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瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢(018226)

今天最新凈值 1.0034 -0.0019 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0056 0.0047 0.4718%
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2023-04-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0954億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：瑞達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：張錫瑩
近一月瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A(018226)基金累計收益率12.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0009 1.0009 1.0034 1.0034 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0053 1.0053 -0.0019 -0.19%
2025-05-20 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0053 1.0053 0.9999 0.9999 0.0054 0.54%
2025-05-19 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9999 0.9999 1.0031 1.0031 -0.0032 -0.32%
2025-05-16 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0031 1.0031 0.9942 0.9942 0.0089 0.90%
2025-05-15 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9942 0.9942 1.0108 1.0108 -0.0166 -1.64%
2025-05-14 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0108 1.0108 1.0073 1.0073 0.0035 0.35%
2025-05-13 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0073 1.0073 1.0069 1.0069 0.0004 0.04%
2025-05-12 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 1.0069 1.0069 0.9928 0.9928 0.0141 1.42%
2025-05-09 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9984 0.9984 -0.0056 -0.56%
2025-05-08 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9984 0.9984 0.9818 0.9818 0.0166 1.69%
2025-05-07 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9818 0.9818 0.9781 0.9781 0.0037 0.38%
2025-05-06 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9781 0.9781 0.9655 0.9655 0.0126 1.31%
2025-04-30 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9655 0.9655 0.9567 0.9567 0.0088 0.92%
2025-04-29 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9567 0.9567 0.9569 0.9569 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9569 0.9569 0.9644 0.9644 -0.0075 -0.78%
2025-04-25 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9564 0.9564 0.0080 0.84%
2025-04-24 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9644 0.9644 -0.0080 -0.83%
2025-04-23 018226 瑞達(dá)先進(jìn)制造混合型發(fā)起式A 0.9644 0.9644 0.9428 0.9428 0.0216 2.29%