0.1536 0.0010 0.65%
2024-11-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1539 0.1539 -0.0003 -0.19%
2024-11-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1540 0.1540 -0.0001 -0.06%
2024-11-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1540 0.1540 0.1531 0.1531 0.0009 0.59%
2024-11-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1531 0.1531 0.1540 0.1540 -0.0009 -0.58%
2024-11-22 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1540 0.1540 0.1543 0.1543 -0.0003 -0.19%
2024-11-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1543 0.1543 0.1537 0.1537 0.0006 0.39%
2024-11-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1537 0.1537 0.1537 0.1537 0.0000 0.00%
2024-11-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1537 0.1537 0.1523 0.1523 0.0014 0.92%
2024-11-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1523 0.1523 0.1524 0.1524 -0.0001 -0.07%
2024-11-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1524 0.1524 0.1549 0.1549 -0.0025 -1.61%
2024-11-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1549 0.1549 0.1561 0.1561 -0.0012 -0.77%
2024-11-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1561 0.1561 0.1561 0.1561 0.0000 0.00%
2024-11-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1561 0.1561 0.1567 0.1567 -0.0006 -0.38%
2024-11-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1566 0.1566 0.0001 0.06%
2024-11-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1566 0.1566 0.1557 0.1557 0.0009 0.58%
2024-11-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1544 0.1544 0.0013 0.84%
2024-11-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1526 0.1526 0.0018 1.18%
2024-11-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1508 0.1508 0.0018 1.19%
2024-11-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1508 0.1508 0.1504 0.1504 0.0004 0.27%
2024-11-01 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1504 0.1504 0.1493 0.1493 0.0011 0.74%
2024-10-31 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1493 0.1493 0.1523 0.1523 -0.0030 -1.97%
2024-10-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1523 0.1523 0.1530 0.1530 -0.0007 -0.46%
2024-10-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1530 0.1530 0.1528 0.1528 0.0002 0.13%
2024-10-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1528 0.1528 0.1534 0.1534 -0.0006 -0.39%
2024-10-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1527 0.1527 0.0007 0.46%
2024-10-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1527 0.1527 0.1531 0.1531 -0.0004 -0.26%
2024-10-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1531 0.1531 0.1544 0.1544 -0.0013 -0.84%
2024-10-22 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1549 0.1549 -0.0005 -0.32%
2024-10-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1549 0.1549 0.1542 0.1542 0.0007 0.45%
2024-10-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1542 0.1542 0.1534 0.1534 0.0008 0.52%
2024-10-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1531 0.1531 0.0003 0.20%
2024-10-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1531 0.1531 0.1533 0.1533 -0.0002 -0.13%
2024-10-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1533 0.1533 0.1556 0.1556 -0.0023 -1.48%
2024-10-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1556 0.1556 0.1538 0.1538 0.0018 1.17%
2024-10-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1536 0.1536 0.0002 0.13%
2024-10-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1533 0.1533 0.0003 0.20%
2024-10-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1533 0.1533 0.1550 0.1550 -0.0017 -1.10%
2024-10-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1550 0.1550 0.1528 0.1528 0.0022 1.44%
2024-09-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1528 0.1528 0.1505 0.1505 0.0023 1.53%
2024-09-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1505 0.1505 0.1504 0.1504 0.0001 0.07%
2024-09-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1504 0.1504 0.1491 0.1491 0.0013 0.87%
2024-09-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1491 0.1491 0.1491 0.1491 0.0000 0.00%
2024-09-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1491 0.1491 0.1476 0.1476 0.0015 1.02%
2024-09-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20%
2024-09-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1473 0.1473 0.0000 0.00%
2024-09-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1456 0.1456 0.0017 1.17%
2024-09-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1454 0.1454 0.0002 0.14%
2024-09-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1454 0.1454 0.1450 0.1450 0.0004 0.28%
2024-09-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69%
2024-09-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1440 0.1440 0.1431 0.1431 0.0009 0.63%
2024-09-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1431 0.1431 0.1424 0.1424 0.0007 0.49%
2024-09-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1424 0.1424 0.1416 0.1416 0.0008 0.56%
2024-09-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1416 0.1416 0.1434 0.1434 -0.0018 -1.26%
2024-09-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1436 0.1436 -0.0002 -0.14%
2024-09-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1436 0.1436 0.1439 0.1439 -0.0003 -0.21%
2024-09-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1439 0.1439 0.1462 0.1462 -0.0023 -1.57%
2024-09-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1461 0.1461 0.0001 0.07%
2024-08-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1461 0.1461 0.1454 0.1454 0.0007 0.48%
2024-08-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1454 0.1454 0.1458 0.1458 -0.0004 -0.27%
2024-08-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1464 0.1464 -0.0006 -0.41%
2024-08-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1464 0.1464 0.1460 0.1460 0.0004 0.27%
2024-08-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1467 0.1467 -0.0007 -0.48%
