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瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(018226)

今天最新凈值 1.0034 -0.0019 -0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9992 -0.0042 -0.4209%
  • 累計(jì)凈值：1.0034
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
今年以來瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A(018226)基金累計(jì)收益率2.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0009 1.0009 1.0034 1.0034 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-05-20 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0053 1.0053 0.9999 0.9999 0.0054 0.54%
2025-05-19 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9999 0.9999 1.0031 1.0031 -0.0032 -0.32%
2025-05-16 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0031 1.0031 0.9942 0.9942 0.0089 0.90%
2025-05-15 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9942 0.9942 1.0108 1.0108 -0.0166 -1.64%
2025-05-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0073 1.0073 0.0035 0.35%
2025-05-13 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-05-12 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0069 1.0069 0.9928 0.9928 0.0141 1.42%
2025-05-09 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9984 0.9984 -0.0056 -0.56%
2025-05-08 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9984 0.9984 0.9818 0.9818 0.0166 1.69%
2025-05-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9781 0.9781 0.0037 0.38%
2025-05-06 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9655 0.9655 0.0126 1.31%
2025-04-30 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9655 0.9655 0.9567 0.9567 0.0088 0.92%
2025-04-29 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9569 0.9569 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9569 0.9569 0.9644 0.9644 -0.0075 -0.78%
2025-04-25 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9564 0.9564 0.0080 0.84%
2025-04-24 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9644 0.9644 -0.0080 -0.83%
2025-04-23 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9428 0.9428 0.0216 2.29%
2025-04-22 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9428 0.9428 0.9442 0.9442 -0.0014 -0.15%
2025-04-21 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9442 0.9442 0.9196 0.9196 0.0246 2.68%
2025-04-18 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9196 0.9196 0.9194 0.9194 0.0002 0.02%
2025-04-17 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9194 0.9194 0.9195 0.9195 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9195 0.9195 0.9364 0.9364 -0.0169 -1.80%
2025-04-15 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9364 0.9364 0.9392 0.9392 -0.0028 -0.30%
2025-04-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9392 0.9392 0.9398 0.9398 -0.0006 -0.06%
2025-04-11 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9398 0.9398 0.9170 0.9170 0.0228 2.49%
2025-04-10 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9170 0.9170 0.8863 0.8863 0.0307 3.46%
2025-04-09 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.8863 0.8863 0.8730 0.8730 0.0133 1.52%
2025-04-08 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.8730 0.8730 0.8913 0.8913 -0.0183 -2.05%
2025-04-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.8913 0.8913 0.9981 0.9981 -0.1068 -10.70%
2025-04-03 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9981 0.9981 1.0380 1.0380 -0.0399 -3.84%
2025-04-02 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0380 1.0380 1.0322 1.0322 0.0058 0.56%
2025-04-01 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0322 1.0322 1.0359 1.0359 -0.0037 -0.36%
2025-03-31 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0359 1.0359 1.0314 1.0314 0.0045 0.44%
2025-03-28 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0395 1.0395 -0.0081 -0.78%
2025-03-27 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0395 1.0395 1.0335 1.0335 0.0060 0.58%
2025-03-26 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0335 1.0335 1.0288 1.0288 0.0047 0.46%
2025-03-25 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0288 1.0288 1.0419 1.0419 -0.0131 -1.26%
2025-03-24 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0419 1.0419 1.0314 1.0314 0.0105 1.02%
2025-03-21 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0314 1.0314 1.0618 1.0618 -0.0304 -2.86%
2025-03-20 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0618 1.0618 1.0681 1.0681 -0.0063 -0.59%
2025-03-19 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0681 1.0681 1.0809 1.0809 -0.0128 -1.18%
2025-03-18 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0809 1.0809 1.0702 1.0702 0.0107 1.00%
2025-03-17 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0702 1.0702 1.0664 1.0664 0.0038 0.36%
2025-03-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0664 1.0664 1.0437 1.0437 0.0227 2.17%
2025-03-13 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0437 1.0437 1.0761 1.0761 -0.0324 -3.01%
2025-03-12 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0761 1.0761 1.0762 1.0762 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0762 1.0762 1.0828 1.0828 -0.0066 -0.61%
2025-03-10 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0828 1.0828 1.0800 1.0800 0.0028 0.26%
2025-03-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0800 1.0800 1.0844 1.0844 -0.0044 -0.41%
2025-03-06 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0844 1.0844 1.0648 1.0648 0.0196 1.84%
2025-03-05 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0648 1.0648 1.0529 1.0529 0.0119 1.13%
2025-03-04 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0279 1.0279 0.0250 2.43%
2025-03-03 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0279 1.0279 1.0399 1.0399 -0.0120 -1.15%
2025-02-28 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0399 1.0399 1.1002 1.1002 -0.0603 -5.48%
2025-02-27 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.1002 1.1002 1.1081 1.1081 -0.0079 -0.71%
2025-02-26 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.1081 1.1081 1.0906 1.0906 0.0175 1.60%
2025-02-25 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0906 1.0906 1.0960 1.0960 -0.0054 -0.49%
2025-02-24 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0960 1.0960 1.1027 1.1027 -0.0067 -0.61%
2025-02-21 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.1027 1.1027 1.0678 1.0678 0.0349 3.27%
2025-02-20 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0678 1.0678 1.0623 1.0623 0.0055 0.52%
2025-02-19 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0623 1.0623 1.0235 1.0235 0.0388 3.79%
2025-02-18 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0235 1.0235 1.0351 1.0351 -0.0116 -1.12%
2025-02-17 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0351 1.0351 1.0231 1.0231 0.0120 1.17%
2025-02-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0145 1.0145 0.0086 0.85%
2025-02-13 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0145 1.0145 1.0401 1.0401 -0.0256 -2.46%
2025-02-12 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0197 1.0197 0.0204 2.00%
2025-02-11 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0197 1.0197 1.0227 1.0227 -0.0030 -0.29%
2025-02-10 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0257 1.0257 -0.0030 -0.29%
2025-02-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0163 1.0163 0.0094 0.92%
2025-02-06 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0163 1.0163 0.9797 0.9797 0.0366 3.74%
2025-02-05 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9797 0.9797 0.9729 0.9729 0.0068 0.70%
2025-01-27 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9729 0.9729 0.9862 0.9862 -0.0133 -1.35%
2025-01-22 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9899 0.9899 -0.0110 -1.11%
2025-01-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9642 0.9642 0.9218 0.9218 0.0424 4.60%
2025-01-13 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9218 0.9218 0.9302 0.9302 -0.0084 -0.90%
2025-01-10 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9302 0.9302 0.9489 0.9489 -0.0187 -1.97%
2025-01-09 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9489 0.9489 0.9432 0.9432 0.0057 0.60%
2025-01-08 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9432 0.9432 0.9398 0.9398 0.0034 0.36%
2025-01-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9398 0.9398 0.9198 0.9198 0.0200 2.17%
2025-01-06 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2025-01-03 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9220 0.9220 0.9393 0.9393 -0.0173 -1.84%
2025-01-02 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9393 0.9393 0.9645 0.9645 -0.0252 -2.61%