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易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣)基金凈值查詢(018230)

今天最新凈值 1.1062 0.0043 0.3900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1127 0.0065 0.5919%
  • 累計(jì)凈值：1.1062
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.1180億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李劍鋒
近一季易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)|易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額)(018230)基金累計(jì)收益率-0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1003 1.1003 1.1062 1.1062 -0.0059 -0.53%
2025-05-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1062 1.1062 1.1019 1.1019 0.0043 0.39%
2025-05-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1019 1.1019 1.1028 1.1028 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1028 1.1028 1.0982 1.0982 0.0046 0.42%
2025-05-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0982 1.0982 1.0974 1.0974 0.0008 0.07%
2025-05-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0974 1.0974 1.0886 1.0886 0.0088 0.81%
2025-05-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0886 1.0886 1.0800 1.0800 0.0086 0.80%
2025-05-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50%
2025-05-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0640 1.0640 1.0627 1.0627 0.0013 0.12%
2025-05-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0627 1.0627 1.0558 1.0558 0.0069 0.65%
2025-05-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0558 1.0558 1.0552 1.0552 0.0006 0.06%
2025-05-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0552 1.0552 1.0347 1.0347 0.0205 1.98%
2025-04-30 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0347 1.0347 1.0381 1.0381 -0.0034 -0.33%
2025-04-29 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0381 1.0381 1.0332 1.0332 0.0049 0.47%
2025-04-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0332 1.0332 1.0319 1.0319 0.0013 0.13%
2025-04-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0319 1.0319 1.0292 1.0292 0.0027 0.26%
2025-04-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0292 1.0292 1.0053 1.0053 0.0239 2.38%
2025-04-23 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0053 1.0053 0.9979 0.9979 0.0074 0.74%
2025-04-22 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9979 0.9979 0.9794 0.9794 0.0185 1.89%
2025-04-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9794 0.9794 0.9908 0.9908 -0.0114 -1.15%
2025-04-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9908 0.9908 0.9926 0.9926 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9926 0.9926 0.9912 0.9912 0.0014 0.14%
2025-04-16 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9912 0.9912 1.0054 1.0054 -0.0142 -1.41%
2025-04-15 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0054 1.0054 0.9755 0.9755 0.0299 3.07%
2025-04-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9755 0.9755 0.9680 0.9680 0.0075 0.77%
2025-04-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9680 0.9680 0.9568 0.9568 0.0112 1.17%
2025-04-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9568 0.9568 0.9757 0.9757 -0.0189 -1.94%
2025-04-09 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9757 0.9757 0.9310 0.9310 0.0447 4.80%
2025-04-08 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9310 0.9310 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.21%
2025-04-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9330 0.9330 0.9787 0.9787 -0.0457 -4.67%
2025-04-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9787 0.9787 1.0046 1.0046 -0.0259 -2.58%
2025-04-02 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0046 1.0046 1.0025 1.0025 0.0021 0.21%
2025-04-01 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0025 1.0025 0.9960 0.9960 0.0065 0.65%
2025-03-31 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 0.9960 0.9960 1.0013 1.0013 -0.0053 -0.53%
2025-03-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0013 1.0013 1.0186 1.0186 -0.0173 -1.70%
2025-03-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0186 1.0186 1.0226 1.0226 -0.0040 -0.39%
2025-03-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0226 1.0226 1.0357 1.0357 -0.0131 -1.26%
2025-03-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0357 1.0357 1.0393 1.0393 -0.0036 -0.35%
2025-03-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0393 1.0393 1.0293 1.0293 0.0100 0.97%
2025-03-21 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0293 1.0293 1.0369 1.0369 -0.0076 -0.73%
2025-03-20 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0369 1.0369 1.0453 1.0453 -0.0084 -0.80%
2025-03-19 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0453 1.0453 1.0416 1.0416 0.0037 0.36%
2025-03-18 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0416 1.0416 1.0505 1.0505 -0.0089 -0.85%
2025-03-17 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0505 1.0505 1.0410 1.0410 0.0095 0.91%
2025-03-14 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0410 1.0410 1.0170 1.0170 0.0240 2.36%
2025-03-13 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0170 1.0170 1.0369 1.0369 -0.0199 -1.92%
2025-03-12 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0369 1.0369 1.0291 1.0291 0.0078 0.76%
2025-03-11 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0291 1.0291 1.0338 1.0338 -0.0047 -0.45%
2025-03-10 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0338 1.0338 1.0538 1.0538 -0.0200 -1.90%
2025-03-07 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0538 1.0538 1.0590 1.0590 -0.0052 -0.49%
2025-03-06 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0590 1.0590 1.0678 1.0678 -0.0088 -0.82%
2025-03-05 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0678 1.0678 1.0498 1.0498 0.0180 1.71%
2025-03-04 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0498 1.0498 1.0570 1.0570 -0.0072 -0.68%
2025-03-03 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0570 1.0570 1.0720 1.0720 -0.0150 -1.40%
2025-02-28 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0720 1.0720 1.0789 1.0789 -0.0069 -0.64%
2025-02-27 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0789 1.0789 1.1029 1.1029 -0.0240 -2.18%
2025-02-26 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.1029 1.1029 1.0945 1.0945 0.0084 0.77%
2025-02-25 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0945 1.0945 1.0998 1.0998 -0.0053 -0.48%
2025-02-24 018230 易方達(dá)全球優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(QDII)C(人民幣份額) 1.0998 1.0998 1.1072 1.1072 -0.0074 -0.67%