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瑞達先進制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(018226)

今天最新凈值 1.0034 -0.0019 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9992 -0.0042 -0.4209%
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
近一周瑞達先進制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,瑞達先進制造混合型發(fā)起式A(018226)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 1.0009 1.0009 1.0034 1.0034 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-05-20 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 1.0053 1.0053 0.9999 0.9999 0.0054 0.54%
2025-05-19 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 0.9999 0.9999 1.0031 1.0031 -0.0032 -0.32%
2025-05-16 018226 瑞達先進制造混合型發(fā)起式A 1.0031 1.0031 0.9942 0.9942 0.0089 0.90%