易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(018230)
今天最新凈值
1.1028
0.0046 0.4200%
2025-05-19
盤中實時估值(僅供參考)
1.1041
0.0022 0.1992%
- 累計凈值：1.1028
- 成立日期：
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：4.1180億
- 最近資產(chǎn)：4.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一月易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(018230)基金累計收益率11.26%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-19 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.1019 |
1.1019 |
1.1028 |
1.1028 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.1028 |
1.1028 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0046 |
0.42% |
| 2025-05-15 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0982 |
1.0982 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-14 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0974 |
1.0974 |
1.0886 |
1.0886 |
0.0088 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0886 |
1.0886 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0086 |
0.80% |
| 2025-05-12 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0800 |
1.0800 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0160 |
1.50% |
| 2025-05-09 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0640 |
1.0640 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0627 |
1.0627 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-05-07 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0558 |
1.0558 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0552 |
1.0552 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0205 |
1.98% |
|
|
| 2025-04-30 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0347 |
1.0347 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-04-29 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0381 |
1.0381 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-04-28 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0332 |
1.0332 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0319 |
1.0319 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0292 |
1.0292 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0239 |
2.38% |
| 2025-04-23 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
1.0053 |
1.0053 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0074 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
0.9979 |
0.9979 |
0.9794 |
0.9794 |
0.0185 |
1.89% |
| 2025-04-21 |
018230 |
易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) |
0.9794 |
0.9794 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0114 |
-1.15% |
