搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018231)

今天最新凈值 0.1551 0.0006 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.1560 0.0009 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：0.1551
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7296億
  • 最近資產(chǎn)：3.67億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一年易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(018231)基金累計(jì)收益率6.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1543 0.1543 0.1551 0.1551 -0.0008 -0.52%
2025-05-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1551 0.1551 0.1545 0.1545 0.0006 0.39%
2025-05-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45%
2025-05-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07%
2025-05-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1525 0.1525 0.0013 0.85%
2025-05-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1525 0.1525 0.1511 0.1511 0.0014 0.93%
2025-05-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1511 0.1511 0.1488 0.1488 0.0023 1.55%
2025-05-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1488 0.1488 0.1487 0.1487 0.0001 0.07%
2025-05-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1487 0.1487 0.1479 0.1479 0.0008 0.54%
2025-05-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1479 0.1479 0.1478 0.1478 0.0001 0.07%
2025-05-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1448 0.1448 0.0030 2.07%
2025-04-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1452 0.1452 -0.0004 -0.28%
2025-04-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1445 0.1445 0.0007 0.48%
2025-04-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14%
2025-04-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1443 0.1443 0.1438 0.1438 0.0005 0.35%
2025-04-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1438 0.1438 0.1405 0.1405 0.0033 2.35%
2025-04-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1405 0.1405 0.1395 0.1395 0.0010 0.72%
2025-04-22 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1395 0.1395 0.1370 0.1370 0.0025 1.82%
2025-04-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1370 0.1370 0.1385 0.1385 -0.0015 -1.08%
2025-04-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1387 0.1387 -0.0002 -0.14%
2025-04-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1387 0.1387 0.1385 0.1385 0.0002 0.14%
2025-04-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1385 0.1385 0.1405 0.1405 -0.0020 -1.42%
2025-04-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1405 0.1405 0.1363 0.1363 0.0042 3.08%
2025-04-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1363 0.1363 0.1353 0.1353 0.0010 0.74%
2025-04-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1353 0.1353 0.1337 0.1337 0.0016 1.20%
2025-04-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1337 0.1337 0.1364 0.1364 -0.0027 -1.98%
2025-04-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1364 0.1364 0.1302 0.1302 0.0062 4.76%
2025-04-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1302 0.1302 0.1306 0.1306 -0.0004 -0.31%
2025-04-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1306 0.1306 0.1371 0.1371 -0.0065 -4.74%
2025-04-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1371 0.1371 0.1410 0.1410 -0.0039 -2.77%
2025-04-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1410 0.1410 0.1407 0.1407 0.0003 0.21%
2025-04-01 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1407 0.1407 0.1398 0.1398 0.0009 0.64%
2025-03-31 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1398 0.1398 0.1406 0.1406 -0.0008 -0.57%
2025-03-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1406 0.1406 0.1430 0.1430 -0.0024 -1.68%
2025-03-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1430 0.1430 0.1436 0.1436 -0.0006 -0.42%
2025-03-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1436 0.1436 0.1453 0.1453 -0.0017 -1.17%
2025-03-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1453 0.1453 0.1458 0.1458 -0.0005 -0.34%
2025-03-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1458 0.1458 0.1445 0.1445 0.0013 0.90%
2025-03-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1456 0.1456 -0.0011 -0.76%
2025-03-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1468 0.1468 -0.0012 -0.82%
2025-03-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1463 0.1463 0.0005 0.34%
2025-03-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1476 0.1476 -0.0013 -0.88%
2025-03-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1461 0.1461 0.0015 1.03%
2025-03-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1461 0.1461 0.1428 0.1428 0.0033 2.31%
2025-03-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1428 0.1428 0.1457 0.1457 -0.0029 -1.99%
2025-03-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1457 0.1457 0.1445 0.1445 0.0012 0.83%
2025-03-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1451 0.1451 -0.0006 -0.41%
2025-03-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1451 0.1451 0.1480 0.1480 -0.0029 -1.96%
2025-03-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1480 0.1480 0.1487 0.1487 -0.0007 -0.47%
2025-03-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1487 0.1487 0.1499 0.1499 -0.0012 -0.80%
2025-03-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1499 0.1499 0.1474 0.1474 0.0025 1.70%
2025-03-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1484 0.1484 -0.0010 -0.67%
2025-03-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1484 0.1484 0.1505 0.1505 -0.0021 -1.40%
2025-02-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1505 0.1505 0.1514 0.1514 -0.0009 -0.59%
2025-02-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1514 0.1514 0.1548 0.1548 -0.0034 -2.20%
