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交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(018198)

今天最新凈值 0.9889 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9863 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8062億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一月交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A(018198)基金累計(jì)收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-05-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2025-05-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-05-16 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%
2025-05-15 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9865 0.9865 0.9876 0.9876 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9874 0.9874 0.0002 0.02%
2025-05-13 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9877 0.9877 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9867 0.9867 0.0010 0.10%
2025-05-09 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9875 0.9875 -0.0008 -0.08%
2025-05-08 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9863 0.9863 0.0012 0.12%
2025-05-07 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2025-05-06 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9834 0.9834 0.0024 0.24%
2025-04-30 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.00%
2025-04-29 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9828 0.9828 0.0006 0.06%
2025-04-28 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9839 0.9839 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9839 0.9839 0.9852 0.9852 -0.0013 -0.13%
2025-04-24 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9852 0.9852 0.9848 0.9848 0.0004 0.04%
2025-04-23 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%