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興證全球恒遠債券A基金凈值查詢(018196)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0785
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0019億
  • 最近資產：52.43億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近半年興證全球恒遠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒遠債券A(018196)基金累計收益率2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018196 興證全球恒遠債券A 1.0587 1.0787 1.0585 1.0785 0.0002 0.02%
2025-05-21 018196 興證全球恒遠債券A 1.0585 1.0785 1.0584 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-20 018196 興證全球恒遠債券A 1.0584 1.0784 1.0581 1.0781 0.0003 0.03%
2025-05-19 018196 興證全球恒遠債券A 1.0581 1.0781 1.0573 1.0773 0.0008 0.08%
2025-05-16 018196 興證全球恒遠債券A 1.0573 1.0773 1.0577 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 018196 興證全球恒遠債券A 1.0577 1.0777 1.0577 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-14 018196 興證全球恒遠債券A 1.0577 1.0777 1.0577 1.0777 0.0000 0.00%
2025-05-13 018196 興證全球恒遠債券A 1.0577 1.0777 1.0568 1.0768 0.0009 0.09%
2025-05-12 018196 興證全球恒遠債券A 1.0568 1.0768 1.0581 1.0781 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 018196 興證全球恒遠債券A 1.0581 1.0781 1.0575 1.0775 0.0006 0.06%
2025-05-08 018196 興證全球恒遠債券A 1.0575 1.0775 1.0564 1.0764 0.0011 0.10%
2025-05-07 018196 興證全球恒遠債券A 1.0564 1.0764 1.0565 1.0765 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 018196 興證全球恒遠債券A 1.0565 1.0765 1.0563 1.0763 0.0002 0.02%
2025-04-30 018196 興證全球恒遠債券A 1.0563 1.0763 1.0558 1.0758 0.0005 0.05%
2025-04-29 018196 興證全球恒遠債券A 1.0558 1.0758 1.0546 1.0746 0.0012 0.11%
2025-04-28 018196 興證全球恒遠債券A 1.0546 1.0746 1.0539 1.0739 0.0007 0.07%
2025-04-25 018196 興證全球恒遠債券A 1.0539 1.0739 1.0540 1.0740 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 018196 興證全球恒遠債券A 1.0540 1.0740 1.0541 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018196 興證全球恒遠債券A 1.0541 1.0741 1.0548 1.0748 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 018196 興證全球恒遠債券A 1.0548 1.0748 1.0544 1.0744 0.0004 0.04%
2025-04-21 018196 興證全球恒遠債券A 1.0544 1.0744 1.0547 1.0747 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 018196 興證全球恒遠債券A 1.0547 1.0747 1.0546 1.0746 0.0001 0.01%
2025-04-17 018196 興證全球恒遠債券A 1.0546 1.0746 1.0548 1.0748 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 018196 興證全球恒遠債券A 1.0548 1.0748 1.0545 1.0745 0.0003 0.03%
2025-04-15 018196 興證全球恒遠債券A 1.0545 1.0745 1.0545 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-14 018196 興證全球恒遠債券A 1.0545 1.0745 1.0544 1.0744 0.0001 0.01%
2025-04-11 018196 興證全球恒遠債券A 1.0544 1.0744 1.0543 1.0743 0.0001 0.01%
2025-04-10 018196 興證全球恒遠債券A 1.0543 1.0743 1.0545 1.0745 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 018196 興證全球恒遠債券A 1.0545 1.0745 1.0545 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-08 018196 興證全球恒遠債券A 1.0545 1.0745 1.0561 1.0761 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 018196 興證全球恒遠債券A 1.0561 1.0761 1.0533 1.0733 0.0028 0.27%
2025-04-03 018196 興證全球恒遠債券A 1.0533 1.0733 1.0507 1.0707 0.0026 0.25%