2025-02-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1536 0.1536 0.0012 0.78%
2025-02-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1544 0.1544 -0.0008 -0.52%
2025-02-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1555 0.1555 -0.0011 -0.71%
2025-02-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1555 0.1555 0.1557 0.1557 -0.0002 -0.13%
2025-02-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1573 0.1573 -0.0016 -1.02%
2025-02-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1573 0.1573 0.1567 0.1567 0.0006 0.38%
2025-02-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1573 0.1573 -0.0006 -0.38%
2025-02-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1573 0.1573 0.1564 0.1564 0.0009 0.58%
2025-02-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1564 0.1564 0.1558 0.1558 0.0006 0.39%
2025-02-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1558 0.1558 0.1565 0.1565 -0.0007 -0.45%
2025-02-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1565 0.1565 0.1563 0.1563 0.0002 0.13%
2025-02-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1563 0.1563 0.1567 0.1567 -0.0004 -0.26%
2025-02-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1567 0.1567 0.0000 0.00%
2025-02-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1577 0.1577 -0.0010 -0.63%
2025-02-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1577 0.1577 0.1573 0.1573 0.0004 0.25%
2025-02-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1573 0.1573 0.1567 0.1567 0.0006 0.38%
2025-01-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1635 0.1635 -0.0068 -4.16%
2025-01-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1635 0.1635 0.1629 0.1629 0.0006 0.37%
2025-01-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1602 0.1602 0.1580 0.1580 0.0022 1.39%
2025-01-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1526 0.1526 0.1538 0.1538 -0.0012 -0.78%
2025-01-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1558 0.1558 -0.0020 -1.28%
2025-01-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1558 0.1558 0.1557 0.1557 0.0001 0.06%
2025-01-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1555 0.1555 0.0002 0.13%
2025-01-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1555 0.1555 0.1565 0.1565 -0.0010 -0.64%
2025-01-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1565 0.1565 0.1552 0.1552 0.0013 0.84%
2025-01-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1545 0.1545 0.0007 0.45%
2025-01-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1552 0.1552 -0.0007 -0.45%
2024-12-31 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1561 0.1561 -0.0009 -0.58%
2024-12-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1561 0.1561 0.1571 0.1571 -0.0010 -0.64%
2024-12-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1580 0.1580 0.1579 0.1579 0.0001 0.06%
2024-12-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1579 0.1579 0.1563 0.1563 0.0016 1.02%
2024-12-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1563 0.1563 0.1550 0.1550 0.0013 0.84%
2024-12-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1550 0.1550 0.1545 0.1545 0.0005 0.32%
2024-12-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1545 0.1545 0.0000 0.00%
2024-12-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1583 0.1583 -0.0038 -2.40%
2024-12-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1583 0.1583 0.1589 0.1589 -0.0006 -0.38%
2024-12-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1589 0.1589 0.1575 0.1575 0.0014 0.89%
2024-12-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1575 0.1575 0.1571 0.1571 0.0004 0.25%
2024-12-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1571 0.1571 0.1569 0.1569 0.0002 0.13%
2024-12-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1569 0.1569 0.1553 0.1553 0.0016 1.03%
2024-12-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1553 0.1553 0.1552 0.1552 0.0001 0.06%
2024-12-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1569 0.1569 -0.0017 -1.08%
2024-12-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1569 0.1569 0.1567 0.1567 0.0002 0.13%
2024-12-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1567 0.1567 0.1576 0.1576 -0.0009 -0.57%
2024-12-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1576 0.1576 0.1565 0.1565 0.0011 0.70%
2024-12-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1565 0.1565 0.1560 0.1560 0.0005 0.32%
2024-12-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1560 0.1560 0.1554 0.1554 0.0006 0.39%
2024-11-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1554 0.1554 0.1544 0.1544 0.0010 0.65%
2024-11-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1544 0.1544 0.1547 0.1547 -0.0003 -0.19%
2024-11-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1547 0.1547 0.1549 0.1549 -0.0002 -0.13%
2024-11-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1549 0.1549 0.1539 0.1539 0.0010 0.65%
2024-11-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1548 0.1548 -0.0009 -0.58%
2024-11-22 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1548 0.1548 0.1551 0.1551 -0.0003 -0.19%
2024-11-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1551 0.1551 0.1545 0.1545 0.0006 0.39%
2024-11-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2024-11-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1531 0.1531 0.0015 0.98%
2024-11-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1531 0.1531 0.1532 0.1532 -0.0001 -0.07%
2024-11-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1532 0.1532 0.1557 0.1557 -0.0025 -1.61%
