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嘉實(shí)致誠純債債券基金凈值查詢(018169)

今天最新凈值 1.0184 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0734
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：24.8733億
  • 最近資產(chǎn)：25.53億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：閔銳 祝楊
近一月嘉實(shí)致誠純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實(shí)致誠純債債券(018169)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0183 1.0733 1.0184 1.0734 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0184 1.0734 1.0184 1.0734 0.0000 0.00%
2025-05-20 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0184 1.0734 1.0186 1.0736 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0186 1.0736 1.0177 1.0727 0.0009 0.09%
2025-05-16 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0177 1.0727 1.0179 1.0729 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0179 1.0729 1.0189 1.0739 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0189 1.0739 1.0195 1.0745 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0195 1.0745 1.0184 1.0734 0.0011 0.11%
2025-05-12 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0184 1.0734 1.0206 1.0756 -0.0022 -0.22%
2025-05-09 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0206 1.0756 1.0204 1.0754 0.0002 0.02%
2025-05-08 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0204 1.0754 1.0188 1.0738 0.0016 0.16%
2025-05-07 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0188 1.0738 1.0190 1.0740 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0190 1.0740 1.0192 1.0742 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0192 1.0742 1.0184 1.0734 0.0008 0.08%
2025-04-29 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0184 1.0734 1.0172 1.0722 0.0012 0.12%
2025-04-28 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0172 1.0722 1.0168 1.0718 0.0004 0.04%
2025-04-25 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0168 1.0718 1.0166 1.0716 0.0002 0.02%
2025-04-24 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0166 1.0716 1.0168 1.0718 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018169 嘉實(shí)致誠純債債券 1.0168 1.0718 1.0176 1.0726 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%