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興證全球恒遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢(018196)

今天最新凈值 1.0585 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0785
  • 成立日期：2023-04-25
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：51.0019億
  • 最近資產(chǎn)：52.43億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：季偉杰
近一周興證全球恒遠(yuǎn)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球恒遠(yuǎn)債券A(018196)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018196 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 1.0587 1.0787 1.0585 1.0785 0.0002 0.02%
2025-05-21 018196 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 1.0585 1.0785 1.0584 1.0784 0.0001 0.01%
2025-05-20 018196 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 1.0584 1.0784 1.0581 1.0781 0.0003 0.03%
2025-05-19 018196 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 1.0581 1.0781 1.0573 1.0773 0.0008 0.08%
2025-05-16 018196 興證全球恒遠(yuǎn)債券A 1.0573 1.0773 1.0577 1.0777 -0.0004 -0.04%