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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(018230)

今天最新凈值 1.1062 0.0043 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 0.0065 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：1.1062
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1180億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一年易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(018230)基金累計(jì)收益率6.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1003 1.1003 1.1062 1.1062 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.39%
2025-05-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1028 1.1028 1.0982 1.0982 0.0046 0.42%
2025-05-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0982 1.0982 1.0974 1.0974 0.0008 0.07%
2025-05-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0974 1.0974 1.0886 1.0886 0.0088 0.81%
2025-05-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0886 1.0886 1.0800 1.0800 0.0086 0.80%
2025-05-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50%
2025-05-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0640 1.0640 1.0627 1.0627 0.0013 0.12%
2025-05-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0627 1.0627 1.0558 1.0558 0.0069 0.65%
2025-05-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2025-05-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0552 1.0552 1.0347 1.0347 0.0205 1.98%
2025-04-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0347 1.0347 1.0381 1.0381 -0.0034 -0.33%
2025-04-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0381 1.0381 1.0332 1.0332 0.0049 0.47%
2025-04-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2025-04-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0319 1.0319 1.0292 1.0292 0.0027 0.26%
2025-04-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0292 1.0292 1.0053 1.0053 0.0239 2.38%
2025-04-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0053 1.0053 0.9979 0.9979 0.0074 0.74%
2025-04-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9979 0.9979 0.9794 0.9794 0.0185 1.89%
2025-04-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9794 0.9794 0.9908 0.9908 -0.0114 -1.15%
2025-04-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9908 0.9908 0.9926 0.9926 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2025-04-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9912 0.9912 1.0054 1.0054 -0.0142 -1.41%
2025-04-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0054 1.0054 0.9755 0.9755 0.0299 3.07%
2025-04-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9755 0.9755 0.9680 0.9680 0.0075 0.77%
2025-04-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9680 0.9680 0.9568 0.9568 0.0112 1.17%
2025-04-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9568 0.9568 0.9757 0.9757 -0.0189 -1.94%
2025-04-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9757 0.9757 0.9310 0.9310 0.0447 4.80%
2025-04-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9310 0.9310 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9330 0.9330 0.9787 0.9787 -0.0457 -4.67%
2025-04-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9787 0.9787 1.0046 1.0046 -0.0259 -2.58%
2025-04-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%
2025-04-01 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0025 1.0025 0.9960 0.9960 0.0065 0.65%
2025-03-31 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9960 0.9960 1.0013 1.0013 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0013 1.0013 1.0186 1.0186 -0.0173 -1.70%
2025-03-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0186 1.0186 1.0226 1.0226 -0.0040 -0.39%
2025-03-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0226 1.0226 1.0357 1.0357 -0.0131 -1.26%
2025-03-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0357 1.0357 1.0393 1.0393 -0.0036 -0.35%
2025-03-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0393 1.0393 1.0293 1.0293 0.0100 0.97%
2025-03-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0293 1.0293 1.0369 1.0369 -0.0076 -0.73%
2025-03-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0369 1.0369 1.0453 1.0453 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0453 1.0453 1.0416 1.0416 0.0037 0.36%
2025-03-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0416 1.0416 1.0505 1.0505 -0.0089 -0.85%
2025-03-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0505 1.0505 1.0410 1.0410 0.0095 0.91%
2025-03-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0410 1.0410 1.0170 1.0170 0.0240 2.36%
2025-03-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0170 1.0170 1.0369 1.0369 -0.0199 -1.92%
2025-03-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0369 1.0369 1.0291 1.0291 0.0078 0.76%
2025-03-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0291 1.0291 1.0338 1.0338 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0338 1.0338 1.0538 1.0538 -0.0200 -1.90%
2025-03-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0538 1.0538 1.0590 1.0590 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0590 1.0590 1.0678 1.0678 -0.0088 -0.82%
2025-03-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0678 1.0678 1.0498 1.0498 0.0180 1.71%
2025-03-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0498 1.0498 1.0570 1.0570 -0.0072 -0.68%
2025-03-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0570 1.0570 1.0720 1.0720 -0.0150 -1.40%
2025-02-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0720 1.0720 1.0789 1.0789 -0.0069 -0.64%
2025-02-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0789 1.0789 1.1029 1.1029 -0.0240 -2.18%
2025-02-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1029 1.1029 1.0945 1.0945 0.0084 0.77%
