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易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額)(易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A美元現匯)基金凈值查詢(018231)

今天最新凈值 0.1545 -0.0001 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1560 0.0009 0.5919%
  • 累計凈值：0.1545
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7296億
  • 最近資產：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李劍鋒
近一季易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額)|易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A美元現匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額)(018231)基金累計收益率-1.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1551 0.1551 0.1545 0.1545 0.0006 0.39%
2025-05-19 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45%
2025-05-15 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07%
2025-05-14 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1538 0.1538 0.1525 0.1525 0.0013 0.85%
2025-05-13 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1525 0.1525 0.1511 0.1511 0.0014 0.93%
2025-05-12 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1511 0.1511 0.1488 0.1488 0.0023 1.55%
2025-05-09 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1488 0.1488 0.1487 0.1487 0.0001 0.07%
2025-05-08 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1487 0.1487 0.1479 0.1479 0.0008 0.54%
2025-05-07 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1479 0.1479 0.1478 0.1478 0.0001 0.07%
2025-05-06 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1478 0.1478 0.1448 0.1448 0.0030 2.07%
2025-04-30 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1448 0.1448 0.1452 0.1452 -0.0004 -0.28%
2025-04-29 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1452 0.1452 0.1445 0.1445 0.0007 0.48%
2025-04-28 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1445 0.1445 0.1443 0.1443 0.0002 0.14%
2025-04-25 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1443 0.1443 0.1438 0.1438 0.0005 0.35%
2025-04-24 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1438 0.1438 0.1405 0.1405 0.0033 2.35%
2025-04-23 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1405 0.1405 0.1395 0.1395 0.0010 0.72%
2025-04-22 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1395 0.1395 0.1370 0.1370 0.0025 1.82%
2025-04-21 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1370 0.1370 0.1385 0.1385 -0.0015 -1.08%
2025-04-18 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1385 0.1385 0.1387 0.1387 -0.0002 -0.14%
2025-04-17 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1387 0.1387 0.1385 0.1385 0.0002 0.14%
2025-04-16 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1385 0.1385 0.1405 0.1405 -0.0020 -1.42%
2025-04-15 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1405 0.1405 0.1363 0.1363 0.0042 3.08%
2025-04-14 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1363 0.1363 0.1353 0.1353 0.0010 0.74%
2025-04-11 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1353 0.1353 0.1337 0.1337 0.0016 1.20%
2025-04-10 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1337 0.1337 0.1364 0.1364 -0.0027 -1.98%
2025-04-09 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1364 0.1364 0.1302 0.1302 0.0062 4.76%
2025-04-08 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1302 0.1302 0.1306 0.1306 -0.0004 -0.31%
2025-04-07 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1306 0.1306 0.1371 0.1371 -0.0065 -4.74%
2025-04-03 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1371 0.1371 0.1410 0.1410 -0.0039 -2.77%
2025-04-02 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1410 0.1410 0.1407 0.1407 0.0003 0.21%
2025-04-01 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1407 0.1407 0.1398 0.1398 0.0009 0.64%
2025-03-31 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1398 0.1398 0.1406 0.1406 -0.0008 -0.57%
2025-03-28 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1406 0.1406 0.1430 0.1430 -0.0024 -1.68%
2025-03-27 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1430 0.1430 0.1436 0.1436 -0.0006 -0.42%
2025-03-26 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1436 0.1436 0.1453 0.1453 -0.0017 -1.17%
2025-03-25 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1453 0.1453 0.1458 0.1458 -0.0005 -0.34%
2025-03-24 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1458 0.1458 0.1445 0.1445 0.0013 0.90%
2025-03-21 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1445 0.1445 0.1456 0.1456 -0.0011 -0.76%
2025-03-20 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1456 0.1456 0.1468 0.1468 -0.0012 -0.82%
2025-03-19 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1468 0.1468 0.1463 0.1463 0.0005 0.34%
2025-03-18 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1463 0.1463 0.1476 0.1476 -0.0013 -0.88%
2025-03-17 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1476 0.1476 0.1461 0.1461 0.0015 1.03%
2025-03-14 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1461 0.1461 0.1428 0.1428 0.0033 2.31%
2025-03-13 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1428 0.1428 0.1457 0.1457 -0.0029 -1.99%
2025-03-12 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1457 0.1457 0.1445 0.1445 0.0012 0.83%
2025-03-11 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1445 0.1445 0.1451 0.1451 -0.0006 -0.41%
2025-03-10 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1451 0.1451 0.1480 0.1480 -0.0029 -1.96%
2025-03-07 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1480 0.1480 0.1487 0.1487 -0.0007 -0.47%
2025-03-06 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1487 0.1487 0.1499 0.1499 -0.0012 -0.80%
2025-03-05 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1499 0.1499 0.1474 0.1474 0.0025 1.70%
2025-03-04 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1474 0.1474 0.1484 0.1484 -0.0010 -0.67%
2025-03-03 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1484 0.1484 0.1505 0.1505 -0.0021 -1.40%
2025-02-28 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1505 0.1505 0.1514 0.1514 -0.0009 -0.59%
2025-02-27 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1514 0.1514 0.1548 0.1548 -0.0034 -2.20%
2025-02-26 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1548 0.1548 0.1536 0.1536 0.0012 0.78%
2025-02-25 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1536 0.1536 0.1544 0.1544 -0.0008 -0.52%
2025-02-24 018231 易方達全球優(yōu)質企業(yè)混合(QDII)A(美元現匯份額) 0.1544 0.1544 0.1555 0.1555 -0.0011 -0.71%