2024-11-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1569 0.1569 -0.0012 -0.76%
2024-11-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1569 0.1569 0.1569 0.1569 0.0000 0.00%
2024-11-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1569 0.1569 0.1575 0.1575 -0.0006 -0.38%
2024-11-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1575 0.1575 0.1574 0.1574 0.0001 0.06%
2024-11-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1574 0.1574 0.1565 0.1565 0.0009 0.58%
2024-11-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1565 0.1565 0.1552 0.1552 0.0013 0.84%
2024-11-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1552 0.1552 0.1534 0.1534 0.0018 1.17%
2024-11-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1515 0.1515 0.0019 1.25%
2024-11-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1515 0.1515 0.1511 0.1511 0.0004 0.26%
2024-11-01 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1511 0.1511 0.1501 0.1501 0.0010 0.67%
2024-10-31 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1501 0.1501 0.1531 0.1531 -0.0030 -1.96%
2024-10-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1531 0.1531 0.1538 0.1538 -0.0007 -0.46%
2024-10-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1536 0.1536 0.0002 0.13%
2024-10-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1536 0.1536 0.1541 0.1541 -0.0005 -0.32%
2024-10-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1541 0.1541 0.1534 0.1534 0.0007 0.46%
2024-10-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1534 0.1534 0.1539 0.1539 -0.0005 -0.32%
2024-10-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1551 0.1551 -0.0012 -0.77%
2024-10-22 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1551 0.1551 0.1557 0.1557 -0.0006 -0.39%
2024-10-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1550 0.1550 0.0007 0.45%
2024-10-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1550 0.1550 0.1541 0.1541 0.0009 0.58%
2024-10-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1541 0.1541 0.1538 0.1538 0.0003 0.20%
2024-10-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1538 0.1538 0.1540 0.1540 -0.0002 -0.13%
2024-10-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1540 0.1540 0.1563 0.1563 -0.0023 -1.47%
2024-10-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1563 0.1563 0.1545 0.1545 0.0018 1.17%
2024-10-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1543 0.1543 0.0002 0.13%
2024-10-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1543 0.1543 0.1540 0.1540 0.0003 0.19%
2024-10-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1540 0.1540 0.1557 0.1557 -0.0017 -1.09%
2024-10-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1557 0.1557 0.1535 0.1535 0.0022 1.43%
2024-09-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1535 0.1535 0.1511 0.1511 0.0024 1.59%
2024-09-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1511 0.1511 0.1510 0.1510 0.0001 0.07%
2024-09-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1510 0.1510 0.1497 0.1497 0.0013 0.87%
2024-09-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1497 0.1497 0.1498 0.1498 -0.0001 -0.07%
2024-09-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1498 0.1498 0.1483 0.1483 0.0015 1.01%
2024-09-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1483 0.1483 0.1480 0.1480 0.0003 0.20%
2024-09-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1480 0.1480 0.1480 0.1480 0.0000 0.00%
2024-09-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1480 0.1480 0.1463 0.1463 0.0017 1.16%
2024-09-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1463 0.1463 0.1460 0.1460 0.0003 0.21%
2024-09-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1456 0.1456 0.0004 0.27%
2024-09-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1447 0.1447 0.0009 0.62%
2024-09-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1447 0.1447 0.1437 0.1437 0.0010 0.70%
2024-09-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1437 0.1437 0.1431 0.1431 0.0006 0.42%
2024-09-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1431 0.1431 0.1422 0.1422 0.0009 0.63%
2024-09-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1422 0.1422 0.1440 0.1440 -0.0018 -1.25%
2024-09-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1440 0.1440 0.1442 0.1442 -0.0002 -0.14%
2024-09-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1442 0.1442 0.1445 0.1445 -0.0003 -0.21%
2024-09-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1445 0.1445 0.1468 0.1468 -0.0023 -1.57%
2024-09-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1467 0.1467 0.0001 0.07%
2024-08-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1460 0.1460 0.0007 0.48%
2024-08-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1464 0.1464 -0.0004 -0.27%
2024-08-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1464 0.1464 0.1470 0.1470 -0.0006 -0.41%
2024-08-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1466 0.1466 0.0004 0.27%
2024-08-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1466 0.1466 0.1473 0.1473 -0.0007 -0.48%
2024-08-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1468 0.1468 0.0005 0.34%
2024-08-22 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1478 0.1478 -0.0010 -0.68%
2024-08-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1478 0.1478 0.0000 0.00%
2024-08-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1480 0.1480 -0.0002 -0.14%
2024-08-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68%
2024-08-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1467 0.1467 0.0003 0.20%
2024-08-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1448 0.1448 0.0019 1.31%