2024-08-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34%
2024-08-22 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1472 0.1472 -0.0010 -0.68%
2024-08-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1472 0.1472 0.1473 0.1473 -0.0001 -0.07%
2024-08-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1474 0.1474 -0.0001 -0.07%
2024-08-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1464 0.1464 0.0010 0.68%
2024-08-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1464 0.1464 0.1462 0.1462 0.0002 0.14%
2024-08-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1443 0.1443 0.0019 1.32%
2024-08-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1443 0.1443 0.1441 0.1441 0.0002 0.14%
2024-08-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1420 0.1420 0.0021 1.48%
2024-08-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1420 0.1420 0.1421 0.1421 -0.0001 -0.07%
2024-08-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1421 0.1421 0.1418 0.1418 0.0003 0.21%
2024-08-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1418 0.1418 0.1398 0.1398 0.0020 1.43%
2024-08-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1398 0.1398 0.1403 0.1403 -0.0005 -0.36%
2024-08-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1403 0.1403 0.1391 0.1391 0.0012 0.86%
2024-08-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1426 0.1426 0.1448 0.1448 -0.0022 -1.52%
2024-08-01 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1458 0.1458 -0.0010 -0.69%
2024-07-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1444 0.1444 0.1452 0.1452 -0.0008 -0.55%
2024-07-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1450 0.1450 0.0002 0.14%
2024-07-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1450 0.1450 0.1440 0.1440 0.0010 0.69%
2024-07-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1440 0.1440 0.1447 0.1447 -0.0007 -0.48%
2024-07-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1447 0.1447 0.1473 0.1473 -0.0026 -1.77%
2024-07-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1467 0.1467 0.0006 0.41%
2024-07-22 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34%
2024-07-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1473 0.1473 -0.0011 -0.75%
2024-07-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1484 0.1484 -0.0011 -0.74%
2024-07-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1484 0.1484 0.1514 0.1514 -0.0030 -1.98%
2024-07-16 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1514 0.1514 0.1507 0.1507 0.0007 0.46%
2024-07-15 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1507 0.1507 0.1504 0.1504 0.0003 0.20%
2024-07-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1504 0.1504 0.1501 0.1501 0.0003 0.20%
2024-07-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1501 0.1501 0.1514 0.1514 -0.0013 -0.86%
2024-07-10 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1514 0.1514 0.1502 0.1502 0.0012 0.80%
2024-07-09 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1502 0.1502 0.1493 0.1493 0.0009 0.60%
2024-07-08 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1493 0.1493 0.1492 0.1492 0.0001 0.07%
2024-07-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1492 0.1492 0.1484 0.1484 0.0008 0.54%
2024-07-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1484 0.1484 0.1482 0.1482 0.0002 0.13%
2024-07-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1482 0.1482 0.1476 0.1476 0.0006 0.41%
2024-07-02 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1473 0.1473 0.0003 0.20%
2024-07-01 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1467 0.1467 0.0006 0.41%
2024-06-30 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1469 0.1469 -0.0002 -0.14%
2024-06-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1469 0.1469 0.1474 0.1474 -0.0005 -0.34%
2024-06-26 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1466 0.1466 0.0008 0.55%
2024-06-25 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1466 0.1466 0.1456 0.1456 0.0010 0.69%
2024-06-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1468 0.1468 -0.0012 -0.82%
2024-06-21 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1471 0.1471 -0.0003 -0.20%
2024-06-20 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1471 0.1471 0.1478 0.1478 -0.0007 -0.47%
2024-06-19 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1478 0.1478 0.0000 0.00%
2024-06-18 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1470 0.1470 0.0008 0.54%
2024-06-17 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1463 0.1463 0.0007 0.48%
2024-06-14 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1465 0.1465 -0.0002 -0.14%
2024-06-13 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1465 0.1465 0.0000 0.00%
2024-06-12 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1452 0.1452 0.0013 0.90%
2024-06-11 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1448 0.1448 0.0004 0.28%
2024-06-07 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1452 0.1452 -0.0004 -0.28%
2024-06-06 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1456 0.1456 -0.0004 -0.27%
2024-06-05 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1437 0.1437 0.0019 1.32%
2024-06-04 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1437 0.1437 0.1440 0.1440 -0.0003 -0.21%
2024-06-03 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1440 0.1440 0.1433 0.1433 0.0007 0.49%
2024-05-31 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1433 0.1433 0.1435 0.1435 -0.0002 -0.14%
2024-05-29 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1451 0.1451 0.1464 0.1464 -0.0013 -0.89%
2024-05-28 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1464 0.1464 0.1463 0.1463 0.0001 0.07%
2024-05-27 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1458 0.1458 0.0005 0.34%
2024-05-24 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1445 0.1445 0.0013 0.90%
2024-05-23 018232 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1450 0.1450 -0.0005 -0.34%