2025-04-02 018196 興證全球恒遠債券A 1.0507 1.0707 1.0499 1.0699 0.0008 0.08%
2025-04-01 018196 興證全球恒遠債券A 1.0499 1.0699 1.0496 1.0696 0.0003 0.03%
2025-03-31 018196 興證全球恒遠債券A 1.0496 1.0696 1.0493 1.0693 0.0003 0.03%
2025-03-28 018196 興證全球恒遠債券A 1.0493 1.0693 1.0491 1.0691 0.0002 0.02%
2025-03-27 018196 興證全球恒遠債券A 1.0491 1.0691 1.0490 1.0690 0.0001 0.01%
2025-03-26 018196 興證全球恒遠債券A 1.0490 1.0690 1.0486 1.0686 0.0004 0.04%
2025-03-25 018196 興證全球恒遠債券A 1.0486 1.0686 1.0480 1.0680 0.0006 0.06%
2025-03-24 018196 興證全球恒遠債券A 1.0480 1.0680 1.0475 1.0675 0.0005 0.05%
2025-03-21 018196 興證全球恒遠債券A 1.0475 1.0675 1.0470 1.0670 0.0005 0.05%
2025-03-20 018196 興證全球恒遠債券A 1.0470 1.0670 1.0455 1.0655 0.0015 0.14%
2025-03-19 018196 興證全球恒遠債券A 1.0455 1.0655 1.0450 1.0650 0.0005 0.05%
2025-03-18 018196 興證全球恒遠債券A 1.0450 1.0650 1.0445 1.0645 0.0005 0.05%
2025-03-17 018196 興證全球恒遠債券A 1.0445 1.0645 1.0458 1.0658 -0.0013 -0.12%
2025-03-14 018196 興證全球恒遠債券A 1.0458 1.0658 1.0455 1.0655 0.0003 0.03%
2025-03-13 018196 興證全球恒遠債券A 1.0455 1.0655 1.0448 1.0648 0.0007 0.07%
2025-03-12 018196 興證全球恒遠債券A 1.0448 1.0648 1.0436 1.0636 0.0012 0.11%
2025-03-11 018196 興證全球恒遠債券A 1.0436 1.0636 1.0456 1.0656 -0.0020 -0.19%
2025-03-10 018196 興證全球恒遠債券A 1.0456 1.0656 1.0461 1.0661 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 018196 興證全球恒遠債券A 1.0461 1.0661 1.0484 1.0684 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 018196 興證全球恒遠債券A 1.0484 1.0684 1.0494 1.0694 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 018196 興證全球恒遠債券A 1.0494 1.0694 1.0493 1.0693 0.0001 0.01%
2025-03-04 018196 興證全球恒遠債券A 1.0493 1.0693 1.0493 1.0693 0.0000 0.00%
2025-03-03 018196 興證全球恒遠債券A 1.0493 1.0693 1.0483 1.0683 0.0010 0.10%
2025-02-28 018196 興證全球恒遠債券A 1.0483 1.0683 1.0480 1.0680 0.0003 0.03%
2025-02-27 018196 興證全球恒遠債券A 1.0480 1.0680 1.0488 1.0688 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 018196 興證全球恒遠債券A 1.0488 1.0688 1.0485 1.0685 0.0003 0.03%
2025-02-25 018196 興證全球恒遠債券A 1.0485 1.0685 1.0484 1.0684 0.0001 0.01%
2025-02-24 018196 興證全球恒遠債券A 1.0484 1.0684 1.0502 1.0702 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 018196 興證全球恒遠債券A 1.0502 1.0702 1.0517 1.0717 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 018196 興證全球恒遠債券A 1.0517 1.0717 1.0531 1.0731 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 018196 興證全球恒遠債券A 1.0531 1.0731 1.0527 1.0727 0.0004 0.04%
2025-02-18 018196 興證全球恒遠債券A 1.0527 1.0727 1.0537 1.0737 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 018196 興證全球恒遠債券A 1.0537 1.0737 1.0549 1.0749 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 018196 興證全球恒遠債券A 1.0549 1.0749 1.0560 1.0760 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 018196 興證全球恒遠債券A 1.0560 1.0760 1.0560 1.0760 0.0000 0.00%
2025-02-12 018196 興證全球恒遠債券A 1.0560 1.0760 1.0560 1.0760 0.0000 0.00%
2025-02-11 018196 興證全球恒遠債券A 1.0560 1.0760 1.0559 1.0759 0.0001 0.01%
2025-02-10 018196 興證全球恒遠債券A 1.0559 1.0759 1.0568 1.0768 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 018196 興證全球恒遠債券A 1.0568 1.0768 1.0566 1.0766 0.0002 0.02%