2025-02-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0945 1.0945 1.0998 1.0998 -0.0053 -0.48%
2025-02-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0998 1.0998 1.1072 1.1072 -0.0074 -0.67%
2025-02-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1072 1.1072 1.1089 1.1089 -0.0017 -0.15%
2025-02-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1089 1.1089 1.1200 1.1200 -0.0111 -0.99%
2025-02-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1200 1.1200 1.1160 1.1160 0.0040 0.36%
2025-02-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1160 1.1160 1.1201 1.1201 -0.0041 -0.37%
2025-02-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1201 1.1201 1.1137 1.1137 0.0064 0.57%
2025-02-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1137 1.1137 1.1101 1.1101 0.0036 0.32%
2025-02-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1101 1.1101 1.1148 1.1148 -0.0047 -0.42%
2025-02-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1148 1.1148 1.1137 1.1137 0.0011 0.10%
2025-02-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1137 1.1137 1.1159 1.1159 -0.0022 -0.20%
2025-02-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1159 1.1159 1.1164 1.1164 -0.0005 -0.04%
2025-02-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1164 1.1164 1.1234 1.1234 -0.0070 -0.62%
2025-02-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1234 1.1234 1.1206 1.1206 0.0028 0.25%
2025-02-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1206 1.1206 1.1162 1.1162 0.0044 0.39%
2025-01-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1162 1.1162 1.1654 1.1654 -0.0492 -4.22%
2025-01-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1654 1.1654 1.1608 1.1608 0.0046 0.40%
2025-01-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1420 1.1420 1.1287 1.1287 0.0133 1.18%
2025-01-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0903 1.0903 1.0988 1.0988 -0.0085 -0.77%
2025-01-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0988 1.0988 1.1130 1.1130 -0.0142 -1.28%
2025-01-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1130 1.1130 1.1129 1.1129 0.0001 0.01%
2025-01-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1129 1.1129 1.1112 1.1112 0.0017 0.15%
2025-01-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1112 1.1112 1.1183 1.1183 -0.0071 -0.63%
2025-01-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1183 1.1183 1.1091 1.1091 0.0092 0.83%
2025-01-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1091 1.1091 1.1041 1.1041 0.0050 0.45%
2025-01-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1041 1.1041 1.1094 1.1094 -0.0053 -0.48%
2024-12-31 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1094 1.1094 1.1154 1.1154 -0.0060 -0.54%
2024-12-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1154 1.1154 1.1232 1.1232 -0.0078 -0.69%
2024-12-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1291 1.1291 1.1287 1.1287 0.0004 0.04%
2024-12-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1287 1.1287 1.1167 1.1167 0.0120 1.07%
2024-12-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1167 1.1167 1.1085 1.1085 0.0082 0.74%
2024-12-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1085 1.1085 1.1046 1.1046 0.0039 0.35%
2024-12-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1046 1.1046 1.1044 1.1044 0.0002 0.02%
2024-12-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1044 1.1044 1.1319 1.1319 -0.0275 -2.43%
2024-12-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1319 1.1319 1.1359 1.1359 -0.0040 -0.35%
2024-12-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1359 1.1359 1.1261 1.1261 0.0098 0.87%
2024-12-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1261 1.1261 1.1229 1.1229 0.0032 0.28%
2024-12-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1229 1.1229 1.1213 1.1213 0.0016 0.14%
2024-12-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1213 1.1213 1.1100 1.1100 0.0113 1.02%
2024-12-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1100 1.1100 1.1094 1.1094 0.0006 0.05%
2024-12-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1094 1.1094 1.1211 1.1211 -0.0117 -1.04%
2024-12-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1211 1.1211 1.1201 1.1201 0.0010 0.09%
2024-12-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1201 1.1201 1.1273 1.1273 -0.0072 -0.64%
2024-12-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1273 1.1273 1.1209 1.1209 0.0064 0.57%
2024-12-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1209 1.1209 1.1152 1.1152 0.0057 0.51%
2024-12-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1152 1.1152 1.1112 1.1112 0.0040 0.36%
2024-11-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1112 1.1112 1.1044 1.1044 0.0068 0.62%
2024-11-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1044 1.1044 1.1076 1.1076 -0.0032 -0.29%
2024-11-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2024-11-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1077 1.1077 1.1011 1.1011 0.0066 0.60%
2024-11-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1011 1.1011 1.1081 1.1081 -0.0070 -0.63%
2024-11-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1081 1.1081 1.1101 1.1101 -0.0020 -0.18%
2024-11-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1101 1.1101 1.1057 1.1057 0.0044 0.40%
2024-11-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2024-11-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1056 1.1056 1.0951 1.0951 0.0105 0.96%
2024-11-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0951 1.0951 1.0972 1.0972 -0.0021 -0.19%
2024-11-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0972 1.0972 1.1148 1.1148 -0.0176 -1.58%
2024-11-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1148 1.1148 1.1235 1.1235 -0.0087 -0.77%
