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嘉實致誠純債債券 - 基金主頁(代碼:018169)

今天最新凈值 1.0183 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.0733
  • 成立日期:2023-03-30
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:24.8733億
  • 最近資產(chǎn):25.53億
  • 基金公司:嘉實基金
  • 基金經(jīng)理:閔銳 祝楊
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.31% 0.01% 0.13% 0.30% 4.04% 7.17% - 7.51%
同類排名 1897/2974 2479/3050 2330/3049 1790/2998 538/2648 1130/2149 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0343元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0207元
嘉實致誠純債債券基金動態(tài)
嘉實致誠純債債券(018169)基金檔案
基金代碼 018169 基金簡稱 嘉實致誠純債債券 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-21~2023-03-28 成立日期 2023-03-30 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 閔銳 祝楊 基金托管人 基金公司 嘉實基金
最近資產(chǎn) 25.53億 最近份額 24.8733億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%