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易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯)基金凈值查詢(018231)

今天最新凈值 0.1545 -0.0001 -0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.1560 0.0009 0.5919%
  • 累計凈值：0.1545
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.7296億
  • 最近資產(chǎn)：4.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一周易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)|易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額)(018231)基金累計收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1551 0.1551 0.1545 0.1545 0.0006 0.39%
2025-05-19 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1545 0.1545 0.1546 0.1546 -0.0001 -0.06%
2025-05-16 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1546 0.1546 0.1539 0.1539 0.0007 0.45%
2025-05-15 018231 易方達全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)A(美元現(xiàn)匯份額) 0.1539 0.1539 0.1538 0.1538 0.0001 0.07%