2024-11-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1235 1.1235 1.1227 1.1227 0.0008 0.07%
2024-11-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1227 1.1227 1.1250 1.1250 -0.0023 -0.20%
2024-11-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1250 1.1250 1.1183 1.1183 0.0067 0.60%
2024-11-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1183 1.1183 1.1156 1.1156 0.0027 0.24%
2024-11-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1156 1.1156 1.0963 1.0963 0.0193 1.76%
2024-11-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0963 1.0963 1.0839 1.0839 0.0124 1.14%
2024-11-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0839 1.0839 1.0735 1.0735 0.0104 0.97%
2024-11-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0735 1.0735 1.0698 1.0698 0.0037 0.35%
2024-11-01 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0698 1.0698 1.0639 1.0639 0.0059 0.55%
2024-10-31 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0639 1.0639 1.0876 1.0876 -0.0237 -2.18%
2024-10-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0876 1.0876 1.0906 1.0906 -0.0030 -0.28%
2024-10-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0906 1.0906 1.0896 1.0896 0.0010 0.09%
2024-10-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0896 1.0896 1.0904 1.0904 -0.0008 -0.07%
2024-10-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0904 1.0904 1.0882 1.0882 0.0022 0.20%
2024-10-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0882 1.0882 1.0909 1.0909 -0.0027 -0.25%
2024-10-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0909 1.0909 1.0997 1.0997 -0.0088 -0.80%
2024-10-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2024-10-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0997 1.0997 1.0994 1.0994 0.0003 0.03%
2024-10-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0994 1.0994 1.0924 1.0924 0.0070 0.64%
2024-10-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0924 1.0924 1.0899 1.0899 0.0025 0.23%
2024-10-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0899 1.0899 1.0856 1.0856 0.0043 0.40%
2024-10-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0856 1.0856 1.1002 1.1002 -0.0146 -1.33%
2024-10-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1002 1.1002 1.0877 1.0877 0.0125 1.15%
2024-10-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0877 1.0877 1.0868 1.0868 0.0009 0.08%
2024-10-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0868 1.0868 1.0819 1.0819 0.0049 0.45%
2024-10-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0819 1.0819 1.0961 1.0961 -0.0142 -1.30%
2024-10-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0961 1.0961 1.0709 1.0709 0.0252 2.35%
2024-09-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0709 1.0709 1.0548 1.0548 0.0161 1.53%
2024-09-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0548 1.0548 1.0578 1.0578 -0.0030 -0.28%
2024-09-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0578 1.0578 1.0465 1.0465 0.0113 1.08%
2024-09-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0514 1.0514 1.0412 1.0412 0.0102 0.98%
2024-09-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0412 1.0412 1.0408 1.0408 0.0004 0.04%
2024-09-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0408 1.0408 1.0459 1.0459 -0.0051 -0.49%
2024-09-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0459 1.0459 1.0320 1.0320 0.0139 1.35%
2024-09-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0320 1.0320 1.0329 1.0329 -0.0009 -0.09%
2024-09-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2024-09-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0323 1.0323 1.0253 1.0253 0.0070 0.68%
2024-09-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0253 1.0253 1.0182 1.0182 0.0071 0.70%
2024-09-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0182 1.0182 1.0112 1.0112 0.0070 0.69%
2024-09-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0112 1.0112 1.0043 1.0043 0.0069 0.69%
2024-09-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0043 1.0043 1.0178 1.0178 -0.0135 -1.33%
2024-09-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0178 1.0178 1.0219 1.0219 -0.0041 -0.40%
2024-09-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0219 1.0219 1.0232 1.0232 -0.0013 -0.13%
2024-09-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0232 1.0232 1.0382 1.0382 -0.0150 -1.44%
2024-09-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0382 1.0382 1.0393 1.0393 -0.0011 -0.11%
2024-08-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0393 1.0393 1.0367 1.0367 0.0026 0.25%
2024-08-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0367 1.0367 1.0385 1.0385 -0.0018 -0.17%
2024-08-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0385 1.0385 1.0432 1.0432 -0.0047 -0.45%
2024-08-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0432 1.0432 1.0386 1.0386 0.0046 0.44%
2024-08-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0386 1.0386 1.0469 1.0469 -0.0083 -0.79%
2024-08-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0469 1.0469 1.0414 1.0414 0.0055 0.53%
2024-08-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0414 1.0414 1.0495 1.0495 -0.0081 -0.77%
2024-08-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0495 1.0495 1.0503 1.0503 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0503 1.0503 1.0528 1.0528 -0.0025 -0.24%
2024-08-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0528 1.0528 1.0463 1.0463 0.0065 0.62%
2024-08-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0463 1.0463 1.0437 1.0437 0.0026 0.25%
2024-08-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0437 1.0437 1.0302 1.0302 0.0135 1.31%
2024-08-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0302 1.0302 1.0298 1.0298 0.0004 0.04%
