搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018232)

今天最新凈值 0.1538 0.0006 0.3900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.1547 0.0009 0.5919%
  • 累計凈值：0.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一周易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(018232)基金累計收益率1.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1530 0.1530 0.1538 0.1538 -0.0008 -0.52%
2025-05-20 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1532 0.1532 0.0006 0.39%
2025-05-19 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1532 0.1532 0.1533 0.1533 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1533 0.1533 0.1526 0.1526 0.0007 0.46%