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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018232)

今天最新凈值 0.1538 0.0006 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1547 0.0009 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：0.1538
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8613億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一季易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
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近一季,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額)(018232)基金累計(jì)收益率-0.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1530 0.1530 0.1538 0.1538 -0.0008 -0.52%
2025-05-20 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1532 0.1532 0.0006 0.39%
2025-05-19 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1532 0.1532 0.1533 0.1533 -0.0001 -0.07%
2025-05-16 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1533 0.1533 0.1526 0.1526 0.0007 0.46%
2025-05-15 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1525 0.1525 0.0001 0.07%
2025-05-14 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1525 0.1525 0.1512 0.1512 0.0013 0.86%
2025-05-13 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1512 0.1512 0.1499 0.1499 0.0013 0.87%
2025-05-12 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1499 0.1499 0.1476 0.1476 0.0023 1.56%
2025-05-09 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1474 0.1474 0.0002 0.14%
2025-05-08 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1466 0.1466 0.0008 0.55%
2025-05-07 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1466 0.1466 0.1465 0.1465 0.0001 0.07%
2025-05-06 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1437 0.1437 0.0028 1.95%
2025-04-30 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1437 0.1437 0.1441 0.1441 -0.0004 -0.28%
2025-04-29 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1434 0.1434 0.0007 0.49%
2025-04-28 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1432 0.1432 0.0002 0.14%
2025-04-25 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1432 0.1432 0.1428 0.1428 0.0004 0.28%
2025-04-24 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1428 0.1428 0.1394 0.1394 0.0034 2.44%
2025-04-23 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1394 0.1394 0.1385 0.1385 0.0009 0.65%
2025-04-22 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1359 0.1359 0.0026 1.91%
2025-04-21 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1359 0.1359 0.1375 0.1375 -0.0016 -1.16%
2025-04-18 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1375 0.1375 0.1377 0.1377 -0.0002 -0.15%
2025-04-17 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1377 0.1377 0.1374 0.1374 0.0003 0.22%
2025-04-16 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1374 0.1374 0.1395 0.1395 -0.0021 -1.51%
2025-04-15 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1395 0.1395 0.1353 0.1353 0.0042 3.10%
2025-04-14 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1353 0.1353 0.1343 0.1343 0.0010 0.74%
2025-04-11 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1343 0.1343 0.1327 0.1327 0.0016 1.21%
2025-04-10 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1327 0.1327 0.1354 0.1354 -0.0027 -1.99%
2025-04-09 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1354 0.1354 0.1292 0.1292 0.0062 4.80%
2025-04-08 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1292 0.1292 0.1296 0.1296 -0.0004 -0.31%
2025-04-07 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1296 0.1296 0.1361 0.1361 -0.0065 -4.78%
2025-04-03 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1361 0.1361 0.1399 0.1399 -0.0038 -2.72%
2025-04-02 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1399 0.1399 0.1397 0.1397 0.0002 0.14%
2025-04-01 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1397 0.1397 0.1388 0.1388 0.0009 0.65%
2025-03-31 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1388 0.1388 0.1396 0.1396 -0.0008 -0.57%
2025-03-28 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1396 0.1396 0.1419 0.1419 -0.0023 -1.62%
2025-03-27 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1419 0.1419 0.1425 0.1425 -0.0006 -0.42%
2025-03-26 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1425 0.1425 0.1443 0.1443 -0.0018 -1.25%
2025-03-25 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1443 0.1443 0.1448 0.1448 -0.0005 -0.35%
2025-03-24 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1434 0.1434 0.0014 0.98%
2025-03-21 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1445 0.1445 -0.0011 -0.76%
2025-03-20 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1458 0.1458 -0.0013 -0.89%
2025-03-19 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1452 0.1452 0.0006 0.41%
2025-03-18 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1465 0.1465 -0.0013 -0.89%
2025-03-17 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1465 0.1465 0.1451 0.1451 0.0014 0.96%
2025-03-14 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1451 0.1451 0.1418 0.1418 0.0033 2.33%
2025-03-13 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1418 0.1418 0.1446 0.1446 -0.0028 -1.94%
2025-03-12 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1446 0.1446 0.1434 0.1434 0.0012 0.84%
2025-03-11 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1434 0.1434 0.1441 0.1441 -0.0007 -0.49%
2025-03-10 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1470 0.1470 -0.0029 -1.97%
2025-03-07 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1477 0.1477 -0.0007 -0.47%
2025-03-06 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1477 0.1477 0.1489 0.1489 -0.0012 -0.81%
2025-03-05 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1489 0.1489 0.1463 0.1463 0.0026 1.78%
2025-03-04 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1473 0.1473 -0.0010 -0.68%
2025-03-03 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1494 0.1494 -0.0021 -1.41%
2025-02-28 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1494 0.1494 0.1504 0.1504 -0.0010 -0.66%
2025-02-27 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1504 0.1504 0.1538 0.1538 -0.0034 -2.21%
2025-02-26 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1526 0.1526 0.0012 0.79%
2025-02-25 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1534 0.1534 -0.0008 -0.52%
2025-02-24 018232 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1544 0.1544 -0.0010 -0.65%