2024-08-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0298 1.0298 1.0148 1.0148 0.0150 1.48%
2024-08-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0148 1.0148 1.0156 1.0156 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0156 1.0156 1.0130 1.0130 0.0026 0.26%
2024-08-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0130 1.0130 0.9980 0.9980 0.0150 1.50%
2024-08-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9980 0.9980 1.0005 1.0005 -0.0025 -0.25%
2024-08-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0005 1.0005 0.9924 0.9924 0.0081 0.82%
2024-08-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9924 0.9924 1.0177 1.0177 -0.0253 -2.49%
2024-08-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0177 1.0177 1.0330 1.0330 -0.0153 -1.48%
2024-08-01 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0330 1.0330 1.0403 1.0403 -0.0073 -0.70%
2024-07-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0306 1.0306 1.0357 1.0357 -0.0051 -0.49%
2024-07-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0357 1.0357 1.0331 1.0331 0.0026 0.25%
2024-07-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0331 1.0331 1.0273 1.0273 0.0058 0.56%
2024-07-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0273 1.0273 1.0329 1.0329 -0.0056 -0.54%
2024-07-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0329 1.0329 1.0504 1.0504 -0.0175 -1.67%
2024-07-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0504 1.0504 1.0465 1.0465 0.0039 0.37%
2024-07-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0465 1.0465 1.0423 1.0423 0.0042 0.40%
2024-07-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0423 1.0423 1.0499 1.0499 -0.0076 -0.72%
2024-07-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0499 1.0499 1.0584 1.0584 -0.0085 -0.80%
2024-07-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0584 1.0584 1.0797 1.0797 -0.0213 -1.97%
2024-07-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0797 1.0797 1.0747 1.0747 0.0050 0.47%
2024-07-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0747 1.0747 1.0726 1.0726 0.0021 0.20%
2024-07-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0726 1.0726 1.0706 1.0706 0.0020 0.19%
2024-07-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0706 1.0706 1.0802 1.0802 -0.0096 -0.89%
2024-07-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0802 1.0802 1.0711 1.0711 0.0091 0.85%
2024-07-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0711 1.0711 1.0640 1.0640 0.0071 0.67%
2024-07-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0640 1.0640 1.0635 1.0635 0.0005 0.05%
2024-07-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0635 1.0635 1.0585 1.0585 0.0050 0.47%
2024-07-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0585 1.0585 1.0571 1.0571 0.0014 0.13%
2024-07-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0571 1.0571 1.0521 1.0521 0.0050 0.48%
2024-07-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0521 1.0521 1.0495 1.0495 0.0026 0.25%
2024-07-01 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0495 1.0495 1.0456 1.0456 0.0039 0.37%
2024-06-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0456 1.0456 1.0457 1.0457 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0471 1.0471 1.0499 1.0499 -0.0028 -0.27%
2024-06-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0499 1.0499 1.0439 1.0439 0.0060 0.57%
2024-06-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0439 1.0439 1.0365 1.0365 0.0074 0.71%
2024-06-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0365 1.0365 1.0455 1.0455 -0.0090 -0.86%
2024-06-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0455 1.0455 1.0472 1.0472 -0.0017 -0.16%
2024-06-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0472 1.0472 1.0520 1.0520 -0.0048 -0.46%
2024-06-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0520 1.0520 1.0517 1.0517 0.0003 0.03%
2024-06-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0517 1.0517 1.0460 1.0460 0.0057 0.54%
2024-06-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0460 1.0460 1.0410 1.0410 0.0050 0.48%
2024-06-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06%
2024-06-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0416 1.0416 1.0424 1.0424 -0.0008 -0.08%
2024-06-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0424 1.0424 1.0329 1.0329 0.0095 0.92%
2024-06-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0329 1.0329 1.0294 1.0294 0.0035 0.34%
2024-06-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0294 1.0294 1.0327 1.0327 -0.0033 -0.32%
2024-06-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0327 1.0327 1.0352 1.0352 -0.0025 -0.24%
2024-06-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0352 1.0352 1.0217 1.0217 0.0135 1.32%
2024-06-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0217 1.0217 1.0235 1.0235 -0.0018 -0.18%
2024-06-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0235 1.0235 1.0184 1.0184 0.0051 0.50%
2024-05-31 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0184 1.0184 1.0204 1.0204 -0.0020 -0.20%
2024-05-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0204 1.0204 1.0318 1.0318 -0.0114 -1.10%
2024-05-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0318 1.0318 1.0409 1.0409 -0.0091 -0.87%
2024-05-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0409 1.0409 1.0401 1.0401 0.0008 0.08%
2024-05-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0401 1.0401 1.0365 1.0365 0.0036 0.35%
2024-05-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0365 1.0365 1.0275 1.0275 0.0090 0.88%
2024-05-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0275 1.0275 1.0303 1.0303 -0.0028 -0.27%