2024-08-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1448 0.1448 0.1446 0.1446 0.0002 0.14%
2024-08-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1446 0.1446 0.1426 0.1426 0.0020 1.40%
2024-08-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1426 0.1426 0.1427 0.1427 -0.0001 -0.07%
2024-08-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1427 0.1427 0.1423 0.1423 0.0004 0.28%
2024-08-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1423 0.1423 0.1403 0.1403 0.0020 1.43%
2024-08-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1403 0.1403 0.1408 0.1408 -0.0005 -0.36%
2024-08-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1408 0.1408 0.1396 0.1396 0.0012 0.86%
2024-08-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1431 0.1431 0.1454 0.1454 -0.0023 -1.58%
2024-08-01 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1454 0.1454 0.1463 0.1463 -0.0009 -0.62%
2024-07-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1449 0.1449 0.1457 0.1457 -0.0008 -0.55%
2024-07-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1457 0.1457 0.1455 0.1455 0.0002 0.14%
2024-07-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1455 0.1455 0.1446 0.1446 0.0009 0.62%
2024-07-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1446 0.1446 0.1453 0.1453 -0.0007 -0.48%
2024-07-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1453 0.1453 0.1478 0.1478 -0.0025 -1.69%
2024-07-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1472 0.1472 0.0006 0.41%
2024-07-22 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1472 0.1472 0.1467 0.1467 0.0005 0.34%
2024-07-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1478 0.1478 -0.0011 -0.74%
2024-07-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1489 0.1489 -0.0011 -0.74%
2024-07-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1489 0.1489 0.1519 0.1519 -0.0030 -1.97%
2024-07-16 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1519 0.1519 0.1512 0.1512 0.0007 0.46%
2024-07-15 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1512 0.1512 0.1509 0.1509 0.0003 0.20%
2024-07-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1509 0.1509 0.1506 0.1506 0.0003 0.20%
2024-07-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1506 0.1506 0.1519 0.1519 -0.0013 -0.86%
2024-07-10 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1519 0.1519 0.1507 0.1507 0.0012 0.80%
2024-07-09 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1507 0.1507 0.1497 0.1497 0.0010 0.67%
2024-07-08 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1497 0.1497 0.1497 0.1497 0.0000 0.00%
2024-07-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1497 0.1497 0.1489 0.1489 0.0008 0.54%
2024-07-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1489 0.1489 0.1487 0.1487 0.0002 0.13%
2024-07-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1487 0.1487 0.1481 0.1481 0.0006 0.41%
2024-07-02 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1481 0.1481 0.1477 0.1477 0.0004 0.27%
2024-07-01 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1477 0.1477 0.1472 0.1472 0.0005 0.34%
2024-06-30 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1472 0.1472 0.1474 0.1474 -0.0002 -0.14%
2024-06-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1474 0.1474 0.1478 0.1478 -0.0004 -0.27%
2024-06-26 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1478 0.1478 0.1470 0.1470 0.0008 0.54%
2024-06-25 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1460 0.1460 0.0010 0.68%
2024-06-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1473 0.1473 -0.0013 -0.88%
2024-06-21 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1473 0.1473 0.1476 0.1476 -0.0003 -0.20%
2024-06-20 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1476 0.1476 0.1483 0.1483 -0.0007 -0.47%
2024-06-19 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1483 0.1483 0.1483 0.1483 0.0000 0.00%
2024-06-18 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1483 0.1483 0.1475 0.1475 0.0008 0.54%
2024-06-17 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1475 0.1475 0.1468 0.1468 0.0007 0.48%
2024-06-14 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1469 0.1469 -0.0001 -0.07%
2024-06-13 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1469 0.1469 0.1470 0.1470 -0.0001 -0.07%
2024-06-12 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1470 0.1470 0.1456 0.1456 0.0014 0.96%
2024-06-11 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1456 0.1456 0.1452 0.1452 0.0004 0.28%
2024-06-07 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1452 0.1452 0.1457 0.1457 -0.0005 -0.34%
2024-06-06 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1457 0.1457 0.1460 0.1460 -0.0003 -0.21%
2024-06-05 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1460 0.1460 0.1441 0.1441 0.0019 1.32%
2024-06-04 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1441 0.1441 0.1444 0.1444 -0.0003 -0.21%
2024-06-03 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1444 0.1444 0.1437 0.1437 0.0007 0.49%
2024-05-31 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1437 0.1437 0.1439 0.1439 -0.0002 -0.14%
2024-05-29 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1455 0.1455 0.1468 0.1468 -0.0013 -0.89%
2024-05-28 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1468 0.1468 0.1467 0.1467 0.0001 0.07%
2024-05-27 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1467 0.1467 0.1462 0.1462 0.0005 0.34%
2024-05-24 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1462 0.1462 0.1449 0.1449 0.0013 0.90%
2024-05-23 018231 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1449 0.1449 0.1453 0.1453 -0.0004 -0.28%