2025-02-06 018196 興證全球恒遠債券A 1.0566 1.0766 1.0555 1.0755 0.0011 0.10%
2025-02-05 018196 興證全球恒遠債券A 1.0555 1.0755 1.0547 1.0747 0.0008 0.08%
2025-01-27 018196 興證全球恒遠債券A 1.0547 1.0747 1.0531 1.0731 0.0016 0.15%
2025-01-22 018196 興證全球恒遠債券A 1.0536 1.0736 1.0533 1.0733 0.0003 0.03%
2025-01-14 018196 興證全球恒遠債券A 1.0539 1.0739 1.0533 1.0733 0.0006 0.06%
2025-01-13 018196 興證全球恒遠債券A 1.0533 1.0733 1.0541 1.0741 -0.0008 -0.08%
2025-01-10 018196 興證全球恒遠債券A 1.0541 1.0741 1.0540 1.0740 0.0001 0.01%
2025-01-09 018196 興證全球恒遠債券A 1.0540 1.0740 1.0551 1.0751 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 018196 興證全球恒遠債券A 1.0551 1.0751 1.0553 1.0753 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 018196 興證全球恒遠債券A 1.0553 1.0753 1.0562 1.0762 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 018196 興證全球恒遠債券A 1.0562 1.0762 1.0560 1.0760 0.0002 0.02%
2025-01-03 018196 興證全球恒遠債券A 1.0560 1.0760 1.0553 1.0753 0.0007 0.07%
2025-01-02 018196 興證全球恒遠債券A 1.0553 1.0753 1.0527 1.0727 0.0026 0.25%
2024-12-31 018196 興證全球恒遠債券A 1.0527 1.0727 1.0510 1.0710 0.0017 0.16%
2024-12-26 018196 興證全球恒遠債券A 1.0485 1.0685 1.0483 1.0683 0.0002 0.02%
2024-12-25 018196 興證全球恒遠債券A 1.0483 1.0683 1.0490 1.0690 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 018196 興證全球恒遠債券A 1.0490 1.0690 1.0498 1.0698 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 018196 興證全球恒遠債券A 1.0498 1.0698 1.0492 1.0692 0.0006 0.06%
2024-12-20 018196 興證全球恒遠債券A 1.0492 1.0692 1.0478 1.0678 0.0014 0.13%
2024-12-19 018196 興證全球恒遠債券A 1.0478 1.0678 1.0482 1.0682 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 018196 興證全球恒遠債券A 1.0482 1.0682 1.0490 1.0690 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 018196 興證全球恒遠債券A 1.0490 1.0690 1.0496 1.0696 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 018196 興證全球恒遠債券A 1.0496 1.0696 1.0481 1.0681 0.0015 0.14%
2024-12-13 018196 興證全球恒遠債券A 1.0481 1.0681 1.0464 1.0664 0.0017 0.16%
2024-12-12 018196 興證全球恒遠債券A 1.0464 1.0664 1.0461 1.0661 0.0003 0.03%
2024-12-11 018196 興證全球恒遠債券A 1.0461 1.0661 1.0462 1.0662 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 018196 興證全球恒遠債券A 1.0462 1.0662 1.0436 1.0636 0.0026 0.25%
2024-12-09 018196 興證全球恒遠債券A 1.0436 1.0636 1.0430 1.0630 0.0006 0.06%
2024-12-06 018196 興證全球恒遠債券A 1.0430 1.0630 1.0431 1.0631 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 018196 興證全球恒遠債券A 1.0431 1.0631 1.0428 1.0628 0.0003 0.03%
2024-12-04 018196 興證全球恒遠債券A 1.0428 1.0628 1.0417 1.0617 0.0011 0.11%
2024-12-03 018196 興證全球恒遠債券A 1.0417 1.0617 1.0418 1.0618 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 018196 興證全球恒遠債券A 1.0418 1.0618 1.0393 1.0593 0.0025 0.24%
2024-11-29 018196 興證全球恒遠債券A 1.0393 1.0593 1.0382 1.0582 0.0011 0.11%
2024-11-28 018196 興證全球恒遠債券A 1.0382 1.0582 1.0375 1.0575 0.0007 0.07%
2024-11-27 018196 興證全球恒遠債券A 1.0375 1.0575 1.0372 1.0572 0.0003 0.03%
2024-11-26 018196 興證全球恒遠債券A 1.0372 1.0572 1.0368 1.0568 0.0004 0.04%
2024-11-25 018196 興證全球恒遠債券A 1.0368 1.0568 1.0358 1.0558 0.0010 0.10%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%