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東財(cái)景氣成長C(東財(cái)景氣成長混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(018189)

今天最新凈值 0.6927 0.0011 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6915 -0.0012 -0.1750%
  • 累計(jì)凈值：0.6927
  • 成立日期：2023-04-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0994億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
今年以來東財(cái)景氣成長C|東財(cái)景氣成長混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財(cái)景氣成長C(018189)基金累計(jì)收益率-4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6909 0.6909 0.6927 0.6927 -0.0018 -0.26%
2025-05-21 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6927 0.6927 0.6916 0.6916 0.0011 0.16%
2025-05-20 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6916 0.6916 0.6878 0.6878 0.0038 0.55%
2025-05-19 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6878 0.6878 0.6858 0.6858 0.0020 0.29%
2025-05-16 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6858 0.6858 0.6888 0.6888 -0.0030 -0.44%
2025-05-15 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6888 0.6888 0.6908 0.6908 -0.0020 -0.29%
2025-05-14 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6908 0.6908 0.6878 0.6878 0.0030 0.44%
2025-05-13 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6878 0.6878 0.6887 0.6887 -0.0009 -0.13%
2025-05-12 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6887 0.6887 0.6832 0.6832 0.0055 0.81%
2025-05-09 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6832 0.6832 0.6838 0.6838 -0.0006 -0.09%
2025-05-08 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6838 0.6838 0.6821 0.6821 0.0017 0.25%
2025-05-07 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6821 0.6821 0.6797 0.6797 0.0024 0.35%
2025-05-06 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6797 0.6797 0.6733 0.6733 0.0064 0.95%
2025-04-30 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6733 0.6733 0.6736 0.6736 -0.0003 -0.04%
2025-04-29 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6736 0.6736 0.6763 0.6763 -0.0027 -0.40%
2025-04-28 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6763 0.6763 0.6773 0.6773 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6773 0.6773 0.6772 0.6772 0.0001 0.01%
2025-04-24 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6772 0.6772 0.6788 0.6788 -0.0016 -0.24%
2025-04-23 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6788 0.6788 0.6740 0.6740 0.0048 0.71%
2025-04-22 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6740 0.6740 0.6739 0.6739 0.0001 0.01%
2025-04-21 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6739 0.6739 0.6740 0.6740 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6740 0.6740 0.6750 0.6750 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6750 0.6750 0.6689 0.6689 0.0061 0.91%
2025-04-16 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6689 0.6689 0.6721 0.6721 -0.0032 -0.48%
2025-04-15 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6721 0.6721 0.6690 0.6690 0.0031 0.46%
2025-04-14 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6690 0.6690 0.6643 0.6643 0.0047 0.71%
2025-04-11 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6643 0.6643 0.6617 0.6617 0.0026 0.39%
2025-04-10 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6617 0.6617 0.6546 0.6546 0.0071 1.08%
2025-04-09 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6546 0.6546 0.6482 0.6482 0.0064 0.99%
2025-04-08 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6482 0.6482 0.6416 0.6416 0.0066 1.03%
2025-04-07 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6416 0.6416 0.6835 0.6835 -0.0419 -6.13%
2025-04-03 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6835 0.6835 0.6919 0.6919 -0.0084 -1.21%
2025-04-02 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6919 0.6919 0.6914 0.6914 0.0005 0.07%
2025-04-01 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6914 0.6914 0.6920 0.6920 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6920 0.6920 0.6868 0.6868 0.0052 0.76%
2025-03-28 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6868 0.6868 0.6922 0.6922 -0.0054 -0.78%
2025-03-27 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6922 0.6922 0.6894 0.6894 0.0028 0.41%
2025-03-26 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6894 0.6894 0.6829 0.6829 0.0065 0.95%
2025-03-25 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6829 0.6829 0.6893 0.6893 -0.0064 -0.93%
2025-03-24 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6893 0.6893 0.6862 0.6862 0.0031 0.45%
