搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢(018198)

今天最新凈值 0.9889 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9863 -0.0009 -0.0950%
  • 累計(jì)凈值：0.9889
  • 成立日期：2023-06-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8062億
  • 最近資產(chǎn)：1.76億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：姜承操 孫婕衎
近一周交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A(018198)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9872 0.9872 0.9889 0.9889 -0.0017 -0.17%
2025-05-21 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9889 0.9889 0.0000 0.00%
2025-05-20 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9889 0.9889 0.9877 0.9877 0.0012 0.12%
2025-05-19 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9877 0.9877 0.9871 0.9871 0.0006 0.06%
2025-05-16 018198 交銀穩(wěn)進(jìn)豐利六個(gè)月持有期混合A 0.9871 0.9871 0.9865 0.9865 0.0006 0.06%