2025-03-21 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6862 0.6862 0.7015 0.7015 -0.0153 -2.18%
2025-03-20 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7015 0.7015 0.7096 0.7096 -0.0081 -1.14%
2025-03-19 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7096 0.7096 0.7136 0.7136 -0.0040 -0.56%
2025-03-18 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7136 0.7136 0.7094 0.7094 0.0042 0.59%
2025-03-17 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7094 0.7094 0.7120 0.7120 -0.0026 -0.37%
2025-03-14 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7120 0.7120 0.6984 0.6984 0.0136 1.95%
2025-03-13 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6984 0.6984 0.7028 0.7028 -0.0044 -0.63%
2025-03-12 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7028 0.7028 0.7018 0.7018 0.0010 0.14%
2025-03-11 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7018 0.7018 0.7036 0.7036 -0.0018 -0.26%
2025-03-10 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7036 0.7036 0.7097 0.7097 -0.0061 -0.86%
2025-03-07 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7097 0.7097 0.7175 0.7175 -0.0078 -1.09%
2025-03-06 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7175 0.7175 0.7066 0.7066 0.0109 1.54%
2025-03-05 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7066 0.7066 0.6989 0.6989 0.0077 1.10%
2025-03-04 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6989 0.6989 0.6923 0.6923 0.0066 0.95%
2025-03-03 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6923 0.6923 0.6983 0.6983 -0.0060 -0.86%
2025-02-28 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6983 0.6983 0.7157 0.7157 -0.0174 -2.43%
2025-02-27 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7157 0.7157 0.7198 0.7198 -0.0041 -0.57%
2025-02-26 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7198 0.7198 0.7123 0.7123 0.0075 1.05%
2025-02-25 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7123 0.7123 0.7202 0.7202 -0.0079 -1.10%
2025-02-24 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7202 0.7202 0.7262 0.7262 -0.0060 -0.83%
2025-02-21 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7262 0.7262 0.7193 0.7193 0.0069 0.96%
2025-02-20 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7193 0.7193 0.7222 0.7222 -0.0029 -0.40%
2025-02-19 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7222 0.7222 0.7210 0.7210 0.0012 0.17%
2025-02-18 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7210 0.7210 0.7230 0.7230 -0.0020 -0.28%
2025-02-17 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7230 0.7230 0.7194 0.7194 0.0036 0.50%
2025-02-14 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7194 0.7194 0.7131 0.7131 0.0063 0.88%
2025-02-13 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7131 0.7131 0.7148 0.7148 -0.0017 -0.24%
2025-02-12 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7148 0.7148 0.7112 0.7112 0.0036 0.51%
2025-02-11 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7112 0.7112 0.7109 0.7109 0.0003 0.04%
2025-02-10 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7109 0.7109 0.7091 0.7091 0.0018 0.25%
2025-02-07 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7091 0.7091 0.7056 0.7056 0.0035 0.50%
2025-02-06 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7056 0.7056 0.7043 0.7043 0.0013 0.18%
2025-02-05 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7043 0.7043 0.7132 0.7132 -0.0089 -1.25%
2025-01-27 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7132 0.7132 0.7063 0.7063 0.0069 0.98%
2025-01-22 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6978 0.6978 0.7033 0.7033 -0.0055 -0.78%
2025-01-14 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7051 0.7051 0.6978 0.6978 0.0073 1.05%
2025-01-13 018189 東財(cái)景氣成長C 0.6978 0.6978 0.7070 0.7070 -0.0092 -1.30%
2025-01-10 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7070 0.7070 0.7159 0.7159 -0.0089 -1.24%
2025-01-09 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7159 0.7159 0.7205 0.7205 -0.0046 -0.64%
2025-01-08 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7205 0.7205 0.7144 0.7144 0.0061 0.85%
2025-01-07 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7144 0.7144 0.7157 0.7157 -0.0013 -0.18%
2025-01-06 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7157 0.7157 0.7157 0.7157 0.0000 0.00%
2025-01-03 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7157 0.7157 0.7199 0.7199 -0.0042 -0.58%
2025-01-02 018189 東財(cái)景氣成長C 0.7199 0.7199 0.7286 0.7286 -0.0087 -1.19%